Úvod stránka
<br> Obec Líšná
IČO: 00479110
<br>
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br>
<br>
Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 5,860,089.09 5,632,258.91 6,077,873.55
VÝDAJE 3,856,901.15 2,845,036.01 3,032,475.53
SALDO 2,003,187.94 2,787,222.90 3,045,398.02
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 6,077,873.55 5,162,882.00 6,077,873.55 117.72 100.00
VÝDAJE 2,990,826.53 8,146,310.00 2,990,826.53 36.71 100.00
SALDO 3,087,047.02 -2,983,428.00 3,087,047.02
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 41,649.00 530,000.00 41,649.00 7.86 100.00
SALDO -41,649.00 -530,000.00 -41,649.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,370,613.42 3,000,000.00 3,370,613.42 112.35 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,631,153.13 2,162,882.00 2,631,153.13 121.65 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76,107.00 76,107.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 6,077,873.55 5,162,882.00 6,077,873.55 117.72 100.00
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 3,022,796.23 2,550,000.00 3,022,796.23 118.54 100.00
Místní poplatky 1,125.00 1,125.00 100.00
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 328,396.74 430,000.00 328,396.74 76.37 100.00
Ostatní daňové příjmy 18,295.45 20,000.00 18,295.45 91.48
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 171,139.35 195,495.80 212,214.43
Únor 198,103.56 212,594.32 235,581.06
Březen 139,951.66 209,120.09 251,526.97
Duben 175,170.33 174,193.08 173,640.39
Květen 122,366.78 176,277.16 220,846.57
Červen 170,568.32 269,508.32 297,217.10
Červenec 267,606.03 281,218.07 331,003.04
Srpen 188,643.76 177,865.43 227,865.33
Září 273,826.10 246,343.94 258,720.29
Říjen 162,196.78 188,279.80 225,059.26
Listopad 207,170.26 215,534.31 242,093.69
Prosinec 282,834.92 313,422.53 347,028.10
CELKEM 2,359,577.85 2,659,852.85 3,022,796.23
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,990,826.53 8,146,310.00 2,990,826.53 36.71 100.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 41,649.00 530,000.00 41,649.00 7.86 100.00
CELKEM VÝDAJE 3,032,475.53 8,676,310.00 3,032,475.53 34.95 100.00
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 263,726.00 9.27 313,878.00 10.35
Ostatní platby za provedenou práci 262,063.00 9.21 291,639.00 9.62
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 469,877.00 16.52 460,236.00 15.18
Mzdové výdaje celkem 995,666.00 35.00 1,065,753.00 35.14
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 214,618.00 7.54 230,654.00 7.61
Nákupy vody,paliv a energie 310,390.00 10.91 419,038.00 13.82
Nákup služeb a ostatní nákupy 725,194.58 25.49 757,361.02 24.98
Opravy a údržba majetku 200,581.14 7.05 322,498.75 10.63
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) -2,710.00 -0.10 19,958.00 0.66
Výdaje z finančního vypořádání 1,500.00 0.05 78,190.00 2.58
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 7,550.00 0.27
Ostatní provozní výdaje celkem 1,457,123.72 51.22 1,827,699.77 60.27
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 930.00 0.03 1,870.00 0.06
Transfery jiným subjektům 49,227.29 1.73 95,503.76 3.15
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 50,157.29 1.76 97,373.76 3.21
Půjčené prostředky
CELKEM 2,502,947.01 87.98 2,990,826.53 98.63
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 136,432.00 4.80
Nákup pozemků 28,050.00 0.92
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 162,657.00 5.72 13,599.00 0.45
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) 43,000.00 1.51
Pořízení vlastního majetku celkem 342,089.00 12.02 41,649.00 1.37
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 342,089.00 12.02 41,649.00 1.37
VÝDAJE CELKEM 2,845,036.01 100.00 3,032,475.53 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,000,000.00 3,446,720.42
Lesy a zemědělství 1,634,872.00 150,000.00 1,970,158.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod 15,000.00 5,200,000.00 17,700.00 271,814.00
Cestovní ruch
Doprava a spoje 65,610.00 5,610.00
Vodní hospodářství 420,000.00 700,000.00 551,092.00 739,010.75
Školství 4,000.00
Kultura 135,000.00 158,271.00
Sport 10.00 75,000.00 10.00 39,362.16
Zájmová činnost 33,500.00 24,837.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 90,000.00 10,000.00 87,921.00
Veřejné osvětlení 65,000.00 33,486.00
Pohřebnictví 65,000.00
Zásobování teplem 10,650.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší ...