Sumář MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2017 - sumář Příloha k závěrečnému účtu za rok 2017 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % rozdíl plnění 2017 2017 2017 rozpočet 12/31/17 k rozpočtu proti rozpočtu 2017 Třída 1 - Daňové příjmy 80,034 0 80,034.000 55% 88,972 111.2 8,938 Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,389 34 25,423.257 18% 25,427 100.0 4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 465 20 485.000 0% 1,526 314.5 1,041 Třída 4 - Přijaté dotace 38,591 28,814 67,404.792 27% 67,462 100.1 57 Příjmy celkem 144,479 28,868 173,347.049 100% 183,387 105.8 10,040 Třída 5 - Běžné výdaje 125,246 10,981 136,226.567 58% 124,946 91.7 -11,281 Třída 6 - Kapitálové výdaje 91,312 17,887 109,199.482 42% 73,404 67.2 -35,795 Výdaje celkem 216,558 28,868 245,426.049 100% 198,350 80.8 -47,076 Saldo: Příjmy - výdaje -72,079 0 -72,079.000 -14,963 20.8 57,116 pol.Třída 8 - financování 8124 Splátky úvěrů 0 0.000 8127 Prodej podílových listů 0.000 8123 Přijetí úvěru (chodník Čsl.Legií) 0.000 8115 0 0.000 8115 Zůstatek z roku 2016 72,079 72,079.000 72,079 100.0 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -57,116 Celkem financování 72,079 0 72,079.000 14,963 &P.strana V Jilemnici 4.6.2018 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru Příjmy MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet XXXX - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Rozdíl poznámka polož.§ org.název 2017 2017 rozpočet 4.Q.2017 % k datu k sestavení rozpočtu 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 63,100 0 63,100 70,010 111.0 6,910 z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 14,000 14,000 15,531 110.9 1,531 daň sdílená 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 300 300 423 141.0 123 daň sdílená 1113 DPFO - srážková daň 1,400 1,400 1,474 105.3 74 daň sdílená 1121 DP - právnických osob 14,200 14,200 15,696 110.5 1,496 daň sdílená 1211 DPH 28,500 28,500 31,836 111.7 3,336 daň sdílená 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,600 1,600 1,866 116.6 266 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 0 0 86 86 novela RUD - zrušeno 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,098 99.9 -2 daň vlastní 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,055 0 5,055 5,215 103.2 160 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 205 113.8 25 1361 7 Stavební poplatky 1,200 1,200 1,252 104.3 52 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 85 85 121 142.1 36 1361 11 Živnostenské listy 230 230 157 68.4 -73 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 27 88.3 -4 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 2,259 102.7 59 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 362 90.5 -38 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 640 640 785 122.7 145 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 47 62.2 -28 1361 40 Hrací automaty 15 15 0 0.0 -15 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 0 1 1 Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 6,177 137.3 1,677 1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.Ing.Miroslava Kynčlová: 23 1332- za znečištní žp 12 1334 org 12 za odnětí půdy 0 121 121 1381,1382,1383 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů 4,500 4,500 6,056 134.6 1,556 Místní poplatky 3,379 0 3,379 3,556 105.2 177 1340 240 Popl.za komunální odpad 3,074 3,074 3,249 105.7 175 560Kč/os/rok 1341 5 Poplatek ze psů 135 135 140 103.6 5 1343 30 Popl.za užívání veřejného prostranství 85 85 110 129.3 25 1344 31 Popl.ze vstupného 30 30 1 3.5 -29 zrušeno 1345 28 Popl.z ubytovacích kapacit a rekreační pobyt 55 55 56 101.7 1 15-majetkové daně 4,000 0 4,000 4,014 100.4 14 1511 bez Daň z nemovitostí 4,000 4,000 4,014 100.4 14 Daňové příjmy celkem: 80,034 0 80,034 88,972 557 8,938 NEDAŇOVÉ - TŘÍDA 2 21-příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,014 -58 9,956 10,366 104.1 410 2111 1031 201 Lesní hospodářství 400 43 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 43,323 dar na zalesnění po požáru 443 1,158 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 43,323 dar na zalesnění 261.2 714 2111 2219 43 Parkovné 1,050 1,050 1,056 100.5 6 2111 3314 504 Městská knihovna 96 96 93 96.4 -3 2111 3349 41 Příjmy z reklam ( zpravodaj,rozhlas) 80 80 74 92.1 -6 2111 3349 42 Prodej zpravodaje 99 99 90 90.8 -9 2111 3612 700-702 BH - služby byt.prostory 3,650 3,650 3,051 83.6 -599 2111 3613 703 BH - služby nebyt.prostory 331 331 291 87.8 -40 2111 3632 238 Pohřebnictví 280 280 295 Město Jilemnice: Město Jilemnice: z toho 45,101 náhrady za pohřby 105.3 15 2111 3639 21.319 Příjmy za služby pronajímaných prostor 72 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 60 org.319 12 org.21 72 63 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 24,85661 org.21 37,977 org.319 87.3 -9 2111.2324 3639 239 Příjmy místního hospodářství 48 48 81 168.0 33 2111 3639 243 Příjem z veřejných WC 45 45 48 105.9 3 2111 4351 227 Pečovatelská služba 800 55 855 1,041 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 828,09188 služby 100 dary 113,018 náhrady- vratka elektřiny za rok 2015,2016 121.8 186 2111 6171 911 ...