Bilance příimů a výdajů zarok2017 Zporovnání celkouých skutečných příjmů a Wdajů vyplývá,zarok2O17 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč.Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč že hospodaření Ústeckého kraje druhové třídění příjmy celkem,uoravenÝscnvalenv,-,- '"tri?;" *Li;l' 14 330 15 973.rozdíl "["Ji:T;."' skutečnost o/o^;ó;;' u; plnění 16 109 136 100,85 saldo: příimy - výdaie -442| -1278l aog| 1887| x prostředkv minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka iistinv úvěru 2011 - 2014 -137 -137 -137 0,l00,00 splátka návratné f inančn í výpomoci -80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 0 0 0 X Struktura skutečných příimů za rok2O17 v mil.Kč r neinvestiční tranďery veřejných rozpočtŮ rdaňové přljmy r odvody pň spěvkov,ých organizací zosatní nedaňové přurny r inve$iční tranďery veřejných rozpo,&ů lkapitálově přúrny Ze skutečně realizovaných přtjmů ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou ěást účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tJ.62,41 "/o z celkového objemu skutečných přrjmů,z toho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy Čn v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové přljmy (zejména podil Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č,24gl2OOO Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj,34,04 "/o z celkového objemu skutečných přtjmů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly přúmy přeplněny o 136 mil.Kč,tj,o 0,85 %.Eleklrcnicky podepsáo <.>,<,> # výdaje celkem 14772 17 251 15 500 89,8§ financování celkem,z toho: 442 1 278 -210 x Výdaje zarok2017 dle oblastí v mil.Kč Dle tabulky je zřejmé,že příspěvkouých organizací a investice).rvzdělávání a školskě služ§ ldoprava r sociální věci rzdravotnictví rtělcvýchova a zájmová činnost r činnost krajského úřadu r kultura a ochrana památek růaemní rozvoj acestovni ruch §,zemědělství,lesy,vo$ a životní prostředí r či nnost aastupitelstva r krizové řizení,požární ochrana a lZS l 493 * 469 § 342 l ?,41 í63 iol 35 Celkové skutečné rnýdaje kraje za rok 2017 óinily 15 500 mil,Kč,ztoho běžné výdaje byly ve uýŠi 14 441 mil.Kč,tj.93,1 7 "/o z celkového objemu \aýdajů a kapitálové uýdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,B3Y" celkor,ých rnýdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.o 10,15 %.Z toho u běžných uýdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálot4ých t4ídajů nebyldočerpán o 998 mil.Kč,tj.čerpání na51,48"/o,Zgraíu vyplývá,že největší podíl uýdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (8 058 mil.Kč).Výdaje zarok2O17 dle věcné strukturyv mil.Kč nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně jejich příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i dotace obcím včetně ieiich příspěvkowch organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízenÝm příspěvkouím oroanizacím 2 683 2 834 18,28 transf e r zřízený m příspěvkouým organ iza cím ze státn ího rozpočtu 2 567 2769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskouým a podobným oroanizacím 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaie 704 648 4,18 investiční stavbv,velká údržba a investiční nákupv 364 404 2,61 íinanční maietek 185 3 o.o2 dotace Reqionální radě regionu soudržnosti Severozápad 10 1 0,01 název skuteěnos:t ekuteěňost:k€1.la: 2Ó+6i,r,+-r,|a,bo77 podíl v o/o celkem 14 215 15 500 100,00 2 Struktura skutečných výdajů v letech 2OO7 - 2017 v mil.Kč 12 000 10 000 2009 z01o 201,| ltňda 6 - kapitálové výdaje 2012 2013 ?014 ltřída5-béžnévýda3e Cash ílow roku 2017 v mil.Kč 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2017 2 saldo roku 2017 3 splátky cizích zdrojů 4 íinanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2017 5 finančníprostředky peněžních fondů Ústeckého kraje 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) 8 vratky prostředků do státního rozpoótu 9 zůstatek k rozdělení 1 457 609 -210 1 856 -1 251 -120 _35 -1 449 Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč.Tento přebytek vznikl přeplněním v|astních přljmů o 137 mil.Kč (zejména daňové přrjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 277 mil,Kč (z toho centrální rezerva 273 mil,Kč),Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (1 1 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu.Použití volných íinančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č,11l12Zl2O18 ze dne 23.4,2018 následovně: Rozdělení volných íinančních prostředků individuální dotace a dotační programy pří...