Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet
upravený
<br> Skutečnost po
konsolidaci k
31.12.2017
<br> Příjmy celkem 1 611 900,00 1 911 000,00 1 909 444,96
Výdaje celkem *) 2 032 800,00 2 331 900,00 1 874 317,00
Rozdíl příjmů a výdajů -420 900,00 -420 900,00 35 127,96
<br> Financování - příjmy 420 900,00 420 900,00 -35 127,96
Financování - výdaje 0,00 0,00 0,00
Rozdíl financování příjmů a výdajů 420 900,00 420 900,00 -35 127,96
<br> Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování 0,00 0,00 0,00
Kontrola: Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech 35 127,96
<br> Bankovní zůstatky k 1.1.2017 k 31.12.2017
BÚ KB 27-xxxxxxxxxx/0100 231 016,61 219 632,11
BÚ KB 43-xxxxxxxxxx/0100 118 374,34 169 673,94
BÚ Spořící KB 107-xxxxxxxxxx/0100 34 535,89 34 544,27
BÚ KB EUR 43-xxxxxxxxxx/0100 18 327,67 13 652,15
ČNB 94-xxxxxxxxxx/0710 18 628,23 18 508,23
Bankovní zůstatky celkem k 1.1./ 31.12.2017 420 882,74 456 010,70
<br> Závazky k 1.1.2017 k 31.12.2017
Účet 321 Dodavatelé 19 965,00 29 040,00
Účet 331 Zaměstnanci 35 566,00 48 951,00
Účet 336 Sociální zabezpečení 13 862,00 19 992,00
Účet 337 Zdravotní pojištění 5 941,00 8 568,00
Účet 342 Jiné přímé daně 3 593,00 7 523,00
Účet 372 Krátkodobé závazky z nástrojů
spolufinancovaných ze zahraničí 0,00 0,00
<br> Pohledávky k 1.1.2017 k 31.12.2017
Účet 344 0,00 0,00
Účet 375 0,00 0,00
Účet 377 0,00 0,00
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů k 1.1.2017 k 31.12.2017
Účet 955 - Svaz měst a obcí; Projekt CSS 1 782 002,00 1 626 465,00
<br> Přijaté zálohy na transfery k 1.1.2017 k 31.12.2017
Účet 374 - Projekt Podpora udržování čistoty
cyklistických komunikací v roce 2015,2016 -
transfery od obcí 10 189,60 0,00
<br> k 1.1.2017 k 31.12.2017
Dlouhodobé úvěry
Účet 451 0,00 0,00
*) Výdaje - rozpočet schválený a rozpočet upravený včetně rozpočtových rezerv <.>
<br> Dne 22.5.2018
<br> XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX
rajemník DSO Mikulovsko předseda DSO Mikulovsko
<br> Originál uložen k nahlédnutí v kanceláři DSO Mikulovsko,na adrese 692 01 Mikulov,Brněnská 32 <.>
<br> Závěrečný účet DSO Mikulovsko ke dni 31.12.2017 - příjmy a výdaje včetně financování (v Kč)
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko KE DNI 31.12.2017 - příjmy a financování příjmů (v Kč) - NÁVRH
<br>
Ř.Legenda UZ PAR ORG POL
<br> Rozpočet po
změnách -
paragrafy
<br> PŘÍJMY -
rozpočet po
<br> změnách
<br> PAR
CVELKEM
PLNĚNÍ 12
<br> 2017
PLNĚNÍ 12
<br> 2017
<br> 1
Neinv.přijaté dotace od obcí - Členské příspěvky,Příspěvky na propagaci <,>
Ostatní transfery 0000 dle obcí 4121 749 700,00 748 411,00
<br> 2
DOTACE JMK - Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky
Mikulov - Nový Přerov v roce 2017 221 0000 8 4122 68 300,00 68 300,00
<br> 3 4 PŘIJATÉ DOTACE 818 000,00 816 711,00
<br> 4
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Zveřejnění akcí a inzerce v
tiskovinách 2143 2111 19 100,00 19 065,00
<br> 5 PAR: CESTOVNÍ RUCH 19 100,00 19 065,00
<br> 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - Ostatní služby 3639 2111 178 900,00 178 866,60
7 PAR: KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 178 900,00 178 866,60
<br> 8
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekt SMO - Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (CSS) 3900 10 2324 894 900,00 894 737,00
<br> 9
PAR: OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBAMI PRO
OBYVATELSTVO 894 900,00 894 737,00
<br> 10 Příjmy z úroků v bance 6310 2141 100,00 65,36
<br> 11 Kurzové rozdíly v příjmech 6310 2143 0,00 0,00
12 PAR: OBECNÉ VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 100,00 65,36
<br> CELKEM rozpočtové příjmy 1 911 000,00 1 911 000,00 1 909 444,96 1 909 444,96
<br> Financování - příjmy
1 Převody z rozpočtových účtů - přebytek hospodaření 2016 0000 8115 420 900,00 420 882,74
<br> CELKEM - financování příjmy 420 900,00 420 882,74
<br> Příjmy CELKEM včetně financování 2 331 900,00 2 330 327,70
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO Mikulovsko ke dni 31.12.2017 - výdaje a financování výdajů (v Kč) - NÁVRH
<br> Ř.Legenda UZ ORG XXX XXX
<br> Rozpočet po
změnách -
paragrafy
<br> VÝDAJE -
rozpočet po
<br> změnách
<br> PAR CELKEM
PLNĚNÍ 12
<br> 2017
PLNĚNÍ 12
<br> 2017
1 Nákup materiálu - cestovní ruch 2143 5139 59 300,00 59 294,00
2 Služby zpracování XXX - internetová prezentace XXXX XXXX XX XXX,XX XX 795,00
3 Nákup služeb - cestovní ruch 1 2143 5169 57 300,00 57 281,00
4 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2143 5229 20 000,00 20 000,00
5
<br> 6
Projekt: Podpora udržování čistoty a bezpečné sjízdnosti cyklostezky Mikulov - Nový
Přerov v roce 2017
<br> 7 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - ostatní osobní výdaje 8 2143 5021 7 000,00 7 000,00
8 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby 8 2143 5169 32 400,00 32 327,00
9 Udržování cyklostezky Mikulov - Nový Přerov - služby 221 8 2143 5169 68 300,00 68 300,00
10
11 PAR: CESTOVNÍ RUCH 261 100,00 260 997,00
12
13 Ostatní osobní výdaje 3639 5021 0,00 0,00
14 Knihy,učební pomůcky,tisk 3639 5136 600,00 540,00
15 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3639 5137 7 100,00 7 034,00
16 Nákup materiálu jinde nez...