DSO Církvice a Nové Dvory „KLEJNARKA“
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory „Klejnarka“
za rok 2017
Návrh závěrečného účtu svazku:
<br> Je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce Církvice a městyse Nové dvory <.>
Možno nahlédnout do jeho listinné podoby na obecním úřadu Církvice a městysu Nové Dvory <.>
Poučení občanům:
Připomínky mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na zasedání valné hromady
<br> DSO Klejnarka,které proběhne dne 14.6.2018 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
úřadu městyse v Nových Dvorech <.>
<br> Na úřední desce a elektronické úřední desce
<br> Vyvěšeno dne: 30.5.2018
Sejmutoto dne: 14.6.2018
Návrh závěrečného účtu – Dobrovolného svazku obcí
<br> Církvice a Nové Dvory „Klejnarka“ za rok 2017
Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory „Klejnarka“ byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupit.obcí dne 23.6.1999 za účelem ochrany zájmů obcí Nové Dvory a Církvice <.>
<br> Svazek obcí,jehož sídlem je Církvice 6 je tvořen obcemi:
<br> Obec Církvice,Městys Nové Dvory
<br> Statutárním orgánem svazku je výbor svazku,který tvoří starostové obcí a další zástupci,které jmenují členské obce.Od 3.4.2013 je předsedou DSO „Klejnarka“ XXX XXXX XXXXXXX <.>
Investiční záměr – vybudovat společně ČOV a kanalizaci Církvice – Nové Dvory <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
Příjmy v Kč
účet.zařazení
rozpočet schválený
upravený rozpočet
skutečnost rozpočtu
<br> Neinv.dotace od obcí
4121
760 000
2 010 000,00
2 010 000,00
<br> Inv.dotace od obcí
4221
1 150 000
0,00
0,00
<br> Příjmy z nájmu ČOV
2321 2132
50 000
0,00
0,00
<br> Příjmy z úroků
6310 2141
1 000
1 000,00
150,99
<br> Inv.přijaté transfery od krajů
4222
4 500 000
10 500 000,00
10 500 000,00
<br> Příjmy celkem
 
6 461 000
12 511 000,00
12 510 150,99
<br> Změna stavu na účtech
8115
-90 000
-5 827 007,72
-5 847 412,43
<br> Dlouhodobé půjčené prostředky
8123
450 000
0,00
0,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.půjč.prostř <.>
8124
-5 922 400
-5 342 400,00
-5 337 030,00
<br> Financování
 
-5 562 400
-11 169 407,72
-11 184 442,43
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje v Kč
účet.zařazení
rozpočet schválený
upravený rozpočet
skutečnost rozpočtu
<br> Ostatní osobní výdaje
2321 5021
48 000
48 000,00
48 000,00
<br> Povinné pojistné na úrazové pojištění
2321 5038
400
400,00
400,00
<br> Podlimitní věcná břemena
2321 5122
0
2 620,00
2 620,00
<br> Knihy,účební pomůcky a tisk
2321 5136
600
0,00
0,00
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený
2321 5139
800
800,00
800,00
<br> Úroky vlastní
2321 5141
190 000
190 000,00
176 693,68
<br> Studená voda
2321 5151
40 000
43 749,00
43 749,00
<br> Poštovní služby
2321 5161
500
0,00
0,00
<br> Služby telekomun.a radiokomunikací
2321 5162
5 000
3 619,18
3 619,18
<br> Služby peněžních ústavů - banka
6310 5163
20 000
30 000,00
27 422,60
<br> Služby peněžních ústavů - pojištění
6320 5163
26 800
23 874,00
23 874,00
<br> Konzultační,poradenské a právní služby
2321 5166
1 000
0,00
0,00
<br> Zprac.XXX a inform.služby
XXXX XXXX
XX XXX
8 313,00
8 313,00
<br> Nákup ostatních služeb
2321 5169
500
32 670,00
32 670,00
<br> Opravy a udržování
2321 5171
50 000
525 278,60
525 278,60
<br> Programové vybavení
2321 5172
0
8 054,00
8 054,00
<br> Platby daní a poplatků stát.rozpočtu
2321 5362
0
2 000,00
2 000,00
<br> Budovy,XXXX a stavby
XXXX XXXX
XXX XXX
XXX XXX,50
422 214,50
<br> výdaje celkem
 
898 600
1 341 592,28
1 325 708,56
<br>
2) Komentář – hospodaření DSO Klejnarka v roce 2017
Schválený rozpočet
Rozpočet svazku na rok 2017 schválila valná hromada na svém jednání dne 14.12.2016.Celkové příjmy na rok 2017 byly schváleny ve výši 6 461 000,- Kč,celk.výdaje ve výši 898 600,- Kč.Přebytek příjmů nad výdaji byl využit na splacení části půjčených prostředků <.>
Upravený rozpočet
V průběhu roku 2017 bylo na jednáních výboru DSO dne 21.6.2017,4.10.2017,25.10.2017,20.11.2017 a 27.12.2017 schváleno 5 změn rozpočtu,které se týkaly zejména:
<br> Na straně příjmů došlo především k navýšení příspěvků na provoz a splácení úvěrů o 100 000 Kč,každá obec přispěla 50 000 Kč.Do konce roku 2017 dorazila (nad očekávání) ještě celá dotace na III.etapu ve výši 6 mil.Kč.Došlo také k úpravě investičních příspěvků obcí na neinvestiční dle závěru dílčího auditu.Do konce roku naopak nedorazil příspěvek do fondu obnovy od Stavokompletu s.r.o.(přišlo až v lednu 2018) <.>
Na straně výdajů bylo rozhodnuto o menších splátkách úvěrů,než bylo původně plánováno.Splacení jednoho úvěru (5 041 439 Kč) bylo odloženo na rok 2018.Byl navýšen fond obnovy o dalších 600 000 Kč z přijaté dotace od kraje.Dále byla nakoupena nová čerpadla pro přečerpávací stanici v Jakubě (265 474 Kč),vyčištěna část kanalizace v Nových Dvorech (259 804,60 Kč),koupena licence na kancelářský program Office 2016 (5 999 Kč) a antivir (2 055 Kč),navýšeny výdaje na správu úvěrů a vodné,vyčleněny prostředky na tvorbu plánu obnovy a kanalizačního řadu (32 670 Kč).Některé výdajové položky byly vyčerpány jen částečně nebo nebyly vůbec využity – ...