ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU HOŘOVJCKA ZA ROK2017 v tis.Kč Příimy Rozpočet PQ změnách Dotace obcí Dotace Svazu měst a obcí Úrok Celkem Financování ptíimů Výdaie Platy,odvody,náhrady v nemoci odvody Kooperativa DHIM'a běžný materiál Služby Cestovné,reprefond,ostatní Rezerva Kapitálové výdaje Celkem Saldo příimů a vVdaiů 383,96 728,5 I 112,46 205,16 712,5 90 21 9,6 17 58,52 220 1 317,62 Skutečnost 423.3 683,4 0.4 1 107,l 75,4 681,4 73,5 193,7 15,9 217.6 l 182,t + 0.4 % plnění 110,2 93,8 99,5 36,8 95,6 81,7 88,3 93,5 98,9 89,7 Jak je patrné z uvedeného přehledu,příjmy byly splněny.Všechny obce dotaci zaslaly,nad rámec rozpočtu byly zaslány příspěvky od obcí Hostomice a Březová,byla zaslána i dotace Svazu měst a obcí na mzdy a odvody pracovníku zabývajících se meziobecní spoluprací.Výdaje byly plněny úměrně k rozpočtu.Podrobnější plnění je přílohou.Hospodaření Mikroregionu Hořovicko bylo přezkoumáno na základě zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších pi"edpísů a souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole {kontrolní řád).Připomínky mohou občané členských obcí uplatnit podle § 39 odst.4,zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,písemně do l O.6.201 7 nebo ústně při projednávání na valné hromadě,která se bude konat dne 11.6.2017.Zpracovala: XXXXXXXXX XXXXXXXX Vyvěšeno na: _,/ úřed n.í desce od : ~ -{ f7 do: e\eklronické úřední des3e nrl· (A {.U) do: {({;.(Í ~ JP ·C.-~< XXXXXX XXXXXXX v.r.předseda svazku Inventarizace majetku k XX.12.2017 1.Hmotný a nehmotný majetek - Mikroregion Hořovicko vyčlenilo,ph dodržení všech zákonných lhůt a po schválení a)né hromady,majetek vedený v areálu Felbabka,v evidenci zůstává SW.DHIM a investiční majetek pro práci Mikroregionu.Účet O 18 - software Účet 022 - skákací hrady párty stan Účet 028 - DHIM 2.-Dokladová inventura - bankovni účet: č.0396746369/0800 56 579,54 Kč 105 754,-- Kč 111 804,-- Kč 85 803,-- Kč 313 116,44 Kč Licence: W58S XCRGBZUC I Z!;!9_J 01012017 l 010 1201.7) OSO Mikroregion Hořovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) sestavený ke dni 25.04.201 B 71246061 Údaj o or anlzaci identifikační číslo název DSO Mikroregion Hořovicko ulice,č.p.obec PSC.pošta Kontaktní ůdaje telefon fax e-maíl W./111/V stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrecného účtu I.Pln~ní rozpočtu příjmů l i.Plněni rozpočtu výdajů Ill.Financováni (zapojeni vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtováni finančn ích vztahů k rozpočtům krajů,obcí,OSO a vn itřní převody VIII.Vyúčtováni finančn ích vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumán i hospodaření X.Finančni _hospodaření zřízených právnických osob a hospodařeni s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje ---------------- -----25.04.2018 14h36m46s Z.Qf'acováno s v.<.>.tP.m,::,m 11r.<.> Q/Jt1 r.1""1on1/'"'wtr\ --- 1 - - - Licence: W58S _ XCRGBZUC I ZUG (01012017 / 01012017) - I.PLNĚNi ROZPOČTU PŘIJMŮ Text Schválený rozpo6et Rozpočet po změnách SkuleónoSl D111\ové pfljmy Nedaňové ptijrny 728 500.00 728 500.00 683 341,92 Kapitálové pfíjrny Prijaté transfery 383 960,00 383 960,00 423 300,00 PrlJmy celkem 1112 460,00 1112 460,00 1106 6-41,92 Detal/nl výpis polotak dia druhového tlídénl rozpoétové sJcladby Schváleny rozpočet Rozpočet po zm6nách Skut~nost 2141 Pfijrny z úroků (část) 421.92 214 Výnosy z fi(lančnlho majetku 421.92 21 Pfljmy z vl.činn.a odvody pfeb.org.s příj.vzt.421.92 2324 Prijaté nekapitálové pflspěky a náhrady 728500,00 728 500,00 682 9.20.00 232 Ostatní nedaňové pfljrny 728 500.00 728 500.00 682 920.00 23 Pfljmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 728 500,00 728 500.00 682 920.00 2 Nedaňové pfíjmy (součet za tfídu 2) 728 500,00 728 500,00 683 341,92 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 728 500,00 728 500,00 883341,92 4121 Neinvestičn í pfljaté transfery od obcí 383 960,00 383 960.00 423 300,00 412 Neinvestiční pfijaté transf.od rozp.úz.úrovně 383 960.00 383 960.00 423 300,00 41 Neinvestiční pfljaté transfery 383 960,00 383 960.00 423300,00 4 PPIJeté transfery (eoutet za tfldu 4) 383 960,00 383 960,00 423 300,00 PfQmy c:elkem (tffdy 1+2+3+4) 1112,&o,00 1112 460,00 1106 641,92 ---------------- - 25.04.2018 14h36m46s 7nr-gr n1,6nn,<.>,<,>,<,> <.>,<,> ;._ <.>,<.>._ r,<,>.<.> r,<.>,o - --- •- -- Licence: W5BS XCRGBZUC I ZUC (01012017 /01012017} li.PLN~Ni ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 112460.00 1097620,00 964 534,50 Kapitálové výdaje 220 ·000,00 217 558,00 Výdaje celkem 1 112 460,00 1317620,00 1182 092,50 Detaf/nl výpis po/o1ek dle druhového fflcl6nl roipoCtoy~ SKIIJááy Schválen,;,ro2'poče1 Rt».p<4t po zmcmách Skuteooost 501 1 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 558 500.00 520 000,00 600 009,00 501 Platy 558 500.00 520 000,00 500 009,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a ptlsp.na st.po l.zaměstnan.140 000.00 137 300,00 129119,00 5032 Povinné pojistné na vefejné zdravotní pojiště...