Obec Líšina
<br> IČO: 00574066
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br>
Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.31.011,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 29.05.2018 9:22:10
<br>
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br>
2015
2016
2017
<br> PŘÍJMY
2 534 847,66
2 398 274,86
2 737 599,78
<br> VÝDAJE
1 182 345,93
1 053 653,52
1 290 039,38
<br> SALDO
1 352 501,73
1 344 621,34
1 447 560,40
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> PŘÍJMY
2 737 599,78
2 936 000,00
3 024 310,00
93,24
90,52
<br> VÝDAJE
1 133 949,38
2 936 000,00
3 024 310,00
38,62
37,49
<br> SALDO
1 603 650,40
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE
156 090,00
<br> SALDO
-156 090,00
<br>
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 366 295,26
2 204 000,00
2 578 200,00
107,36
91,78
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
295 197,52
677 000,00
370 000,00
43,60
79,78
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
76 107,00
55 000,00
76 110,00
138,38
100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
2 737 599,78
2 936 000,00
3 024 310,00
93,24
90,52
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br>
Položky
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> Sdílené daně
2 024 858,25
1 855 000,00
2 225 200,00
109,16
91,00
<br> Místní poplatky
3 300,00
10 000,00
10 000,00
33,00
33,00
<br> Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
<br> Daň z nemovitosti
325 058,78
328 000,00
328 000,00
99,10
99,10
<br> Ostatní daňové příjmy
13 078,23
10 000,00
14 000,00
130,78
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
Měsíc
2015
2016
2017
<br> Leden
119 509,74
134 426,76
143 812,96
<br> Únor
138 368,12
146 612,32
160 418,14
<br> Březen
98 290,91
143 369,01
170 237,75
<br> Duben
129 436,09
118 396,77
118 145,77
<br> Květen
91 971,80
120 847,80
149 625,45
<br> Červen
130 496,75
185 614,40
202 128,51
<br> Červenec
188 948,94
191 438,18
224 486,62
<br> Srpen
130 937,40
132 998,70
154 984,23
<br> Září
170 685,69
159 480,76
159 080,60
<br> Říjen
111 538,55
134 519,09
147 287,99
<br> Listopad
143 451,53
146 570,13
162 090,77
<br> Prosinec
194 261,34
212 606,94
232 559,46
<br> CELKEM
1 647 896,86
1 826 880,86
2 024 858,25
<br>
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br>
Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
% SR
% UR
<br> schválený
po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
1 133 949,38
2 936 000,00
3 024 310,00
38,62
37,49
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
156 090,00
<br> CELKEM VÝDAJE
1 290 039,38
2 936 000,00
3 024 310,00
43,94
42,66
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br>
Řádek
2016 skut
%
2017 skut
%
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
340 774,00
32,34
336 307,00
26,07
<br> Ostatní platby za provedenou práci
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
246 700,00
23,41
243 200,00
18,85
<br> Mzdové výdaje celkem
587 474,00
55,76
579 507,00
44,92
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu
107 181,00
10,17
61 830,00
4,79
<br> Nákupy vody,paliv a energie
48 987,00
4,65
120 137,00
9,31
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
234 327,50
22,24
335 524,38
26,01
<br> Opravy a údržba majetku
33 016,00
3,13
4 684,00
0,36
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.)
2 152,00
0,17
<br> Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )
6 400,00
0,61
12 085,00
0,94
<br> Ostatní provozní výdaje celkem
429 911,50
40,80
536 412,38
41,58
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
13 500,00
1,28
7 500,00
0,58
<br> Transfery jiným subjektům
27 418,02
2,60
10 530,00
0,82
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem
40 918,02
3,88
18 030,00
1,40
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
1 058 303,52
100,44
1 133 949,38
87,90
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
-4 650,00
-0,44
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
156 090,00
12,10
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem
-4 650,00
-0,44
156 090,00
12,10
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
-4 650,00
-0,44
156 090,00
12,10
<br> VÝDAJE CELKEM
1 053 653,52
100,00
1 290 039,38
100,00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2017
<br>
Odvětvové třídění
Příjmy
Výdaje
Příjmy
Výdaje
<br> Oblasti činnosti
Sch.rozpočet
Sch.rozpočet
Skutečnost
Skutečnost
<br> Pokladní správa
2 262 000,00
2 442 402,26
<br> Lesy a zemědělství
452 000,00
535 000,00
147 906,00
89 089,80
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
50 000,00
6 400,00
<br> Vodní hospodářství
32 000,00
<br> Školství
50 000,00
<br> Kultura
<br> Sport
41 000,00
<br...