NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTA TŘEMOŠNICE ZA ROK 2017 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údajejsou v tis.Kč)
<br> O „,SChVáÍený ROZÉOČĚOVá Upravřný Plnění k 31.12.20171Í3ra5flé1ržé1muk rozpocet opatreni rozpocet !( roz očtu P
<br> Třída 1 _ Daňové příjmy 34 599,00 6 728,08 41 327,08 43 172,98 104,5 Třída 2 - Nedaňové příjmy 5 583,00 1 01 1,96 6 594,96 6 600,62 100,1 Třída 3 - Kapitálové příjmy 300,00 638,00 938,00 943,58 100,6 Třída 4 - Přijaté dotace 3 093,60 2 024,21 5 117,81 8 969,83 175,3 Příjmy celkem 43 575,60 10 402,25 53 977,85 59 687,01 1 10,6 Třída 5 - Běžné výdaje 36 839,40 6 788,70 43 628,10 44 074,73 101,00 Třída 6 — Kapitálové výdaje 5 080,00 6 864,60 11 944,60 10 038,40 84,00 Výdaje celkem 41 919,40 13 653,30 55 572,70 54 113,13 97,40 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 15 000,00 15 000,00 13 018,64 Splátky úvěrů 0 0 0 0 Fond rezerv 0 0 O 0 Financování celkem - 1 656,20 3 251,05 1 594,85 -5 573,89 Přebytek (-),ztráta (+)
<br> V roce 2017 bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření v objemu v tis.Kč příjmy 10 402,25 výdaje 13 653,30
<br> V příjmové části rozpočtu bylo hlavním důvodem navýšení : příjem dotací,daní,daně z příjmu za obec,příjem za vstupné a prodej na hradě Lichnice (výstavba nového vyhlidkového místa) <.>
<br> Ve výdajové části rozpočtu bylo hlavním důvodem navýšení: daň z příjmu za obec,výměna oken a dveří v domě s pečovatelskou službou,oprava chodníku ul.Lichnická,oprava chodníku vZávratci,vybudování parkoviště — autobusové nádraží,oprava střechy čističky koupaliště,veřejné osvětlení ul.Lichnická a ul.V Luhách,výstavba kolumbária <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích vplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.l a 2 a jsou k nahlédnutí na Městském úřadě,Náměstí
<br> Míru 451,Třemošnice - ekonomickém oddělení (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Stav finančních prostředků k 31.12.2017
<br> Běžný účet 37 439 192,10 Kč ČNB 728,09 Kč Sociální fond 85 385,70 Kč
<br> Sdružené prostředky 1 309 480,48 Kč
<br> K významným položkám pohledávek: - pohledávky zobchodního styku — v rámci stavu k 31.12.2017 je započtena pohledávka z prodeje vodovodního řadu & kanalizační stoky ve výši 4 324 570,- Kč — z toho 3 217 000,— Kč bude započteno
<br> na vklad do XXX a zbytek byl vyínkasován v lednu XXXX <.>
<br> K významným položkám závazků: » dlouhodobé bankovní úvěry — dle úvěrové smlouvy 5 CS,a.s <.>,Třemošnice,úroková sazba 0,75%
<br> ročně,splatnost rovnoměrnými splátkami do 30.1 1.2026 <.>
<br> 2) Hospodářská činnost Město nemá hospodářskou činnost
<br> 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv
<br> 3.1.Sociální fond
<br> zůstatek k 1.1.2017 80 074,05Kč příděl do fondu 280 000 Kč úroky 95,65Kč
<br> 280 095,65 Kč 274 784,00 Kč (stravenky,penz.připojištění,kultura) 85 385,70 Kč
<br> příjmy celkem výdaje celkem zůstatek k 31.12.2017
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a směrnicí sociálního fondu ze dne 7.6.2012 schválenou zastupitelstvem obce dne 7.6.2012 usnesením č.65/2012 <.>
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání PO schváleno radou dne 7.2.2018 usnesením č.24-27/2018 (údajejsou v Kč)
<br> rezervní fond fond odměn Výše příspěvku výsledek na provoz hospodaření celkem Základní škola 14 210,70 0 2 017 000 14 210,70 Mateřská škola 523,82 0 819 960 523,82 Služby města 102 193,48 30 000,— 7 150 000 132 193,48 Školníjídelna 27 877,96 110 000,- 911 600,- 137 877,96
<br> Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných
<br> výkazů jsou založeny na Městském úřadě — ekonomické Oddělení <.>
<br> 5) Majetek
<br> Majetek byl řádně inventarizován <.>
<br> V roce 2017 došlo k zařazení majetku v částce 6 515 654,53 Kč — představována zejména sítěmi pro obytnou zónu — 1.etapa RD Pod Benzinkou,zhotovení územního plánu,kolumbárium,veřejné osvětlení V Luhách <.>
<br> Dále byly pořízeny pozemky v hodnotě 987 691,90 Kč <.>
<br> Hlavními úbytky majetku jsou prodeje pozemků <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Rozpis přijatých dotaci ajejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerpané finanční prostředky z dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR ve výši 9 007,68 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 16.1.2018,2 dotace na volbu Prezidenta — přípravná fáze ve výši 15 708,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 15.2.2018,2 dotace na výkon sociální práce ve výši 31 402,-Kč byly vráceny dne 18.1.2018
<br> poskyt.účel ÚZ položka rozpočet čerpání % Výkon sociální
<br> MPSV práce 13015 4116 138 321 103 169 74,58 Dodatečné řízení
<br> KÚPK PK pečovat.služba 13305 4122 929 000 929 0000 100,00 Výdaje jednotek
<br> MV SDH 14004 4116 201 901 201 901 100,00 Přípravná fáze
<br> MF volby Prezident 98008 4...