(v tis.Kč)
<br> schválený upravený skutečnost % plnění
<br> U k a z a t e l fin.plán fin.plán k 31.12.2017 k uprav.FP
<br> v abs.výši v %
<br> V Ý N O S Y celkem 49 698 51 834 52 419 101,13% 585 1,13%
<br> z toho: tržby od ZP 48 296 48 815 49 437 101,27% 622 1,27%
<br> klienti,fondy,ost.výn <.>,MHMP… 1 402 3 019 2 982 98,77% -37 -1,23%
<br> v tom: FR,FI LDN 400 400 400 100,00% 0 0,00%
<br> N Á K L A D Y celkem 55 298 56 912 56 854 99,90% -58 -0,10%
<br> Spotřebované nákupy 15 712 15 612 15 446 98,94% -166 -1,06%
<br> z toho: spotřební materiál 1 697 1 597 1 771 110,90% 174 10,90%
<br> DHM 480 480 493 102,71% 13 2,71%
<br> potraviny pro pacienty 6 310 6 460 6 564 101,61% 104 1,61%
<br> léky,SZM,pleny,krev 5 055 5 055 5 194 102,75% 139 2,75%
<br> spotřeba energie 2 170 2 020 1 424 70,50% -596 -29,50%
<br> Služby 7 925 8 025 8 111 101,07% 86 1,07%
<br> z toho: výkony spojů 240 240 167 69,58% -73 -30,42%
<br> praní prádla 620 620 588 94,84% -32 -5,16%
<br> úklid 1 701 1 701 1 694 99,59% -7 -0,41%
<br> opravy a udržování 800 800 940 117,50% 140 17,50%
<br> cestovné 5 5 2 40,00% -3 -60,00%
<br> ostatní služby 4 559 4 659 4 720 101,31% 61 1,31%
<br> Osobní náklady 31 306 32 996 33 014 100,05% 18 0,05%
<br> z toho: platy zaměstnanců 22 049 23 279 23 279 100,00% 0 0,00%
<br> ostatní osobní náklady 995 930 930 100,00% 0 0,00%
<br> zákonné sociální pojištění 5 760 6 052 6 060 100,13% 8 0,13%
<br> zákonné zdravotní pojištění 2 073 2 179 2 182 100,14% 3 0,14%
<br> DPN hrazená LDN 100 90 93 103,33% 3 3,33%
<br> zákonné sociál.náklady 329 466 470 100,86% 4 0,86%
<br> Daně a poplatky 0 0 0 0
<br> 95 97 101 104,12% 4 4,12%
<br> Odpisy 260 182 182 100,00% 0 0,00%
<br> Hospodářský výsledek -5 600 -5 078 -4 435 87,34% 643 -12,66%
<br> Neinvestiční příspěvek ÚMČ P-6 5 600 5 078 4 435 87,34% -643 -12,66%
<br> 0 0 0
<br> 0 0 0 0
<br> 0 0 0 0
<br> V důsledku změny účtování hospod.výsledku od 1.1.2008 podle platné metodiky jsme v tabulce FP přizpůsobili
<br> vyjádření HV po promítnutí neinv.příspěvku ÚMČ P-6 účetním sestavám <.>
<br> Plnění finančního plánu 2017- Léčebna dlouhodobě nemocných v P-6
<br> Přečerpání/nedočerpání
<br> Investiční příspěvek ÚMČ
<br> Použití FI LDN (údržba budovy)
<br> HV po promít.neinv.přísp.ÚMČ P-6
<br> k 100% uprav.FP
<br> Ostatní finanční náklady
<br>
<br> Tab.č.1
<br> Organizace: MŠ Bubeníčkova
<br> v tis.Kč <.>
<br> Výnosy celkem 7 928 x x x x x 90 8 894 x x x x x x 106
<br> z toho: - dotace ze SR 5 022 x x x x x x 6 358 x x x x x x x
<br> - dotace z MČ 1 491 x x x x x x 1 491 x x x x x x x
<br> - převod z fondů 320 x x x x x x 16 x x x x x x x
<br> - ostatní výnosy - x x x x x x 8 x x x x x x x
<br> TRŽBY celkem 1 095 x x x x x 90 1 021 x x x x x x 106
<br> z toho: - úplata (školné) 485 x x x x x 406 x x x x x x -
<br> - stravné 580 x x x x x 615 x x x x x x -
<br> - ostatní tržby 30 x x x x x 90 x x x x x x 106
<br> NÁKLADY celkem: 7 928 5 022 1 491 1 095 320 - 53 8 894 6 358 1 491 1 021 16 8 100 37
<br> Spotřebované nákupy 1 285 15 455 805 10 - 8 1 206 - 457 741 - 8 100 6
<br> z toho: - nákup zboží a materiálu 285 15 95 165 10 - 6 220 - 97 115 - 8 102 3
<br> - nákup potravin 580 - - 580 - - - 615 - - 615 - - - -
<br> - paliva a energie (vč.vody) 420 - 360 60 - - 2 371 - 360 11 - - 100 3
<br> Služby 830 21 239 290 280 - 4 468 1 248 203 16 - 104 6
<br> z toho: - opravy a udržování 443 - 53 110 280 - 4 94 - 53 41 - - 100 1
<br> - ostatní služby 387 21 186 180 - - - 374 1 195 162 16 - 105 5
<br> Mzdové náklady 3 839 3 480 329 - 30 - 40 4 956 4 626 330 - - - 100 25
<br> XXXXXX ke mzdám X XXX X XXX XXX - - - - 1 668 1 567 101 - - - 92 -
<br> Daně a poplatky - - - - - - - - - - - - - - -
<br> Odpisy 95 - 95 - - - - 95 - 95 - - - 100 -
<br> Nájemné hrazené MČ 164 - 164 - - - - 164 - 164 - - - 100 -
<br> Prostředky z ESF 271 271 - - - - - 55 55 - - - - - -
<br> Ostatní náklady 151 52 99 - - - 1 282 109 96 77 - - 97 -
<br> Výsledek hospodaření - x x x x x 37 - x x x x x x 69
<br> Komentář:
<br> Dotace - časové rozlišení:
<br> Datum: 24.1.2017
<br> Zpracoval/tel.: M.Bendová / 737 149 234
<br> Schválil: Bc.J.Satrapová
<br> Skutečnost za rok 2017
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> celkem
<br> Krytí ze SR
<br> Krytí výdajů
<br> z příspěvku
<br> MČ
<br> Krytí ze SR
<br> Krytí
<br> výdajů z
<br> příspěvku
<br> MČ
<br> Krytí výdajů
<br> z tržeb
<br> Krytí
<br> výdajů z
<br> fondů
<br> Krytí
<br> výdajů z
<br> ost.zdrojů
<br> Plnění finančního plánu za rok 2017
<br> Hlavní
<br> činnost
<br> celkem
<br> index v %
<br> skutečnost/
<br> UR
<br> Krytí výdajů
<br> z fondů
<br> Krytí výdajů
<br> z ost <.>
<br> zdrojů
<br> Krytí výdajů
<br> z tržeb
<br> Doplňková
<br> činnost
<br> Doplňková
<br> činnost
<br> Ukazatel
<br> Finanční plán na rok 2017 - 2.úprava
<br>
<br> Tab.č.1
<br> Organizace: MŠ Čínská
<br> v tis.Kč <.>
<br> Výnosy celkem 12 200 x x x x x 129 11 960 x x x x x x 129
<br> z toho: - dotace ze SR 8 550 x x x x x x 8 303 x x x x x x x
<br> - dotace z MČ 1 750 x x x x x x 1 750 x x x x x x x
<br> - převod z fond...