Elektronicky podepsáno
<br> závěrečný účet ústeckého kraie za rok 2017
<br> Bilance příjmů a výdajů za I'Ok 2017 0506201613214“ 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br>.<.> upravený „ rozdíl.„,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove tridenl rozpocet k 31 12 k 31.12.| „,2017 ' ' 2017 ' p "em 2017 UR
<br> Isaldo: přijmy- výdaje [ -442 j -1 278 | 609 | 1 887 I Ýl _prostwy minulých let | _ 25_0_ | _ 1 457 0 -1 457 0.00 úvěrový— rámec 2016- 2023 __l 441 | 38 7 __ -31 __ _ 18,42 _ splátka jistiny_ ůvě_ru 2011- 2014 [ -137 _| -137 -137 __ 0 100%
<br> _splátka návratné f nancni _výpo_m_oci ! -80 |__ _ -80__ _ -80 O 100_,oo_ splátka jistiny úvěrového rámce í \
<br> 2016- 2023 -32 O 0 0 x
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> I 147 " 79 *'4 153\ ' 339
<br> lnelnvestiční transfery veřejn ých rozpočtů Idaňové příjmy
<br>.odvody pňměvkových organizaci Uostatní nedaňové příjmy
<br> Iinvestiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil Kč tj 62 41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podil Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br>.vzděláváni & školské služby ! doprava : sociální věci
<br> l zdravotnictví
<br> 4 ltělovýchova a zájmová činnost : činnost krajského úřadu
<br>.493 kultura a ochrana památek ' 469.územní rozvoj a cestovní ruch : 342 ezemědélství,lesy,vody a životní prostředí.241 2 163 | činnost zastupitelstva
<br> lkn'zové ňzeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,18 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představujíldotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 — 2017 v mil.Kč
<br> mm
<br> 2007 2008 2009
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> & 000
<br> 2014.třída 6 - kapitálové výdaje.<.> řída 5 - běžné výdaje
<br> Cash flow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017 __ 609
<br> 3 Iátk cizích zdro'ů -210
<br> “*T'.'r:,l*t'c_.<.> '*l'l,*,í'ízxťlllh'uwmj'W=,PBH KTM."ÚÚH lžičíz-x—az-j L = ?.<.>.? ",5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35 8
<br> vratk orostředků do státního r02oočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupite...