MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342,508 01 Hořice
<br> Závěrečný účet města Hořice za rok 2017 Udaje o ročním hospodaření města
<br> Vsouladu 3 © 17 zákona číslo 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,předkládá město Hořice závěrečný účet města za rok 2017 v tomto členění:
<br> 1! Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby za rok 2017
<br> 2/ Rekapitulace příjmů a výdajů podle finančního výkazu Fin 2-12 M sestaveného k 31.12.2017 včetně tohoto výkazu
<br> 3/ Rozvaha aktiv a pasiv,výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 včetně příloh účetní závěrky
<br> 4/ Tvorba a použití peněžních účelových fondů v roce 2017
<br> 5/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje,použití státních fondů a prostředků EU
<br> 6/ Hospodaření příspěvkových organizací města Hořice v roce 2017
<br> 7/ Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
<br> Údaje o ročním hospodaření města budou projednány na veřejném zasedání Zastupitelstva města Hořice dne 18.června 2018.Připomínky mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 18.června 2018 na finančním odboru Městského úřadu Hořice nebo ústně na zasedání zastupitelstva.Návrh závěrečného účtu města Hořice je zveřejněn rovněž na internetových stránkách www.horice.org <.>
<br> V Hořicích dne 1.června 2018
<br> r !
<br> „,;/"11415“.» _ „.Aleš Svobo & Mesto Horlce starosta
<br> ll "54:- 7 5 KOMENTÁŘ
<br> Vzhledem k rozsáhlosti materiálů (54 stran) je celé znění Závěrečného účtu za rok 2017
<br> včetně podrobných příloh k nahlédnutí na finančním odboru Městského úřadu v Hořicích <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> XX_ května XXXX Vyvěšeno dne“: XX XXX_XXXX.;.:*f>"*_-;>£.':3
<br> “Mil-Á *A a.<.> :.<.> l - „; „__-:Hj.<.> <.>,<.>.sejmuta dne.edem i'ieepcuareky
<br> 00

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>
podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České
<br> republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření
<br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> zákon č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Město Hořice
<br>
<br> náměstí Jiřího z Poděbrad 342 <,>
<br> 508 19 Hořice
<br> IČ: 002 71 560
<br>
<br>
za období od 1.1.2017 do 31.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek):
<br> Zastupitelstvo města Hořice zastoupeno Alešem Svobodou,starostou města <.>
<br>
<br> Auditorská společnost: K KREDIT s.r.o.auditorská společnost č.370
<br> Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku Hořice:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,auditor <.>
<br>
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku Hořice:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Hořice:
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření města Hořice v souladu s ustanovením § 4
<br> odst.7 zákona č.420/2004 Sb.a zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech <.>
<br>
<br> Místo přezkoumání: Sídlo územního celku Hořice a kancelář auditora Jablonec nad Nisou
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření města Hořice provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření bylo prováděno ve dnech 13.10.2017,9.2.a 19.4.2018
<br>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku města Hořice
<br> auditorskou společností:
<br> Zakázka byla zahájena dne 13.10.2017 projednáním a potvrzením platnosti smlouvy a předáním
<br> Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření města Hořice za rok 2017 auditorskou společností a
<br> ukončena projednáním návrhu zprávy dne 19.4.2018 <.>
<br>
<br>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,údaje o ročním
<br> hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů a to:
<br> a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi
<br> dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo
<br> fyzickými osobami <,>
<br> e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze
<br> zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům
obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a dalším osobám <.>
<br>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.jsou dále oblasti:
<br> a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných
<br> orgánem dohledu podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění
<br> pozdějších předpisů <,>
<br> d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
e) ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br>
<br> 3
<br> f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
h) účetnictví vedené územním celkem <,>
i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky
<br> podle právního předpisu upravující rozpočtovou odpovědnost <.>
<br>
<br>
<br>
<br> III.HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č.420/2004 Sb.(viz bod II.této zprávy) se ověřuje
<br> z hlediska:
<br> a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy <,>
b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny
<br> v příloze A,která je nedílnou sou...

PŘÍLOHA 6
Stav aktiv a pasiv,výsledek hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2017
<br> Příspěvková organizace: MŠ Na Habru,Hořice v tis.Kč
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje 996
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 0
<br> Příspěvková organizace: MŠ,Husova 2166,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 18
<br> VH vznikl nižšími náklady na opravy a na ostatní služby <.>
<br> Příspěvková organizace: MŠ Pod Lipou,Pod Lipou 1773 Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva 686 Cizí zdroje 394
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 11
<br> VH vznikl nižšími náklady na opravy <.>
<br> Příspěvková organizace: ZŠ a MŠ Na Daliborce,Žižkova 866,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 1
<br> 10 539 11 262
<br> 1 719
<br> 12 258 12 258
<br> 5 514
<br> 5 514
<br> 10 929 11 645
<br> 1 938 1 222
<br> 12 867 12 867
<br> 9 002
<br> 9 020
<br> 4 569 4 861
<br> 5 255 5 255
<br> 3 754
<br> 3 765
<br> 12 900 13 521
<br> 2 871 2 250
<br> 15 771 15 771
<br> 16 673
<br> 16 674
<br>
<br> Příspěvková organizace: ZŠ Na Habru,Jablonského 865,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 34
<br> VH souvisí s hospodářskou činností <.>
<br> Příspěvková organizace: ZŠ Komenského 338,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 0
<br> Příspěvková organizace: Školní jídelna,Přemyslova 401,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje 807
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 37
<br> VH vznikl vyššími výnosy z činnosti a prodeje služeb <.>
<br> Příspěvková organizace: Základní umělecká škola,Havlíčkova 1107,Hořice
<br> Stála aktiva 390 Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt.650
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje 929
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 12
<br> VH vznikl vyššími výnosy z činnosti <.>
<br> Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže,Žižkova 611,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva 522 Cizí zdroje 285
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 19
<br> VH vznikl vyššími výnosy z prodeje služeb <.>
<br> 4 936 5 693
<br> 2 995 2 238
<br> 7 931 7 931
<br> 16 912
<br> 16 946
<br> 27 743 27 882
<br> 2 456 2 317
<br> 30 199 30 199
<br> 14 933
<br> 14 933
<br> 6 670 7 416
<br> 1 553
<br> 8 223 8 223
<br> 8 099
<br> 8 136
<br> 1 189
<br> 1 579 1 579
<br> 8 966
<br> 8 978
<br> 4 441 4 678
<br> 4 963 4 963
<br> 4 140
<br> 4 159
<br>
<br> Příspěvková organizace: Dům kultury Koruna,Hálkova 105,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva 766 Cizí zdroje 528
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 -41
<br> VH vznikl vyššími náklady na ostatní služby,bude pokryt rezervním fondem <.>
<br> Příspěvková organizace: Sportovní zařízení města Hořice,Janderova 2156,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje 799
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 484
<br> VH vznikl částečně v hospodářské činnosti (152 tis.Kč),nižšími náklady na opravy <.>
<br> Příspěvková organizace: Městská nemocnice Hořice,Riegrova 655,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 268
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 855
<br> VH vznikl částečně v hospodářské činnosti (337 tis.Kč) a vyššími výnosy z prodeje služeb <.>
<br> Příspěvková organizace: Sociální služby města Hořice,Riegrova 2111,Hořice
<br> Stála aktiva Vlastní zdroje krytí stál.a oběž.akt <.>
<br> Oběžná aktiva Cizí zdroje
<br> AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM
<br> Náklady celkem Daň z příjmu 0
<br> Výnosy celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2017 98
<br> VH vznikl částečně v hospodářské činnosti (48 tis.Kč) a nižšími náklady na opravy <.>
<br> Podrobné účetní ...

PŘÍLOHA 5
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtu kraje,použití státních fondů a prostředků EU za rok 2017
<br> Položka
<br> správa SR
4111 Dotace – volba prezidenta 1/2018
<br> 4111 Dotace – volby PS 10/2017
<br> zákona o SR
4112 Výkon státní správy
<br> 3/ Neinvestiční dotace ze SF 0 0
4113 0 0
<br> 4/ Ostatní neinvestiční dotace poskytnuté ze SR
a státních fondů územním samosprávným celkům
<br> 4116 Dotace MV ČR – azylant
<br> 4116 Dotace MV ČR – JSDH
<br> 4116 Dotace MPSV ČR – SPOD
<br> 4116 Dotace MPSV ČR – sociální práce
<br> 4116 Dotace ÚP – VPP
<br> 4116 Dotace MK ČR – koupaliště Dachovy
<br> 4116 Dotace MŠMT ČR – MŠ Na Habru transfer
<br> 4116 Dotace MŠMT ČR – MŠ Husova transfer
<br> 4116 Dotace MŠMT ČR – ZŠ Komenského transfer
<br> 4116 Dotace MŠMT ČR – ZŠ Na Habru transfer
<br> 4116 Dotace MŠMT ČR – ZŠ a MŠ Na Daliborce transfer
<br> 4116 Dotace MK ČR – vybavení Městské knihovny
<br> 4116 Dotace MŽP – regenerace zeleně ve městě
<br> 4116 Dotace MZ ČR – OLH,dřeviny
<br> Ukazatel – uskutečněný finanční vztah k příslušnému veřejnému
rozpočtu
<br> Poskytnuto k
31.12.17 v Kč
<br> Použito k
31.12.17 v Kč
<br> Finanční vypořádání – vratka
(+),doplatek (-) v Kč v 2018
<br> 1/ Dotace poskytnuté z kapitoly všeobecná pokladní
140 802 242 645
<br> 30 000 34 724 -4 724
110 802 207 921 -97 119
<br> 2/ Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu dle
15 963 200 15 963 200
15 963 200 15 963 200
<br> 6 577 895 6 577 895
136 840 136 840
<br> 164 530 164 530
<br> 1 344 183 1 344 183
<br> 838 624 838 624
<br> 915 460 915 460
<br> 280 000 280 000
<br> 223 066 223 066
<br> 236 344 236 344
<br> 708 328 708 328
<br> 545 753 545 753
<br> 604 487 604 487
<br> 40 000 40 000
<br> 244 606 244 606
<br> 295 674 295 674
<br>
<br> Položka
<br> 5/ Dotace od obcí – neinvestiční a investiční
4121 Přijaté prostředky od obcí dle VPS
<br> kraje – neinvestiční a investiční
4122 DK Koruna – JazzNights
<br> 4122 DK Koruna – Hořické hudební slavnosti
<br> 4122 Informační turistické centrum
<br> 4122 ZŠ a MŠ Na Daliborce – kroužek včelařů
<br> 4122 Festival krásných umění,Slavnosti trubiček
<br> 4122 Sociální služby (DPS,Mě.nem)
<br> 4122 Obnova koupaliště Dachovy
<br> 4122 Zvýšení akceschopnosti JPO Hořice – ŘP
<br> 4122 ZŠ Komenského – potravinová pomoc dětem
<br> 4222 Městská nemocnice – Cesta dr.E.Levita
<br> 4222 Lávka Libonice použito v roce 2018
<br> 4222 Dopravní automobil JSDH
<br> 4216 Dotace MMR ČR – studie k územnímu plánu
4216 Dotace MK ČR – vybavení Městské knihovny
<br> 4216 Dotace MV ČR – dopravní automobil JSDH
<br> CELKEM ROK 2017
<br> Ukazatel – uskutečněný finanční vztah k příslušnému veřejnému
rozpočtu
<br> Poskytnuto k
31.12.17 v Kč
<br> Použito k
31.12.17 v Kč
<br> Finanční vypořádání – vratka
(+),doplatek (-) v Kč v 2018
<br> 83 600 83 600
83 600 83 600
<br> 6/ Dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého
15 430 171 15 430 171
<br> 100 000 100 000
<br> 20 000 20 000
<br> 41 000 41 000
<br> 20 000 20 000
<br> 33 000 33 000
<br> 10 487 770 10 487 770
<br> 300 000 300 000
<br> 10 000 10 000
<br> 74 401 74 401
<br> 100 000 100 000
<br> 3 944 000 3 944 000
<br> 300 000 300 000
<br> 7/ Dotace přijaté ze státních fondů,ministerstev a
regionálních rad – investiční 938 839 938 839
<br> 423 839 423 839
65 000 65 000
<br> 450 000 450 000
<br> 39 134 507 39 236 350

plneni_PF
<br> Stránka 1
<br> Plnění rozpočtu peněžních fondů
<br> Fond rezerv a rozvoje SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> 550 550 545 99
<br> Poplatky za vedení bankovního účtu 107
<br> Peněžní hotovost fondu ke konci období
<br> Fond rozvoje bydlení SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> 66
<br> 800 800 820 103
<br> 3
<br> Převod do rozpočtu města 100
<br> Poplatky za vedení bankovního účtu 73
<br> Peněžní hotovost fondu na konci období
<br> Fond podpory školství a mládeže SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> 100
<br> Použití fondu – poskytnuté granty 79
<br> Peněžní hotovost fondu ke konci období
<br> Fond podpory kultury SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> 0
<br> Vratka nedočerpaných grantů z roku 2016
<br> Použití fondu – poskytnuté granty 123
<br> Peněžní hotovost fondu ke konci období
<br> Fond podpory sportu SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> 100
<br> Použití fondu – poskytnuté granty 94
<br> Použití fondu – oddíly s mládeží 100
<br> Peněžní hotovost fondu ke konci období
<br> Skutečnost k
31.12.17
<br> Plnění
v %
<br> 202 300 202 440 202 436
<br> Příjmy z úroků
<br> 1 350 1 350 1 440
<br> 201 500 201 640 201 541
<br> 1 670 000 1 664 500 1 664 481
<br> Splátky poskytnutých půjček na opravy a
rekonstrukce obytných domů
<br> 90 000 90 000 59 005
<br> Příjmy z úroků
<br> Poskytnuté půjčky na opravy a rekonstrukce
obytných domů
<br> 100 000 100 000 2 900
<br> 1 000 000 1 000 000 1 000 000
<br> 2 500 2 500 1 819
<br> 658 300 652 800 719 587
<br> 16 770 26 800 26 777
<br> Převod z rozpočtových účtů – tvorba fondu 80 000 80 000 80 000
<br> 90 000 90 000 71 152
<br> 6 770 16 800 35 625
<br> 135 300 135 400 135 373
<br> Převod z rozpočtových účtů – tvorba fondu 30 000 30 000
<br> 2 585
<br> 130 000 130 000 160 000
<br> 5 300 35 400 7 958
<br> 45 000 44 000 44 010
<br> Převod z rozpočtových účtů – tvorba fondu 565 000 565 000 565 000
<br> 300 000 300 000 281 970
<br> 305 000 305 000 305 000
<br> 5 000 4 000 22 040
<br>
<br> plneni_PF
<br> Stránka 2
<br> Sociální fond SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> Splátky půjček zaměstnanců 53
<br> 110
<br> Půjčky poskytnuté zaměstnancům 29
<br> Příspěvek na stravování zaměstnancům 94
<br> Dary při pracovním a životním výročí 120
<br> 97
<br> Peněžní hotovost fondu ke konci období
<br> Fond oprav a údržby kulturních památek SR 2017 UR 2017
<br> Počáteční stav – hotovost na počátku roku
<br> 100
<br> Použití fondu – výdaje na údržbu památek 86
<br> Peněžní hotovost fondu ke konci období
<br> Skutečnost k
31.12.17
<br> Plnění
v %
<br> 85 000 251 300 251 262
<br> 110 000 110 000 57 999
<br> Příděl ve výši 2 % zúčtovaných platů a odměn –
tvorba fondu
<br> 500 000 500 000 547 827
<br> 160 000 160 000 46 701
<br> 190 000 190 000 178 060
<br> 40 000 40 000 48 000
<br> Příspěvek zaměstnancům na rekreaci,sportovní a
kulturní činnost
<br> 190 000 190 000 184 727
<br> 115 000 281 300 399 600
<br> 55 000 55 600 55 593
<br> Převod z rozpočtových účtů – tvorba fondu 390 000 410 000 410 000
<br> 440 000 440 000 380 180
<br> 5 000 25 600 85 413

LicencezDIZI Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> územní samosprávné celky <,>
<br> X č 0 :00271560 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Hořice
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> **+-***
<br> E x p r e s s
<br> UCR **tkýl'
<br> Okamžik sestaveni:
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2017
<br> Syntetický účet
<br> BÉŽNÉ OBDOBÍ Hlavni činnost Hospodářskf
<br> regionální rady regionů soudržnosti 5 přesností na dvě desetinná místa)
<br> k)
<br> 2?.02.2018
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnos 1
<br> 7h50m385
<br> UCRGUVUA 01012017
<br> Strana:
<br> MINULÉ CDBODÍ
<br> 1
<br> t
<br> I.Náklady z činnosti
<br> Spotřeba materialu
<br> Spotřeba energie
<br> Spotřeba jiných neskladovatelnýoh dodávek Prodané zboží
<br> Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování
<br> Cestovné
<br> Náklady na reprezentací
<br> 11.Aktivace vnitroorqanízačních služeb 12.Ostatní služby
<br> 13.Mzdové náklady
<br> 14.Zákonné sociální pojištění
<br> 15.Jiné sociální pojištění
<br> 16.Zákonné socialni naklady
<br> 17.Jiné sociální naklady
<br> 18.Daň silniční
<br> 19.Daň z nemovitostí
<br> 20.Jiné daně a poplatky
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23.Jíné pokuty a penále
<br> 24.Dary a jiná bezúplatna předáni
<br> 25.Prodaný materiál
<br> 26.XXXXX a Škody
<br> XX,Tvorba fondů
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetok 31.Prodané pozemky
<br> 32- Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 34.Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 36.Ostatní naklady ; Činnosti
<br> II.Finanční naklady
<br> v—IN('1<FLO\DP—
<br> mmú 1—4
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly
<br> 2.Úroky
<br> 3.Kurzové ztráty
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 5.Ostatní finanční náklady
<br> III.Náklady na transfery
<br> 501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 53l 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
<br> 561 562 563 564 569
<br> 1
<br> 1
<br> 40.171.317,92
<br> 11.417.614,38
<br> 2.020.502,01
<br> 2.422.6?7,65 765.233,95 239.875,l
<br> 13.012.172,92 113.104,no 677.568,47
<br> 26.ú19.60©,35 31.134.658,l9 10.086.134,34 29.095,00 606.021,00
<br> 2.044,00 36.318,00 334,00
<br> A7.488.00
<br> 25.584,00 1.035.000,00 19.475.928,24
<br> 533.378,00 109.247,00
<br> 692.516,04 157.692,00 l.l47.868,29 621.967,78
<br> 338.65l,30
<br> 336.495,90 155,40
<br> 26.726.332,24
<br> l
<br> 36.350.181,94
<br> 108.048.547,26
<br> 1.916.620,82 3.240.B75,56 524.324,31 312.273,67
<br> 9.481.254,23 95.625,00 477.385,98
<br> 25.84B.934,32 28.486.200,00 9.24l.758,00 106.0BG,00 589.64l,00
<br> 15.77?,00 97.337,00
<br> 3.114.999,00 49.475,06
<br> 707.169,00 20.665.697,51
<br> 229.405,7G ll9.383.00 1.135.027,4B 934.520,55 458.677,07
<br> 632.615,72
<br> 632.615,20 0,52
<br> 26.193.288,96
<br> LicencezDI2I
<br> Zpracoval:
<br> Ing <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br> Číslo
<br> položky
<br> Název položky
<br> ****** v
<br> I N I 5
<br> E x p r e s s
<br> *itití
<br> _.<.> Okamžik sestavení: BEZNE OBDOBI
<br> 27.02.2018
<br> UCRGUVUA 01012017
<br> Th50m385 MINULÉ ooaoni
<br> Strana:
<br> Hlavní
<br> Syntetický účet
<br> činnost Hospodářská činnost
<br> činnost Hospodářská
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 2.Dodatečné odvody daně z příjmů
<br> &.VÝNOSY CELKEM
<br> I.Výnosy z činnosti
<br> MIoJF1w m K)w m
<br> 10.11.12.13.14.15.16.17 <.>
<br> Výnosy z Výnosy 2 Výnosy z z z
<br> prodeje vlastních výrobků prodeje služeb
<br> pronájmu
<br> Výnosy prodaného zboží
<br> Výnosy e správních poplatků Výnosy z místních poplatků
<br> Jine výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jine pokuty a penále
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy prodeje materialu
<br> Výnosy prodeje Výnosy prodeje Výnosy prodeje Čerpání fondů Ostatní výnosy z
<br> 2 Z 2 z pozemků
<br> činnosti
<br> 11.Finanční výnosy
<br> Výnosy z prodeje Úroky
<br> Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> dlouhodobého nehmotného majetku louhodobého hmotného majetku kromě pozemku
<br> cenných papírů a podílů
<br> výnosy z dlouhodobého finančního majetku
<br> 6.Ostatní finanční výnosy
<br> IV.Výnosy z transferu
<br> ')
<br> V.Výnosy ze sdílených
<br> 1.2
<br> C.Výsledek
<br> poplatků
<br> daní a
<br> Výnosy sdílené daně ?
<br> ZE
<br> výnosy ze
<br> ze
<br> sdílené
<br> daně daně
<br> 2 Z
<br> ? P
<br> ří ří ři
<br> jmů fyzických osob
<br> jmů právnických osob
<br> Výnosy Výnosy Výnosy Výnosy
<br> sdílené p dané hodnoty
<br> ze sdílených spotřebních daní
<br> ze sdílených majetkových daní
<br> z ostatních sdílených daní a poplatků
<br> hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období
<br>.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
<br> 601 602 603 604 605 606 609 641 6é2 643 644 645 GáG 647 648
<br> 26.726.332,24 1.68...

LicencetDIZI ****** G I N I S E x p r e s s — U C R ****** UCRGUTXA 01012017 Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXXX strana: X
<br> PŘEHLED o PENĚŽNÍCH rocícn za období : 12/2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa:
<br> I c 0 :00271560 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Hořice
<br> Čislo Název položky Účetní období položky 5.STAV PENEZNICH PROSTREDKU K 1.LEDNU 38.666.338,33 A Peněžní toky z provozní činnosti 33 349 138,29 Z Výsledek hospodaření před zdaněním 27 845 543,68 A I Úpravy o nepeněžní operace (+/—) 10 979 414,01 A,I l Odpisy dlouhodobého majetku 19.475.928,24 A.I.2.Změna stavu opravných položek 692.516,04 A.I.3.Změna stavu rezerv A.I 4 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 2.962.l45,00— A.I 5 Výnosy z podílů na zisku A.I 6 Ostatní úpravy 0 nepeněžni operace 6.226.885,27- A II Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/—) 996 680,60 A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 4.516.869,24 A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 3.425.458,39— A.II.3.Změna stavu zásob 9á.730,25— A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> B Peněžní toky z dlouhodobých aktív 4D 203 864,65— žf_š_š___—$šášš;“;;—gššššěšš"šíšiššáěššéš“;iší; _________________________________________ šš“šě2"6íšfěší % šl— _pšíšm; ; ;ršděj; álšušoáošýšhňaitív _______________________ 3—513—1Š4Í06 _ _BÍIE.I.“pšíšm; ; ;rlvgtIZQCQ štštšíšořmšjětšu __________________________ B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu B.II 3 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 3.613.154,00 B.II 4 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv š.šzš.—o;t;t£í"p;nšž;í—t;k; ; álšušoáošýšh_aitív“(l/í]_ “ _ _ _ * _ “ " _ _ “ _ * “ “ " _ š7'oěoÍoč č““šéššššš“šššš_;_;1;šš;šššá2251EAÍQÍ“šíššgšášššši"2;;;;šářářěíěššěᚚ͚ěšíěáššěš _________ šlššš—šíífčš_ *"“&'$__'_š;;ěš;í*£;;;_;;gí;;;ššěšřšš“;;ě;;_š5;;;;í£;“;;;íššíš_ílšíí _____________________ š—Bšě“š55Ííš“ & EI" _záéša—sša;u_dío;h;d;bšcš ;aěaškš 2+2-í _____________________ 4“sšg_2ísívě č.215.“zšě;a*sša;u“dío;h;dšbšc£ ;ošlědšv;k_(l/íg “““““““““““““““““““““ 4š9Í4š7Í26 F.CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENEZNICH PROSTREDKU 7.480.884,73
<br> H.PRÍJMOVE A VYDAJOVE ÚČTY ROZPOČTOVOHO HOSPODARENI (+/-)
<br> LiCEnCS:DIZI ***ž—k-A—
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> G I N I S E x p r e s s
<br> =**-iii:
<br> U C R
<br> *
<br> Okamžik sestavení:
<br> PŘEHLED o ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období — 12/2017
<br> (v Kč,1 Č 0 :00271560 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Hořice
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
<br> cetní jednotky a upravující položky
<br> 1.Jmění účetní jednotky
<br>.Změna,vznik nebo zánik příslušností hospodařit s.Svěřeni majetku příspěvkové organizaci
<br>.Bezúplatne převody
<br> Investiční transfery
<br>.Dary
<br>.Ostatni
<br> majetkem státu
<br> II.Fond privatizace
<br> III.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatně převody
<br> Investiční transfery
<br>.Dary
<br> Snížení investičních transferu ve.Ostatní
<br> ČaSOVÉ souvislosti
<br> IV.Kurzové rozdíly
<br> V.Oceňovací rozdíly při prvotním použit
<br> l.Opravné položky k pohledávkám 2.Odpisy 3.Ostatní
<br> VI.Jine oceňovací rozdíly
<br> 1.Oceňovaci rozdíly u cenných papírů a podílů 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3_ Ostatní VII.Opravy předcházejících účetních období 1.Opravy minulého účetního období 2.Opravy předchozích účetních obdobi
<br> B.Fondy účetní jednotky
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> D.Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření
<br> s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Minulé období 1
<br> 928.999.240,67 791.131.9l8,90
<br> 781.062.092,27
<br>.373.502,55
<br> 165.832.021,79— 145.011 2.326.643,13—
<br> 9.823.423,4B
<br> l28.043.898,29
<br> Zvýšení stav
<br> 190.390.702,85 7.198.222,97
<br> 13.298,06
<br> 1,00
<br> 13.297,06
<br> 7.134.924,91
<br> 7.184.924,91
<br> l-036.365,l6
<br> 182.156.ll4,72
<br> 26.02.2018
<br> u 2
<br> 17h24m25$
<br> Snížení stavu
<br> 167.292.044,00 10.899.556,96
<br> B78.207,69
<br> 878.207,69
<br> 10.021.349,27
<br> 3_794.454,oo
<br> 6.226.885,27
<br> 393_195,oo
<br> 155.999.291,04
<br> UCRGUKXA 08022017
<br> Strana: 1
<br> období
<br> 952.097.899,52
<br> 787.430.584,9l
<br> 780.197.182,64
<br> 165.832.021,79—
<br> 145.0ll,00—
<br> 2.326.643,13—
<br> 10.466.592,G4
<br> 154.200.721,97

LicencezDIZI ****** G I N I G E x p r e s s * U C R ****** UCRGURUA 06042017 Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Okamžik sestaveni: XX.XX.XXXX XhXXmXXX Strana: l
<br> ROZVAHA — BILANCE za Období : 12/2017
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionů soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 1 Č 0 :00271560 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Hořice
<br> Období běžne Období běžné Období běžne Čislo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 &
<br> AKTIVA CELKEM l.293.332.874,32 273.850.646,18 1.019.482.228,14 994.?63.590,92
<br> A.STÁLÁ AKTIVA l.231.401.956,55 942.965.046,21
<br> 266.009.118,82 965.392.837,73
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 11.565.102,9? 7.144.459,48 4.420.643,49 4.742.297,78 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> Software 013 3.766.189,40 2.420.911,09 l.345.278,31 1.519.47D,75 Ocenitelná práva 014
<br> Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2.078_?04,04 2.0TB.704,04
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 4.175,712,00 2.644.844,35 1.530.867,65 1.264.693,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 l.544.497,53 1.544.497,53 1.958.134,03 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II,Dlouhodobý hmotný majetek 1.101.579.636,41 258.864.659,34 842.714.977,07 319.506_064,06 1.Pozemky 031 59.642.020,96 59.642.020,96 57.744.422,90 2.Kulturní předměty 032 65.04d.754,00 65.044.754.00 65.036.131,00 3.Stavby 021 849.246.577,67 1?9.952.B75,29 669.293.702,38 651.950.102,56 4.Samostatné hmotne movité věcí a soubory hmotných movitých věcí 022 83.883.781.52 59.713.337,04 24.170.444,4B 25v552.961,43 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 19.198.447,0l 19.190.44?,01
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 24.201.090,25 24.201.090,25 19.222.446,17 9 <.>
<br> 0 <.>
<br> Hwammr—mm
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 362.965,00 362.965,00 1 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 115.524.060,00 115.524.060,00 115.524.060,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 5.337.060,00 5.337.060,00 5.337.060,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 110.187.000,00 110.187.000,00 110.187.000,00 Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 Dlouhodobé půjčky 067 Termínované vklady dlouhodobe 068 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Poskytnuté zálohy na leuhodobý finanční majetek 053 IV.Dlouhodobé pohledávky 2.733.157,17 2.733.157,17 l_ Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 225.250,00 225.250,00 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 454 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5.Ostatní dlouhodobé pohledavky 469 2.507.907,l7 2.50T.907,17 3.192.624,37 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ?.Zprostředkování dlouhodobých transferu 475
<br> HN
<br> PÚXTLDWPCD
<br> 3.192.624,37
<br> B.OBĚŽNÁ AKTIVA
<br> 61.930.917,77
<br> 7.841.527,36 54.089.390,41 51.798.544,71
<br> 741_665,oa
<br> I.Zásoby 741.665,08 1.Pořízení materiálu 111
<br> 646.934,83
<br> LicencezDIŽI ****** G I N I 3 E x p r e s s — U C R ****** UCRGURUA 06042017 Zpracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Okamžik sestaveni: XX.XX.XXXX XhXXmXXX Strana: X Období běžné Období běžné Období béžne Číslo Syntetický BRUTTO KOBERCE NETTO MINULÉ položky Název položky účet 1 2 3 4 2.Materiál na skladě 112 18.267,89 18.267,89 11.344,0U 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončená výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 7.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 723.397,19 723.397,19 635.590,83 9.Zboží na cestě 130 10.Ostatní zásoby 139
<br> II Krátkodobé pohledávky 15.042,029,53 7.841.527,36 7.200.502,27 12.485 271,55.odběratelé 311 2.899.625,38 2.120.536,11 779.089,27 172.221,03 Směnky k inkasu 312.Pohledávky za eskontovane cenné papíry 313.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 880.385,50 880.385,50 5.513.839,60 Jiné pohledávky z hlavní Činnosti 315 6.471.329,71 5.720.991,25 750.338,46 l.098.006,80 Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé 316 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Pohledávky z přerozdělovaných dani 319 9.Pohledávky za zaměsrnanci 33b 59.274,00 59.274,00 10.Sociální zabezpečení 336 11.Zdravotní pojištění 337 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 275.327,10 275.327,10 133.995,00 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23.Krátkodobé pohledavky z ručení 361 24.Pevné termínové operace a opce 363 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26.Pohledávky z finančního zajištění 365 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28.Krátkodobé poskytnuté záloh...

<,> icence: DIZI ***** GINTS Express — UCR *****,pracoval: Ing.XXXXXX XXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracovaní: čo: 00271560
<br> Iicísterstvo financí
<br> výkaz pao HODNOCENÍ
<br> á-ůikicicíriiůr
<br> 1 č 0 00271560
<br> Měsíc 12
<br> Rok 2017
<br> rázev & sídlo účetní jednotky: [esto Hořice
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,konsolidace na úrovni vykazující
<br> sestavený k 12/2017
<br> >AA-MHHH-x-
<br> jednotky
<br> (v Kč na dvě desetinná místa
<br> UCRGBAIA (v Kč)
<br> Sh43m345
<br> verze Strana:
<br> 01012017
<br> 1
<br> FIN 2—12 M
<br> DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ sací A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa 901 Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 22.130.000,00 22.13.000,00 25.23B.916,25 114,05 114,05 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena popiat 650.000,00 650.000,00 754,033,56 116,01 116,01 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sražk 2.250.000,00 2.250.000,00 2.251.570,44 100,07 100,07 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 22.400.000,00 22.400.000,00 23.977.263,66 107,04 107,04 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1.500.000,00 1.473.000,00 1.472.500,00 98,17 99,97 0000 1211 Daň 2 přidané hodnoty 43.700.000,00 47.400.0ť0,00 48.606.277,60 111,23 102,54 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 30.000,00 10.000,00 10.517,00 35,06 105,17 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského podn 70.000,00 5.000,00 4.661,44 6,66 93,23 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 3.590.000,00 3.655.000,00 3.624.743,00 100,97 99,11 0000 1341 Poplatek ze psů 230.000,00 230.000,00 238.015,00 103,48 103,48 000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 40.000,00 60.000,00 58.499,00 146,25 97,50 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 120.000,00 53.000,00 52.903,00 44,09 99,02 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30.000,00 30.000,00 38.049,00 126,83 126,83 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ři 200.000,00 237,000,00 237.600,00 110,80 100,25 0000 1359 Ost.odvodý ; vybr.cinností a síuž.jinde ne 50.000,00 251.000,00— 295.000,00— 590,00- 117,53 0000 1361 Správní poplatky 4.000.000,00 5.400.000,00 5.GBB.645,00 142,22 105,35 0000 1382 Zrušený odvod z loterii & pod.her kromě vý 300.000,00 300.000,00 602.530,53 200,84 200,84 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 3.000.000,00 3.000.000,00 3.639.854,89 121,33 121,33 0000 1511 Daň z nemovitých věcí š.200.000,00 5.230.000,00 5.239.363,11 100,76 100,18 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 200.000,00 200.000,00 117.004,40 58,50 58.50 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.2 všeob.pok1.s 140.302,00 140.802,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v ramci souhr.oot 15.963.200,00 15.963.200.00 15.963.200,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.příjate transfery ze st.roz 6.577.907,00 6.577.894,67 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 109.800,00 83.000,00 83.600,00 76,14 99,76 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11.086.171,00 11.086.171,43 ******* 100,00 0000 4216 Ostatni invest.přijaté transf.ze státního 938.810,00 938.838,BD ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4.344.000,00 4.344.000,00 ******* 100,00 0000 Bez CDPA 125.763.000,00 153.596.720,00 160.692.453,78 127,77 104,62 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 965.000,00 983.000,00 986.244,91 102,20 100,33 1032 2320 Ostatní nadaňové příjmy jinde nezařazené 35.000,00 31.800,00 32.470,93 92,77 102,11 1032 Podpora ostatnich produkčních Činnosti 1.000.000,00 1.014.800,00 1.01B.715,84 101,87 100,39 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95.000,00 84.000,00 83.344,00 87,73 99,22 2141 Vnitřní obchod 95.000,00 84.000,00 83.344,00 87,73 99,22 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 6.000,00 5.490,00 54,90 91,50
<br>.icence: Dl,pracoval: čo: 002715
<br> 2143 2112 Příjmy : prod.zboží (již nakoup„
<br> 2143
<br> 2169 2212 2169 2324
<br> 2169
<br> 2212 2212 2212 2322 2212 2324 2212 3113 2212 3122
<br> 2212 2219 2212 2219 2322
<br> 2219 2299 2212 2299 2324
<br> 2299
<br> 2310 2133 2310 3122
<br> 2310
<br> 2321 2133
<br> 2321 3113 2133 3113 2324
<br> 3113
<br> 3114 2132
<br> 3114 3121 2111 3121 2132 3121_ _ 3313 2132
<br> 3313
<br> 3314 2111 3314 2132 3314 2329
<br> 3314
<br> 3315 2111
<br> 21
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> XX
<br> Céstovní ruch
<br> Sankčni Přijaté
<br> Ostatni
<br> Sankčni Přijaté Přijaté
<br> Silnice
<br> Sankční Přijaté
<br> Ostatní
<br> Sankční Přijaté
<br> Ostatni
<br> záležitosti v dopravě
<br> Příjmy z pronajmu movitých věcí Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.m
<br> Pitná voda
<br> Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 111.<.>
<br> správa v prům,obch <.>,5tav <.>
<br> platby přijato od jiných pojistné náhrady nekapitalove přiapěvky
<br> o
<br> platby přijaté od jiných “u nekapitalove příspěvky a
<br> Datum zpracováni: 27.02.2018
<br> GINTS Express — DCR
<br> suDjE...

Rekapitulace příjmů,výdajů a financování PŘÍLOHA 2
<br> (základní ukazatele rozpočtu města Hořice za rok 2017)
<br> PŘÍJMY (třída 1-4) údaje v Kč
Řádek
<br> 1 Příjmy celkem (řádek 53,str.3 Příloha 1)
<br> 2
<br> 3 Příjmy fondu rezerv a rozvoje 545
<br> 4 Příjmy fondu rozvoje bydlení
<br> 5 Příjmy fondu podpory školství a mládeže
<br> 6 Příjmy fondu podpory sportu
<br> 7 Příjmy fondu podpory kultury a ostatních aktivit
<br> 8 Příjmy fondu údržby a oprav kulturních památek
<br> 9 Příjmy sociálního fondu
<br> 10 Konsolidace příjmů
<br> 11 Příjmy celkem po konsolidaci
<br> ř.1 až ř.9 – ř.10 <,>
<br> VÝDAJE (třída 5-6)
Řádek
<br> 12 Výdaje celkem (řádek 138,str.8 Příloha 1)
<br> 13 Výdaje fondu rezerv a rozvoje
<br> 14 Výdaje fondu rozvoje bydlení
<br> 15 Výdaje fondu podpory školství a mládeže
<br> 16 Výdaje fondu podpory sportu
<br> 17 Výdaje fondu podpory kultury a ostatních aktivit
<br> 18 Výdaje fondu údržby a oprav kulturních památek
<br> 19 Výdaje sociálního fondu
<br> 20 Konsolidace výdajů (převody vlastním fondům)
<br> 21 Výdaje celkem po konsolidaci
<br> ř.12 až ř.19 – ř.20
<br> 22 Saldo příjmů a výdajů ř.11 – ř.21
<br> Název běžného účtu
<br> 24 Základní běžný účet
<br> 25 Účet fondu rezerv a rozvoje 895
<br> 26 Účet fondu rozvoje bydlení
<br> 27 Účet fondu podpory školství a mládeže
<br> 28 Účet fondu podpory sportu
<br> 29 Účet fondu podpory kultury
<br> 30 Účet fondu údržby památek
<br> 31 Účet sociálního fondu
<br> 32 Splátky půjček a úvěrů - -
<br> 33 Přenesená daňová povinnost DPH § 92 - -
<br> 34 Přijaté dlouhodobé úvěry - -
<br> 35 Celkem financování
<br> Stav k 31.12.2017
<br> 187 330 826
<br> Převod z FRB do rozpočtu města -1 000 000
<br> 59 825
<br> 80 000
<br> 565 000
<br> 32 585
<br> 410 000
<br> 605 826
<br> -1 632 827
<br> 186 451 780
<br> Stav k 31.12.2017
<br> 183 853 618
<br> 1 440
<br> 4 719
<br> 71 152
<br> 586 970
<br> 160 000
<br> 380 180
<br> 457 488
<br> -1 632 827
<br> 183 882 740
<br> 2 569 040
<br> FINANCOVÁNÍ (třída 8) údaje v Kč
Řáde
k
<br> Stav k
01.01.2017
<br> Stav
k 31.12.2017
<br> Změna stavu
účtu
<br> 35 789 391 44 076 052 -8 286 661
<br> 202 436 201 541
<br> 1 664 481 719 588 944 894
<br> 26 777 35 625 -8 848
<br> 44 010 22 040 21 970
<br> 135 373 7 958 127 415
<br> 55 593 85 413 -29 820
<br> 251 262 399 600 -148 338
<br> -5 041 173
<br> 14 737
<br> 9 835 890
<br> 38 169 324 45 547 818 -2 569 040

ř.pol <.>,§ RS název položky,paragrafu SR UR skut.k 31.12.17 pln.v %
<br> 1.DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 1 1111 Daň z příjmů FO placená plátci (sdílená) 2 115
<br> 2 1111 106
<br> 3 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky (motivační) 4 240 240 45
<br> 4 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky (sdílená) 3 410 410 157
<br> 5 1113 100
<br> 6 1121 Daň z příjmů právnických osob 107
<br> 7 1122 Daň z příjmů PO – poplatník město 100
<br> 8 1211 103
<br> 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 30 30 35
<br> 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 70 70 7
<br> 11 1340 Místní poplatek za komunální odpad 101
<br> 12 1341 Místní poplatek ze psů 230 230 103
<br> 13 1342 Místní poplatek za rekreační pobyt 40 40 146
<br> 14 1343 Místní poplatek za veřejné prostranství 120 120 44
<br> 15 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 30 30 127
<br> 16 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP 300 300 201
<br> 17 1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti 200 200 119
<br> 18 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 121
<br> 19 1359 Ekologická daň 50 -251 118
<br> 20 1361 Správní poplatky 107
<br> 21 1511 Daň z nemovitostí 101
<br> 22 Celkem daňové příjmy 106
<br> 2.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Zemědělství a lesní hospodářství
<br> 23 2131 Pronájem pozemků 600 600 111
<br> 23.1 2131 Nájem autobusové nádraží 400 100
<br> 24 2111 Příjmy lesního hospodářství 100
<br> 24.1 2329 Podpora – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 15 98
<br> 25 Celkem zemědělství a lesní hosp.104
<br> Vodní hospodářství
<br> 26 2132 Nájemné VOS a.s.150 135 99
<br> 27 Celkem vodní hospodářství 150 135 99
<br> Školství
<br> 28 2132 405 405 109
<br> 29 Celkem školství 405 405 109
<br> Kultura
<br> 30 2111 Příjmy muzea a galerie 45 45 85
<br> PŘÍJMY
<br> 20 700 20 700 23 722 284
<br> Daň z příjmu FO placená plátci (motivační) 1 430 1 430 1 516 632
<br> 108 289
<br> 645 745
<br> Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 2 250 2 250 2 251 570
<br> 22 400 22 400 23 977 264
<br> 1 500 1 473 1 472 500
<br> Daň z přidané hodnoty 43 700 47 400 48 606 278
<br> 10 517
<br> 4 662
<br> 3 590 3 590 3 624 743
<br> 238 015
<br> 58 499
<br> 52 903
<br> 38 049
<br> 602 531
<br> 237 600
<br> 3 000 3 000 3 639 855
<br> -295 000
<br> 4 000 5 400 5 757 645
<br> 5 200 5 200 5 239 363
<br> 109 490 114 262 121 509 943
<br> 667 740
<br> 400 000
<br> 1 000 1 000 1 003 951
<br> 14 765
<br> 1 600 2 015 2 086 456
<br> 134 187
<br> 134 187
<br> Nájemné z pronájmu nebytových prostor 440 000
<br> 440 000
<br> 38 028
<br>
<br> ř.pol <.>,§ RS název položky,paragrafu SR UR skut.k 31.12.17 pln.v %
<br> 31 2111 Příjmy knihovny 130 155 113
<br> 32 2329 450 450 110
<br> 33 Celkem kultura 625 650 109
<br> Pronájem bytů,NP a ostatního majetku
<br> 34 2111 Byty – služby a ostatní příjmy,vytápění 111
<br> 35 2132 Byty – nájemné 100
<br> 36 2111 Nebytové prostory – služby a ostatní příjmy 88
<br> 37 2132 Nebytové prostory – nájemné 113
<br> 38 2132 Kino Biograf Na Špici – nájemné 830 830 100
<br> 39 2322 Převod z Fondu rozvoje bydlení 100
<br> 40 2139 Nájemné Městská energetická s.r.o.101
<br> 41 Celkem pronájem bytů a NP 104
<br> Ostatní nedaňové příjmy
<br> 42 2111 Úhrady za svoz a likvidaci odpadu 215 215 102
<br> 43 2141 Úroky z účtů a vkladů 15 15 149
<br> 44 2210 Pokuty ukládané MěÚ a MěP 100
<br> 44.1 2322 JSDH – pojistné za výjezdy 84 100
<br> 44.2 2324 Odměna od firmy Elektrowin (na závoru ve SD TS) 20 121
<br> 44.3 2111 Odměna za reklamu – Slavnosti trubiček 12 101
<br> 44.4 2324 Vratka ČEZ – nerealizace přípojek v lokalitě Šalounova 946 100
<br> 45 2329 Ostatní a nahodilé příjmy 230 425 100
<br> 45.1 2222 Doplatek volby 2016 35 100
<br> 46 Celkem ostatní příjmy 100
<br> 3.KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 47 3112 Prodej bytů Jablonského 5 5 168
<br> 47.1 3111 Prodej pozemků 100
<br> 47.2 3113 Prodej ostatního majetku – hrobová zařízení 35 98
<br> 47.3 3111 Prodej nemovitosti ZUŠ Komenského – pozemek 60 105
<br> 3112 Prodej nemovitosti ZUŠ Komenského – budova 840 100
<br> 47.4 3121 Dar na hřiště Smetanovy sady (charitativní koncert) 60 99
<br> 47.5 3113 Prodej plynárenského zařízení Švestková ul.247 100
<br> 47.6 3122 Příspěvky na plynovodní přípojky Otakarova ul.213 100
<br> 48 3231 Inv.příspěvek VOS z fondu nájmu (Otakarova) 100
<br> 49 Celkem kapitálové příjmy 100
<br> 4.PŘIJATÉ DOTACE
<br> 49.1 4111 Dotace – volba prezidenta 1/2018 30 100
<br> 49.2 4111 Dotace – volby PS 10/2017 111 100
<br> 50 4112 Dotace ze SR na výkon státní správy 100
<br> 50.1 4116 Dotace MV ČR – azylant 137 100
<br> 175 238
<br> Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC,MVS 497 032
<br> 710 298
<br> 3 000 3 000 3 335 585
<br> 3 640 3 640 3 636 859
<br> 1 700 1 700 1 489 422
<br> 2 760 2 760 3 117 407
<br> 832 092
<br> 1 000 1 000 1 000 000
<br> 1 043 1 043 1 052 200
<br> 13 973 13 973 14 463 565
<br> 220 152
<br> 22 369
<br> 1 700 1 435 1 432 719
<br> 84 000
<br> 24 200
<br> 12 100
<br> 946 000
<br> 424 913
<br> 34 924
<br> 2 160 3 187 3 201 377
<br> 8 384
<br> 2 387 2 386 729
<br> 34 450
<br> 62 806
<br> 839 194
<br> 59 441
<...