Úvod stránka
<br> Obec Deštné v Orlických horách
IČO: 00274844
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016
Fenix 8.01.018,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 13.2.2017 11:46:32
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 12,751,599.23 26,260,138.01 18,602,975.54
VÝDAJE 17,107,329.91 20,424,844.42 13,040,067.47
SALDO -4,355,730.68 5,835,293.59 5,562,908.07
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 13,126,354.54 10,080,521.00 13,288,044.80 130.22 98.78
VÝDAJE 11,395,075.07 10,711,372.00 12,673,650.67 106.38 89.91
SALDO 1,731,279.47 -630,851.00 614,394.13
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 5,476,621.00 163,296.00 5,476,621.00 3,353.80 100.00
VÝDAJE 1,644,992.40 1,240,330.00 2,430,043.47 132.63 67.69
SALDO 3,831,628.60 -1,077,034.00 3,046,577.53
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 10,464,064.20 8,115,800.00 10,606,576.42 128.93 98.66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,104,712.34 1,852,421.00 2,123,890.38 113.62 99.10
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5,476,621.00 163,296.00 5,476,621.00 3,353.80 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 557,578.00 112,300.00 557,578.00 496.51 100.00
CELKEM PŘÍJMY 18,602,975.54 10,243,817.00 18,764,665.80 181.60 99.14
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 8,246,508.29 6,020,000.00 8,353,560.00 136.99 98.72
Místní poplatky 1,139,390.00 1,115,800.00 1,168,488.00 102.11 97.51
Správní poplatky 24,920.00 20,000.00 25,500.00 124.60 97.73
Daň z nemovitosti 960,028.42 900,000.00 961,028.42 106.67 99.90
Ostatní daňové příjmy 93,217.49 60,000.00 98,000.00 155.36
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 673,310.75 515,400.59 576,434.13
Únor 726,386.25 589,006.69 620,251.61
Březen 730,165.41 573,157.24 1,064,210.92
Duben 550,278.13 549,897.62 266,017.88
Květen 524,560.33 510,317.71 740,769.43
Červen 350,800.21 422,609.39 778,472.15
Červenec 955,630.78 853,865.37 867,861.28
Srpen 554,222.36 643,678.91 593,119.60
Září 426,533.63 693,410.78 612,655.34
Říjen 229,388.41 473,096.32 588,817.53
Listopad 566,547.78 601,863.55 612,042.38
Prosinec 713,158.92 835,332.91 925,856.04
CELKEM 7,000,982.96 7,261,637.08 8,246,508.29
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 11,395,075.07 10,711,372.00 12,673,650.67 106.38 89.91
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,644,992.40 1,240,330.00 2,430,043.47 132.63 67.69
CELKEM VÝDAJE 13,040,067.47 11,951,702.00 15,103,694.14 109.11 86.34
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 2,067,379.00 10.12 2,235,145.00 17.14
Ostatní platby za provedenou práci 135,900.00 0.67 121,900.00 0.93
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 516,256.00 2.53 509,898.00 3.91
Mzdové výdaje celkem 2,719,535.00 13.31 2,866,943.00 21.99
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 844,160.63 4.13 395,749.50 3.03
Nákupy vody,paliv a energie 577,736.08 2.83 516,411.70 3.96
Nákup služeb a ostatní nákupy 2,670,690.50 13.08 2,136,084.60 16.38
Opravy a údržba majetku 1,542,238.66 7.55 429,251.39 3.29
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 206,795.00 1.01 793,795.00 6.09
Výdaje z finančního vypořádání 142,600.00 0.70 602,840.00 4.62
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 928,163.34 4.54 258,987.08 1.99
Ostatní provozní výdaje celkem 6,912,384.21 33.84 5,133,119.27 39.36
Transfery příspěvkovým organizacím 3,339,049.00 16.35 2,577,000.00 19.76
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 2,000.00 0.01 5,000.00 0.04
Transfery jiným subjektům 1,121,429.80 5.49 813,012.80 6.23
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 4,462,478.80 21.85 3,395,012.80 26.04
Půjčené prostředky
CELKEM 14,094,398.01 69.01 11,395,075.07 87.39
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1,646,420.52 8.06 1,392,992.40 10.68
Nákup pozemků 252,000.00 1.93
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 3,277,962.00 16.05
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 60,000.00 0.29
Pořízení vlastního majetku celkem 4,984,382.52 24.40 1,644,992.40 12.61
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 1,346,063.89 6.59
Investiční transfery celkem 1,346,063.89 6.59
Půjčené prostředky
CELKEM 6,330,446.41 30.99 1,644,992.40 12.61
VÝDAJE CELKEM 20,424,844.42 100.00 13,040,067.47 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 8,228,100.00 11,021,642.20
Lesy a zemědělství 351,000.00 150,000.00 351,509.64 138,631.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch 281,330.00 14,520.0...