Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava _ „ Stejnopis c.: 7
<br> Č.j.: KUJI 31454/2018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
<br> se sídlem Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice,IČO: 04225317 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 26.září 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 25.dubna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO") vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 25.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obci Nová Lípa Mariánské náměstí 718 394 94 Černovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_X — kontrolor: lng.Veronika Parkanová
<br> pověření číslo 20175056563_10
<br> Podklady za DSO předložily: Ing.XXXX XXXXXXXX - předsedkyně lng.XXXXXXX XXXXXXXX - ředitelka XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsliglek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Žižkova 57,587 33 Jihlava,iČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Písemnosti vvužité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Nová Lípa byly využity následující písemnosti;
<br> Rozpočtový výhled na období let 2018 - 2020
<br> — schválen na Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 6.12.2016
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí DSO Nová Lípa a internetových stránkách svazku ve dnech od 21.11.2016 do 8.12.2016
<br> — zveřejněn na internetových stránkách svazku od 22.3.2017 — dosud
<br> Rozpočet pro rok 2017 schválen Shromážděním starostů DSO Nová Lípa na jednání dne 8.12.2016
<br> Schválený rozpočet zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí svazku a internetových stránkách DSO Nová Lípa od 23.3.2017 - dosud
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa zveřejněn na úředních deskách a na internetových stránkách sdružených členských obcí a na internetových stránkách svazku ve dnech 3.5.2017 do 25.5.2017 Závěrečný účet DSO Nová Lípa byl schválen na Shromáždění starostů na jednání dne 25.5.2017 s výrokem bez výhrad a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách členských obcí dne 2.6.2017 - dosud
<br> Rozpočtová opatření - schválené Shromážděním starostů členských obcí
<br> — č.1 ze dne 25.5.2017
<br> — zveřejněno na internetových stránkách svazku od 25.5.2017
<br> Hlavní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2017
<br> Účtový rozvrh - platný pro rok 2017
<br> Příloha rozvahy sestavena a předložena ke dni 30.9.2017
<br> Rozvaha sestavena a předložena ke dni 31.12.2016 a ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 30.9.2017
<br> Bankovní výpisy předloženy podle stavu ke dni 30.9.2017 (Československá obchodní banka a.s <.>,Česká národní banka)
<br> Faktura č.17830039 ze dne 31.3.2017 na částku 19.965,- Kč za metodickou,technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti - 3.zúčtovací období
<br> — faktura byla uhrazena 24.4.2017
<br> Faktura č.17830122 ze dne 30.6.2017 na částku 22990,- Kč za metodickou,technickou a poradenskou činnost ve výši dílčí spoluúčasti - 4.zúčtovací období
<br> — faktura byla uhrazena 30.6.2017
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za září 2017
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky na majetkových účtech
<br> Kniha došlých faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.20170001 — 20170009) —
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2017 (faktura č.750001 - 750032)
<br> Smlouvy o dílo č.17 - 016/2 ze dne 27.6.2017 na zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadu
<br> Pracovní smlouva ze dne 7.3.2017 na výkon práce administrativní podpora obcí
<br> Smlouva o nájmu nebytového prostoru ze dne 1.2.2017
<br> Smlouva o nájmu výpočetní techniky ze dne 4.1.2017
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí
<br> — ze dne 8.12.20...

Zaverka_rok_2017/~$Z�v�re�n�_��et_DSO_2017.xlsx
<br>
Zaverka_rok_2017/N�vrh_z�v�re�n�ho_��tu_DSO_Nova_Lipa_2017 - kopie.xlsx
Návrh závěr.účtu udělat do xls
<br> Návrh závěrečného účtu DSO Nová Lípa za rok 2017
<br>
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
<br> Finanční hospodaření DSO Nová Lípa bylo v roce 2017 v souladu s rozpočtem schváleným na řádném Shromáždění starostů DSO Nová Lípa dne 30.11.2017
<br>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br>
<br> Schválený
rozpočet Rozpočtová
opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2017 RU
<br> Třída 2 – nedaňové příjmy 594,000.00 184,800.00 778,800.00 924,819.05 73.47%
<br> Třída 4 – přijaté transfery 105,000.00 234,000.00 339,000.00 334,000.00 26.53%
<br> Příjmy celkem: 699,000.00 418,800.00 1,117,800.00 1,258,819.05 100.00%
<br> Třída 5 – běžné výdaje 817,800.00 418,800.00 1,236,600.00 1,040,259.00 100.00%
<br> Výdaje celkem: 817,800.00 418,800.00 1,236,600.00 1,040,259.00 100.00%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -118,800.00 0.00 -118,800.00 218,560.05
<br> Třída 8 - financování 118,800.00 0.00 118,800.00 -218,560.05 -183.97
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí u pí.Ing.Alžběty Kolářové,ředitelky DSO v sídle DSO,Mariánské náměstí 718,Černovice.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce,ve výkazech Rozvaha,Výkaz zizku a ztráty a Příloha účetní závěrky,které jsou také k nahlédnutí u pí.Ing.Alžběty Kolářové <.>
<br>
<br> 2) Stavy na bankovních účtech
<br>
<br> název účtu stav účtu
k 1.1.2017 stav účtu
k 31.12.2017
<br> bežný účet u ČSOB 184,143.79 Kč 402,823.84 Kč
<br> běžný účet u ČNB 848.40 Kč 728.40 Kč
<br>
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2017
<br>
<br> Brutto
k 31.12.2016 Brutto
k 31.12.2017
<br> 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5,753 Kč 7,152 Kč
<br> 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek 3,416 Kč 3,416 Kč
<br> 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření provedl paní.Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX a Ing.Veronika Parkanová,kontrolorky z Krajského úřadu Kraje Vysočina.Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 25.dubna 2018.Zpráva o výsledku hospodaření DSO za rok 2017 je součástí závěrečného účtu za rok 2017.Ve zprávě bylo konstatováno,že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO Nová Lípa za rok 2017 je vyvěšeno na elektronické úřadní desce DSO a členských obcí <.>
<br>
<br> V Černovicích,dne 30.4.2018
<br> Sestavila: Schválila:
<br> XXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> účetní předsedkyně DSO
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě dne:
<br> Vyvěšeno: Sejmuto:
<br> 6/5/18 6/21/18
<br>
<br>
<br>
<br> Zaverka_rok_2017/P��loha_2017/P��loha_A.pdf
<br>
Stránka : 1
<br>
Příloha
<br>
DSO Nová Lípa 1z04225317IČ:Účetní jednotka:
<br>
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br>
A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br>
A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br>
A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br>
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br>
DSO Nová LípaNázev:
Sídlo: Černovice
<br>
Právní forma:
Předmět činnosti:
<br>
IČ:
Dobrovolný svazek Obcí
<br>
veřejná správa
<br>
04225317Účetní jednotka:
<br>
Okamžik sestavení:
<br>
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br>
28.2.2018 18:35:36
<br>
Příspěvky od SMO účetní jednotka rozlišuje dle čtvrtletí
<br>
Organizace pokračuje v činnosti
<br>
<br>
<br>
<br> Zaverka_rok_2017/P��loha_2017/P��loha_A4.pdf
<br>
Stránka : 1
<br>
Příloha
<br>
DSO Nová Lípa 2z04225317IČ:Účetní jednotka:
<br>
Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br>
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br>
6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br>
5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 1 540 762,00 1 722 600,00
<br>
4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br>
3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br>
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br>
1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br>
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1 540 762,00 1 722 600,00
<br>
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br>
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 ...