AJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE o' QR ekonomem,<,> _ „,<,> \ (_)Dí ELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY \ ' Síňoupova 18,306 13 Plzeň “on.„:“-“ / Výtisk č.1 25 3?- zma
<br> „ Čj: EK/2601l17 „typ/„fary
<br> Zpráva o'výsledku přezkoumání hospodaření USC Babylon,ICO: 00572551 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 08.03.2018
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Babylon Babylon 27,344 01 Domažlice
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXXXX Schlagelová - starostka obce
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - externí účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází
<br> ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zveřejněn 24.11.-10.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 -6
<br> Rozpočtový výhled
<br> sestaven na období 2017 - 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2017 schválen ZO 12.12.2016 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 schválen ZO 22.6.2017 s výhradou,zveřejněn 5.— 21.6.2017
<br> Bankovní výpisy
<br> ČS a ČNB za leden - prosinec 2017
<br> Evidence pohledávek
<br> Dohoda ze dne 6.3.2017 o započtení pohledávek s Autokempem Babylon s.r.o <.>
<br> Faktury
<br> došlé a odeslané za rok 2017
<br> Hlavni kniha
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků
<br> sestaveny k 31.12.2017
<br> Kniha došlých faktur
<br> za leden - prosinec 2017
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> za leden » prosinec 2017
<br> Mzdová agenda
<br> předpisy mezd za leden - prosinec 2017
<br> Pokladní doklady
<br> PPD a VPD úč.řady 10001 - 10012
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za leden - prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy
<br> !( 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> k 31.12.2017
<br> Účetní deníky
<br> za leden - prosinec 2017
<br> Účetní doklady
<br> předpisy fa vydaných č.090001 - 090020,VUD č.30001 - 30021,mzdové předkontace č.020001 - 020024
<br> Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za únor - prosinec 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 31.12.2017
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> MŠ Babylon k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> MŠ Babylon k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> DS ze dne 5.12.2017 se spolASEKOL a.s.- finanční dar ve výši 15 000,00 Kč
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> VPS o poskytnutí dotace ze dne 14.2.2017 TJ Sokol Babylon 2.3.ve výši 40 000,00 Kč na podporu spolkové a kulturní činnosti obce
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým
<br> VPS č.122/2017 ze dne 20.4.2017 na inv.dotaci ve výši 250 000,00 Kč od obce Ceská Kubice na rekonstrukci
<br> 2
<br> dotacím rozvodů a dveří v budově čp.27 <,>
<br> Smlouva o poskytnutí účel.inv.dotace č.48282017 ze dne 13.11.2017 z Plz.kraje ve výši 225 000,00 Kč na rekonstrukci technol.a tech.zař.ČOV <,>
<br> Smlouva o poskytnutí účel.inv.dotace č.28932017 ze dne 25.9.2017 z Plz.kraje ve výši 230 000,00 Kč na rekonstrukci podlah v budově čp.27
<br> Smlouvy nájemní Nájemní smlouva ze dne 6.3.2017 - pronájem pozemku p.č.295,296 vč.stavby a p.č.45/23 a 45/24 s Autokempem Babylon
<br> Smlouvy o dílo SOD ze dne 21.3.2017 s Tracor CZ s.r.o Kdyně ve výši 412 971,77 Kč bez DPH na rekonstrukci podlah v budově čp.27
<br> Smlouvy o převodu KS ze dne 14.2.2017 - prodej pozemku p.č.36/14
<br> majetku (koupě,prodej <,>
<br> směna,převod)
<br> Smlouvy o věcných Smlouva o zřízení VB-služebnosti č.lV-12-0010184/1 ze
<br> břemenech dne 12.9.2017 3 ČEZ
<br> Zveřejněné záměry o k uvedeným smlouvám za rok 2017
<br> nakládání s majetkem
<br> informace o přijatých došla na KÚPK 27.6.2017
<br> opatřeních (zák.420/2004
<br> Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> Výsledky kontrol Zápis z provedené kontroly hospodaření MŠ Babylon
<br> zřízených organizací
<br> Zápisy z jednání za prosinec 2016 — prosinec 2017
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Nespecifikován zápisy kontrolního a finančního výboru za rok 2017
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Babylon: n_ebvlv ziištěnv chvbv a nedostatky;
<br> C.Závěr !.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny měně závažné chyby a nedostatky <.>
<br> byly zjištěny následující závažně chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících ...