KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly ],ň 2935sJTillsll{Hl{ lllll lllll lllll ll ill lil !l lllll lil!l ll ill lllll č.l: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka,lC: 75017270 za rok 2017 přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 11.I0.20I7 - 14.3.2018 na základé písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.I,zákona ě.12812000 Sb <.>,ve znéní pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání ho sp o d aí ení územních samo správných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Policka Masarykovo nám.98 549 54 Police nad Metují Zástupci za dobrovolný svazek obcí: - XXXXXXXXX XXXXX - předseda svazku - Mgr.XXXXX XXXXX - manažer svazku Přezkoumání lykonali: - kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXXXX Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu§Xč.XXXXXXXXSb.a§Xa§Xzákonač.XXX/XXXXSb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne21.6.2017 předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb.Přezkoumáni hospodaření bylo provedeno lýběrovým způsobem s ohledem naýznamnost jednotliv}ch skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotliv}ch právních úkonů se vycházi ze zněni právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Pivovarské nám.1245 500 03 l-Iradcc Králové A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Policka bfiy přezkoumány následuj ící písemnosti : Bankovní vYpis ČNg-výpisyč.1-14 KB,a.s <.>,účet č.78-8855360227,výpisy č.1 - 6,lI,12 Darovací smloulry Darovací smlouva ze dne 22.5,2017 s Automotoklubem Police nad Metují na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000,- Kč.Schváleno 23.3.20í7 výborem svazku.Dohoda o hmotné odpovědnosti Dohoda o hmotné odpovědnosti pro Luboše Ježka ze ďne I.1.2011.Inventurní soupis majetku a záv azktt Inventurní soupisy majetku a závazků obsahují všechny předepsané náležitosti,řádně dokladují zjištěné skutečné stavy,Zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizaění zpráva byla řádně vyhotovena.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílŮ v této oblasti.Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu svazku na rok 2017 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním ve výboru svazku.ZveŤqnéníbylo doloženo u všech členských obcí.pokladní doklad Pokladní doklady za měsíc leden až prosinec mají patřičné náIežitosti,jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí.Y zák|adním účetnictví.je řádně účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami.Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je vedena elektronicky.Pravidla rozpočtového provizoria Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena 6.12.2016 výborem svazku.Příloha rozvahy Kontrolována byla příloha za obdobi 6 a I2l20I].Nedostatky nebyly zjištěny.Rozpočtová opatření Cerpání rozpočtu svazek průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou včas v předstihu řešeny rozpočtoými opatřeními řádně schvalovanými výborem svazku.Do dne dílčího přezkoumání byly schváleny a provedeny 2 rozpočtové zmény,které jsou chronologicky evidovány a číslovány.Rozpočtová opatření jsou vyvěšena na elektronické úřední desce svazku,kde jsou zároveň odkazy na elektronické úřední desky jednotlivých Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové 2 / Členských obcí.Dále byla provedena rozpočtová změna č.3,schválena výborem svazku dne 28.II.2017 a zveřejněna na elektrorrické úřední desce od II.12.2017.Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled sestavený na období 2016 - 2018 a schválený výborem svazku 3.I2.2OI5 byl zveřejněn na elektronické úřední desce svazku 22.3.2017.Na stránkách svazku jsou zároveň oďkazy na elektronické úřední desky jednotlivých obcí.Dále byl sestaven nový střednědobý rozpočtový qýhled na období 2018 - 2021,schválen byl výborem svazku dne 28.11.2017,zveřejněn na elektronické desce svazku dne 6.12.2017.Návrh střednědobého ýhledu byl zveřejněn na úředních deskách jednotlivých obcí,zveřejnění bylo doloženo.Rozvaha Kontrolou rozvahy k 30.6.a k 31.I2.20I] nebyly zjištěny nedostatky,skutečnosti zachycené v zŮstatcích jednotlivých účtů jsou v souladu s jejich obsahovým určením.Kontrolou ročních obratŮ ÚčtŮ 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky,účetní operace zde proúčtované jsou v souladu s jejich obsahoým určením a stanovenými účetními postupy.Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2017 byl schválen výborem svazku dne23.3.2017 jako schodkový ve výši PřrjmŮ 238 853,- Kč,výdajů 242 081,- Kč s dofinancováním přebytkem z minulých let ve i ýši 3 228,-Kč.Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.Rozpočet byl zveřejněn na elektronické úřední desce svazku od 18.4.2017,zároveijsou zde uveden...

58 050,00 108 050,00 97 197,30 89,96%
<br> 180 803,00 217 803,00 218 003,00 100,09%
<br> 238 853,00 325 853,00 315 200,30 96,73%
<br> 0,00 0,00 200,00 0,00%
<br> PŘÍJMY KONSOLIDOVANÉ 238 853,00 325 853,00 315 000,30 96,67%
<br> 242 081,00 242 081,00 204 513,73 84,48%
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 242 081,00 242 081,00 204 513,73 84,48%
<br> Konsolidace výdajů (převody mezi účty) 0,00 0,00 200,00 0,00
<br> VÝDAJE KONSOLIDOVANÉ 242 081,00 242 081,00 204 313,73 84,40%
<br> -3 228,00 83 772,00 110 686,57 132,13%
<br> 3 228,00 -83 772,00 -110 686,57 132,13%
<br> Poskytnuto Čerpáno
<br> 37 000 Kč 37 000 Kč
<br> Stav peněžních prostředků na účtě ČNB činil k 31.12.2017 66,80 Kč
<br> Celkem
<br> 5) Hospodaření organizací založených DSO Policka
<br> DSO Policka nezaložilo žádné organizace <.>
<br> 6) Peněžní prostředky
<br> Stav peněžních prostředků na běžném účtě činil k 31.12.2017 382 129,62 Kč
<br> 3) Stav peněžních fondů
<br> DSO Policka netvoří peněžní fondy <.>
<br> 4) Vyúčtování přijatých a poskytnutých dotací
<br> Poskytovatel Účel
<br> Královéhradecký kraj Manažer projektu 2017 37 000 Kč 37 000 Kč
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> Saldo (příjmy - výdaje)
<br> Třída 8 - Financování
<br> Podrobný přehled o příjmech a výdajích podle položek a paragrafů rozpočtové skladby poskytuje "Výkaz o plnění
<br> rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2017",který je zveřejněn na webových stránkách DSO Policka:
<br> http://www.policko.cz/cs/dso/uredni-deska/ucty,a který je také k nahlédnutí v sídle DSO Policka <.>
<br> 2) Hospodářská činnost DSO Policka
<br> DSO Policka nevykazuje žádnou hospodářskou činnost <.>
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transfery
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> Konsolidace příjmů (převody mezi účty)
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> Návrh Závěrečného účtu DSO Policka za rok 2017
<br> 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2017 (v Kč)
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Plnění k
<br> 31.12.2017
<br> % plnění k
<br> upravenému
<br> rozpočtu
<br> zveřejňuje
<br>
<br> Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2017
<br> Rozvaha k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017
<br> Příloha k 31.12.2017
<br> Inventarizační zpráva za rok 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2017 <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> razítko obce,podpis
<br> 9) Přílohy závěrečného účtu
<br> Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce,jsou k přístuné na webových stránkách DSO Policka:
<br> http://www.policko.cz/cs/dso/uredni-deska/ucty,a také k nahlédnutí v sídle DSO Policka,Masarykovo náměstí
<br> 98,Police nad Metují 549 54 <.>
<br> Připomínky k návrhu závěrečného účtu DSO Policka za rok 2017 mohou občané uplatnit na úřadu v
<br> obci na jejíž úřední desce je účet zveřejněn nebo v sídle DSO Policka do 21.června 2018.Ústní
<br> připomínky mohou být vzneseny při projednávání návrhu závěrečného účtu na veřejném zasedání
<br> DSO Policka <.>
<br> Výbor DSO Policka bude Závěrečný účet DSO Policka za rok 2017 projednávat na veřejném zasedání
<br> dne 21.června 2018 <.>
<br> V Polici nad Metují dne 1.června 2018
<br> Obec potvrzuje,že tento návrh byl také zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňující
<br> dálkový přístup <.>
<br> 7) Výsledek inventarizace
<br> Inventarizace stavu majetku a závazků proběhla ve dnech 15.prosince 2017 - 15.ledna 2018.Nebyly
<br> zjištěny inventarizační rozdíly.Zápis z průběhu inventarizace je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ekonomický <,>
<br> oddělení metodiky a kontroly.Kontrolory byly - XXXX XXXXXXX a XXXXX XXXXXXX.Přezkoumání bylo
<br> provedeno ve dnech XX.října 2017 a 14.března 2018.Při přezkoumání hospodaření DSO Policka
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Policka za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu