Úvod stránka
<br> Obec Kosořín
IČO: 00854051
<br> NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)
<br>
Fenix 8.31.007,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
Vyvěšeno dne :
Schváleno dne :
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 1,944,961.40 2,950,135.44 3,696,818.28
VÝDAJE 1,463,613.03 1,033,869.02 3,340,850.25
SALDO 481,348.37 1,916,266.42 355,968.03
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 3,596,818.28 2,158,500.00 3,357,210.00 166.64 107.14
VÝDAJE 1,781,137.25 1,407,500.00 2,082,160.00 126.55 85.54
SALDO 1,815,681.03 751,000.00 1,275,050.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 100,000.00 100,000.00 100.00
VÝDAJE 1,559,713.00 751,000.00 1,657,000.00 207.68 94.13
SALDO -1,459,713.00 -751,000.00 -1,557,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,114,617.55 1,739,600.00 1,915,160.00 121.56 110.41
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,404,651.73 364,500.00 1,364,500.00 385.36 102.94
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 177,549.00 54,400.00 177,550.00 326.38 100.00
CELKEM PŘÍJMY 3,696,818.28 2,158,500.00 3,457,210.00 171.27 106.93
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,884,066.72 1,595,100.00 1,770,660.00 118.12 106.40
Místní poplatky 119,070.00 68,000.00 68,000.00 175.10 175.10
Správní poplatky 930.00 1,500.00 1,500.00 62.00 62.00
Daň z nemovitosti 100,287.25 75,000.00 75,000.00 133.72 133.72
Ostatní daňové příjmy 10,263.58
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 95,372.64 103,019.00 116,040.62
Únor 109,858.26 111,300.14 128,976.66
Březen 77,888.33 109,856.08 136,915.74
Duben 92,304.85 120,185.55 270,412.26
Květen 74,291.16 92,535.81 120,612.81
Červen 203,824.71 164,191.86 162,178.99
Červenec 163,145.56 187,344.26 180,463.60
Srpen 104,932.05 114,708.08 124,573.88
Září 160,799.98 223,627.55 182,628.74
Říjen 72,679.54 112,050.16 127,613.02
Listopad 109,744.62 117,978.20 137,312.97
Prosinec 195,285.59 219,671.38 196,337.43
CELKEM 1,460,127.29 1,676,468.07 1,884,066.72
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,781,137.25 1,407,500.00 2,082,160.00 126.55 85.54
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,559,713.00 751,000.00 1,657,000.00 207.68 94.13
CELKEM VÝDAJE 3,340,850.25 2,158,500.00 3,739,160.00 154.78 89.35
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 28,692.00 2.78 426,593.00 12.77
Ostatní platby za provedenou práci 117,301.00 11.35 89,752.00 2.69
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 318,720.00 30.83 318,720.00 9.54
Mzdové výdaje celkem 464,713.00 44.95 835,065.00 25.00
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 95,574.71 9.24 113,598.56 3.40
Nákupy vody,paliv a energie 78,519.52 7.59 66,674.91 2.00
Nákup služeb a ostatní nákupy 211,066.38 20.42 303,040.38 9.07
Opravy a údržba majetku 10,691.41 1.03 250,531.40 7.50
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 10,030.00 0.97 175,560.00 5.25
Výdaje z finančního vypořádání 30,020.00 2.90 15,349.00 0.46
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 7,469.00 0.72 19,318.00 0.58
Ostatní provozní výdaje celkem 443,371.02 42.88 944,072.25 28.26
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 2,000.00 0.06
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 2,000.00 0.06
Půjčené prostředky
CELKEM 908,084.02 87.83 1,781,137.25 53.31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 220,003.00 6.59
Nákup pozemků 1,339,710.00 40.10
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 125,785.00 12.17
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 125,785.00 12.17 1,559,713.00 46.69
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 125,785.00 12.17 1,559,713.00 46.69
VÝDAJE CELKEM 1,033,869.02 100.00 3,340,850.25 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,794,000.00 2,292,166.55
Lesy a zemědělství 40,000.00 82,298.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 300,000.00 129,631.00
Vodní hospodářství 102,000.00 3,000.00 98,101.00 126,194.00
Školství
Kultura 107,500.00 16,377.00 62,208.00
Sport 100,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 225,000.00 351,547.40
Pohřebnictví
Zásobování teplem 250,000.00 100,000.00 1,253,490.00 1,340,710.00
Územní rozvoj 7,000.00
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 5,500.00 80,500.00 24,089.50 138,805.00
Veřejné prostranství 110,00...