Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1/43
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti
<br> Adresa Politických vězňů 1523
<br> 27401 Slaný
<br> IČ 48707996
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Předseda Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> telefon XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br>
Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> 3.Majetek
<br> 4.Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> 5.Příloha ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
<br> a jejich částí
7709615.83 7228056.00 106.66 7724156.00 99.81 14540.17
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1584.75 0.00 0.00 2000.00 79.24 415.25
<br> 2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drob.dlouhodobého majetku
5470.00 0.00 0.00 5500.00 99.45 30.00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7716670.58 7228056.00 106.76 7731656.00 99.81 14985.42
<br> PŘÍJMY CELKEM 7716670.58 7228056.00 106.76 7731656.00 99.81 14985.42
<br>
<br>
<br>
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 2/43
<br> V Ý D A J E
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5011
Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma
<br> zaměst.na služ.místech
90448.00 336000.00 26.92 90500.00 99.94 52.00
<br> 5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
<br> na st.politiku zamě
18807.00 83750.00 22.46 20500.00 91.74 1693.00
<br> 5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
<br> pojištění
7220.00 30250.00 23.87 7500.00 96.27 280.00
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 99.00 0.00 0.00 100.00 99.00 1.00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 43774.00 50000.00 87.55 44000.00 99.49 226.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 229834.00 55000.00 417.88 229900.00 99.97 66.00
<br> 5161 Poštovní služby 719.00 10000.00 7.19 10000.00 7.19 9281.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 3699.19 10000.00 36.99 10000.00 36.99 6300.81
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 3025.00 30000.00 10.08 30000.00 10.08 26975.00
<br> 5168
Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a
<br> komunik.technologiemi
2553.00 30000.00 8.51 30000.00 8.51 27447.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 44988.00 300000.00 15.00 193500.00 23.25 148512.00
<br> 5171 Opravy a udržování 2201827.00 600000.00 366.97 2202000.00 99.99 173.00
<br> 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 5221
Neinvestiční transfery obecně
<br> prospěšným společnostem
200.00 1000.00 20.00 1000.00 20.00 800.00
<br> 5362
Platby daní a poplatků státnímu
<br> rozpočtu
269450.00 1254456.00 21.48 269456.00 100.00 6.00
<br> 5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a
<br> státním fondům
30.00 9000.00 0.33 9000.00 0.33 8970.00
<br> 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 835600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2916673.19 4040056.00 72.19 3152456.00 92.52 235782.81
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXXX.XX XXXXXXX.XX XX.88 2929200.00 100.00 36.00
<br> 6142 Nadlimitní věcná břemena 350000.00 0.00 0.00 350000.00 100.00 0.00
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3279164.00 3188000.00 102.86 3279200.00 100.00 36.00
<br> VÝDAJE CELKEM 6195837.19 7228056.00 85.72 6431656.00 96.33 235818.81
<br>
<br>
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br> Název položky Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
%
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -1098784.39 0.00 0.00 -1300000.00 84.52
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -422049.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -1520833.39 0.00 0.00 -1300000.00 116.99
<br>
<br> Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 3/43
<br>
<br> 2.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Aktivní účty
<br>
<br> 2015 2016 2017
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17210.00 17210.00 17210.00
<br> 021 Stavby 68837111.00 71645254.17 71762284.17
<br> 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 496282.00 496282.00 496282.00
<br> 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10438.00 10438.00 46614.74
<br> 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00 350000.00
<b...