1
<br> OBEC
<br> VELICHOV
<br> Název:
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2017 - NÁVRH
Datum: 31.května 2018 Změna:
<br>
§17 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů
<br>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč)
<br>
<br> Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k % plnění
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2017 k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 5 454 000,00 0,00 5 454 000,00 6 309 092,18 115,68
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 009 000,00 0,00 1 009 000,00 1 163 570,49 115,32
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 10 000,00 0,00 10 000,00 3 360,00 33,60
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 0,00 1 123 497,81 1 123 497,81 1 123 497,81 100,00
<br> Třída 4 - Převody z rozp.ú.0,00 0,00 0,00 6 000,00
<br> Příjmy celkem 6 473 000,00 1 123 497,81 7 596 497,81 8 605 520,48 113,28
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 5 869 500,00 1 432 497,81 7 301 997,81 6 189 377,84 84,85
<br> Třída 5 - Převody běž.rozp.0,00 0,00 0,00 6 000,00
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 785 000,00 -309 000,00 476 000,00 108 784,00 22,85
<br> Výdaje celkem 6 654 500,00 1 123 497,81 7 777 997,81 6 304 161,84 81,05
<br> Saldo : příjmy - výdaje -181 500,00 0,00 -181 500,00
<br>
2 301 358,64 -1 267,97
<br> Třída 8 - Financování 181 500,00 0,00 181 500,00
-
<br> 2 301 358,64 -1 267,97
<br>
<br>
<br>
Bankovní účty Stav Stav Změna stavu
<br> obce Velichov k 1.1.2017 k 31.12.2017 bank.účtu
Běžný účet - ČSOB 4 851,01 256,36 -4 594,65
Běžný účet - KB 547 217,56 2 390 315,40 1 843 097,84
Spořicí účet 5 183 629,93 5 190 704,06 7 074,13
Běžný účet - ČNB 37 718,52 371 928,53 334 210,01
Fond rozvoje bydlení 819 509,32 941 080,63 121 571,31
součet 6 592 926,34 8 894 284,98 -2 301 358,64
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v úředních dnech na Obecním úřadu Velichov (výkaz FIN 2-12 <,>
rozvaha,výkaz zisku a ztráty ÚSC,příloha,zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Velichov) a zároveň jsou zveřejněny na www.velichov.cz v záložce „rozpočet obce“ <.>
<br> U Daňových příjmů je plnění rozpočtu o 15 % vyšší,což je zapříčiněno opatrností při sestavování
rozpočtu.K nejvyššímu nárůstu došlo u výnosu z daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti,z daně
z příjmů právnických osob a z daně přidané hodnoty.Nedaňové příjmy byly překročeny o 15% -
jednalo se o navýšení zálohových plateb u pronájmů nebytových a bytových prostor.Kapitálové
příjmy byly rozpočtovány v nízké částce,ani pro tento rok nebylo počítáno s prodejem stavebních
pozemků.Výše přijatých transferů (přijatých dotací) je upravována na základě uzavřených smluv o
poskytnutí dotací v průběhu rozpočtového roku <.>
Většina rozpočtovaných běžných výdajů byla čerpána až po přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotací <.>
Kapitálové výdaje nebyly v plné výši realizovány,v roce 2017 došlo pouze ke koupi pozemku od
insolvenčního správce,dále byly prováděny především opravy silnic,majetku obce,nikoli investice <.>
<br>
<br>
2
<br> 2) Hospodářská činnost obce rok 2017
<br> V roce 2017 obec Velichov nevedla hospodářskou činnost <.>
<br>
3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br>
<br> Bankovní účty
obce Velichov
<br> Stav
k 1.1.2017
<br> Stav
k 31.12.2017
<br> Změna stavu
bank.účtu
<br> Spořicí účet 5 183 629,93 5 190 704,06 7 074,13
<br> Fond rozvoje bydlení 819 509,32 941 080,63 121 571,31
<br> součet 6 003 139,25 6 131 784,69 128 645,44
<br>
<br> ➢ Fond rozvoje bydlení – příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých prostředků v minulých letech <,>
<br> výdajem fondu jsou jenom poplatky placené bance za správu bankovního účtu <.>
V roce 2017 nebyly již občanům půjčovány prostředky <.>
<br>
<br> 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
<br> Výsledek hospodaření MŠ Velichov za rok 2017 je zisk ve výši 82 615,11 Kč.Usnesením č.373/03/18
bylo schváleno rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření následovně:
16 523,11 Kč – převod do rezervního fondu MŠ Velichov,66 092 Kč převod do fondu odměn MŠ
Velichov <.>
<br> Roční účetní závěrka MŠ Velichov včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na OÚ
Velichov <.>
<br> 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br>
Účel Rozpočet Čerpání Rozdíl
<br> Neinv.transfery ze SR v rámci souhr <.>
dotačního vztahu 106 700,00 106 700,00 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů –
vybavení JSDH Velichov 34 400,00 33 008,00 1 392,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze SR – VOLBY
2017 – PS PČR 24 058,00 19 035,81 5 022,19
<br> Neinvestiční transfer od kraje –
Rekonstrukce soc.zařízení a šaten v MŠ 150 000,00 150 000,00 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů – studie
Cyklostezka Ohře 200 000,00 200 000,00 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů –
oprava komunikace k MŠ 150 000,00 150 000,00 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů –
Kostel – oprava střechy 160 000,00 160 000,00 0
<br> Neinvestiční přijaté transfery MK
Kostel – opra...