Elektronicky podepsi'ln
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2017 „„
<br> Zporovnáni celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> '.<.> díl schválený upraveny skutecnost roz_ „ druhové třídění rozpočet ':Šgofgt k 31.12.skutecnost | A3.<.> 2017 ' ' 2017 “ P "'"“ 2017 UR příjmy celkem 14 330 15 973 16 109 136 100,85 “de'an víří 117.251 1577500,4 ?51 8985 Isaido: příjmy =- výdaje | 4-42 [.? 273 [ ace [ 1 887 | x | financování celkem,z toho: 442 1 278 -210 »1 488 :; prqstřesllsy minulých let 2.5.9 1.457 O -1 457 0.00 ÚYŠIQVÉ rámec 291.6.- 2023 441 38 7 —31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -137 437 -137 0 190,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> uneínvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> „odvody příspěvkových organizací finstatni nedaňové příjmy
<br> linvesti ční transfery veřejných rozpočtů
<br> 61 kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového ob'emu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy R v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> :vzděláváni a školské služby.doprava
<br> :.sociální věci
<br>.zdravotnictví
<br> ltělovýchova a zájmová činnost
<br> /' f *“ “a
<br> : činnost krajského úřadu
<br> : kuitura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch
<br> :.zemědělství,lesy,vody a životní prostředí : činnost zastupitelstva
<br> l krizové řízení,požární ochrana & IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo ůspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> skutečnost skutečnost podíl
<br> "az" !( 31.12.2016 k 31.12.2017 v %
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací _5___ 296 6971 39,17 prlspěvek zrízenym prrspevkovym orgamzaCIm 2 683 2 634 __1__8_,__28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu _ __ 2 567 2 769 17,66 dopravni obsluznost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým os6bám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 776 808 5,21 dotace podnlkatelum 365 669 4,32 provozní vydaje 794 648 4,16 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 165 3_ 0,02 dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 _ _1 0,01 celkem 14 215 15 500 100,00
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investicel
<br> 15 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> B 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč
<br> 20 07
<br> lg|1o snjj
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky 2017.třída 6 - kapitálové výdaje.lři'da 5 - běžně výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 1 2
<br> Go
<br> 4
<br> 5 6 7 8 9
<br> finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 1 457 saldo roku 201 7 609 splátky cizích zdrojů -210
<br> finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 1 856 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 —120 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> zůstatek k rozdělení 449
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastnich příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odbo...