Licence: W352
<br> XCRGBAfA IATA (01012017/01012017)
<br> Ministerstvo financí F|N 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad
<br> sestavený k 12 ! 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX íČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a Sídlo účetní jednotky: Svazek obci Horní Labe
<br> Náměstí 89 543 71 Hostinné |.ROZPOČTOVE PŘÍJMY tiše—graf _Položka Text ' V " ' Schválený rozpočet Rozpočet po imám Výsledek odpočátku roku a b _ _ _ 1_ __ _ _ 2 „3 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 406 741,00 1 520 000,00 1 519 990,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 97 351,00 96 951,00 97 351,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 196 000,00 196 000,00 00 4216 Ostatní investpřijaté transfze státního rozpočtu 1 890 000,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 651 000,00 1 650 937,00 0000 Bez ODPA 3 394 092,00 3 463 951,00 3 464 278,00 3639 2324 Přijaté nekapitalové příspěvky a náhrady 201 220,00 177 219,77 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.201 220,00 177 219,77 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 712 800,00 914 623,00 914 623,00 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 712 800,00 914 623,00 914 623,00 6310 2141 Přijmyz úroků (část) 1 282,00 415,00 399,70 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 282,00 415,00 399,70 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 500 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 500 000,00 urovne
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 108 174,00 4 580 209,00 6 056 520,47 15032018 11h29m42s Zpracováno systémem UCR© GORDICG) spol.s r.0,strana 1/9
<br> Licence: W352
<br> ||.Rozpočtové výoAJE
<br> XCRGBAlA,'ATA (01012017/0101'2017)
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet *Roz'přočeýr po změna Výsledelrídpočátku roku
<br> a,b _ 1 2 „ 3
<br> 3639 5011 Platy zaměst.v prpoměru vyjma zamést.na 904 500,00 736 250,00 736 112,75 služm <.>
<br> 3639 5021 Ostatní osobni výdaje 329 000,00 125 200,00 125 200,00
<br> 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přispna 218 550,00 218 526,75 st.polzaméstnan
<br> 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 114 000,00 113 777,00
<br> 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 500,00 5 456,28
<br> 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 730,00 30 730,79
<br> 3639 5139 Nákup materiálu j.n.18 800,00 18 762,00
<br> 3639 5161 Poštovní služby 1 100,00 1 101,00
<br> 3639 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 3639 5164 Nájemné 12 000.00 12 000,00 12 000,00
<br> 3639 5167 Služby školení a vzdělávání
<br> 3639 5168 Zpracování data služby souv.s inf.a 15 510,00 15 508,24 komtechnol
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 453 500,00 348 500,00 348 408,40
<br> 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 37 500,00 37 298,00
<br> 3639 5175 Pohoštění 5 800,00 5 784,00
<br>,39 5367 Výdaje z ňnvypořádání minulých let mezi obcemi 19,00 19,00
<br> 3639 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 1 572 197,73
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3 594 000,00 3 320 459,00 3 240 881,94
<br> 3900 5011 Platy zaměst.v prpoměru vyjma zaměst.na 713 000,00 585 185,00 585 183,00 služm <.>
<br> 3900 5031 Povinné pojna soczaba příspha 203 450,00 203 448,50 st.pol.zaméstnan
<br> 3900 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 63 920,00 63 913,00
<br> 3900 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 104 100,00 72 245,00
<br> 3900 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 793 000,00 956 655,00 924 789,50
<br> 6310 5163 Služby peněžnich ústavů 12 000,00 15 000,00 14 709,65
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 15 000,00 14 709,65
<br> 6330 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům 1 500 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 500 000,00
<br> urovne ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 399 000,00 4 292 114,00 5 680 381,09 15.03.2018 11029m42$ Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 2 f 9
<br> Licence: W3E2
<br> |||.FI_NANQOVÁNÍ - tříga8
<br> XCRGBATA HUA (01012017/01012017)
<br> Název Člslo položky/řádku schváíený řozpočet Rozpočet po změnách _ Výsledek od počátku roku text r 1 _ __ 2,3 Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splatky krátkodvydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splatky kratkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátkod.prostřna bank.ůčtech(+l—) 8115 290 826,00 305 118,00— 376 139.38- Akt.krátkod.operace řízeni likvidity-přijmy(+) 8117 Akt.kratkod.operace řízeni likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené spiatky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté pujčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod.prostřna bank.účtech(+l—) 8125 Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-přijmy(+) 8127 Akt.dlouhod.operace řízení |ikvidity-výdaje(-) 8128 "'átkod...