Mikroregion Porta Bohemica Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1/7
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Mikroregion Porta Bohemica
<br> Adresa Kamýk
<br> 41201 Kamýk
<br> IČ 70582688
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 607 520 867
<br> E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> IV.Majetek
<br> V.Komentáře
<br>
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 2/7
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 82010.00 68000.00 120.60 83000.00 98.81 990.00
<br> 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 700.00 5000.00 14.00 1000.00 70.00 300.00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7250.00 13000.00 55.77 7691.00 94.27 441.00
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 89960.00 86000.00 104.60 91691.00 98.11 1731.00
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného
<br> dlouhodobého majetku
50948.76 0.00 0.00 51000.00 99.90 51.24
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 50948.76 0.00 0.00 51000.00 99.90 51.24
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4119
Ostatní neinvestič.přij.transfery od
<br> rozpočtů ústř.úrovně
8000.00 8000.00 100.00 8000.00 100.00 0.00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270308.97 200000.00 135.15 270309.00 100.00 0.03
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 278308.97 208000.00 133.80 278309.00 100.00 0.03
<br> PŘÍJMY CELKEM 419217.73 294000.00 142.59 421000.00 99.58 1782.27
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Ý D A J E
<br>
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 14700.00 10000.00 147.00 15000.00 98.00 300.00
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 39225.00 28000.00 140.09 40000.00 98.06 775.00
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva 1508.00 2000.00 75.40 2000.00 75.40 492.00
<br> 5161 Poštovní služby 1153.00 2000.00 57.65 2000.00 57.65 847.00
<br> 5162
Služby telekomunikací a
<br> radiokomunikací
7313.47 9000.00 81.26 8000.00 91.42 686.53
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 2687.00 4000.00 67.18 3000.00 89.57 313.00
<br> 5164 Nájemné 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 5168
Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a
<br> komunik.technologiemi
2202.00 0.00 0.00 3000.00 73.40 798.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 262390.32 165000.00 159.02 265000.00 99.02 2609.68
<br> 5171 Opravy a udržování 6655.00 0.00 0.00 7000.00 95.07 345.00
<br> 5175 Pohoštění 45406.00 55000.00 82.56 46000.00 98.71 594.00
<br> 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 11610.00 12000.00 96.75 12000.00 96.75 390.00
<br> 5194 Věcné dary 908.00 2000.00 45.40 1000.00 90.80 92.00
<br> 5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
<br> podob.organizací
5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 400757.79 294000.00 136.31 409000.00 97.98 8242.21
<br> VÝDAJE CELKEM 400757.79 294000.00 136.31 409000.00 97.98 8242.21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mikroregion Porta Bohemica Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 3/7
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br> Název položky Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
%
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -15320.94 0.00 0.00 -12000.00 127.67
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 -3139.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -18459.94 0.00 0.00 -12000.00 153.83
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 0000 278308.97 208000.00 133.80 278309.00 100.00 0.03
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 82710.00 73000.00 113.30 84000.00 98.46 1290.00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7250.00 13000.00 55.77 7691.00 94.27 441.00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 50948.76 0.00 0.00 51000.00 99.90 51.24
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 419217.73 294000.00 142.59 421000.00 99.58 1782.27
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočt...