Obec Pozdeň Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Obec Pozdeň
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Pozdeň Adresa Pozdeň
<br> 27376 Pozdeň Ičo 00234826
<br> rv <,>
<br> Právní forma Obec nebo městska cast hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 734 450 670
<br> E-mail obec©obecpozden.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W1.11.156
<br> Obec Pozdeň KEO-W1.11.156/Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P R | J M Y.<.> Rozpočet „ Rozpočet „
<br> po|ozka Skutečnost schválený A upravený A Rozdíl Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 300 001,35 1 000 000,00 130,00 1 301 000,00 99,92 998,65 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 34 718,90 17 000,00 204,23 34 800,00 99,77 81,10 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 121 006,39 120 000,00 100,84 121 300,00 99,76 293,61 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 288 091,14 1 200 000,00 107,34 1 299 000,00 99,16 10 908,86 1211 Daň z přidané hodnoty 2 613 650,38 2 200 000,00 118,80 2 616 000,00 99,91 2 349,62 1341 Poplatek ze psů 8 893,00 8 000,00 111,16 9 000,00 98,81 107,00 1361 Správní poplatky 2 430,00 3 000,00 81,00 2 500,00 97,20 70,00 1381 Daň z hazardních her 24 430,74 0,00 0,00 25 000,00 97,72 569,26 1382 Zrušený odvod z loterii a pod.her kr.výher.7 928,10 17 000,00 46,64 8 000,00 99,10 71,90 1511 Daň z nemovitých věcí 577 539,88 460 000,00 125,55 578 000,00 99,92 460,12 Třída 1 DANOVÉ pŘÍJMY 5 978 689,88 5 025 000,00 118,98 5 994 600,00 99,73 15 910,12 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 553 784,00 177 000,00 312,87 556 500,00 99,51 2 716,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 3 000,00 2 000,00 150,00 3 000,00 100,00 0,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 160,00 17 000,00 118,59 20 500,00 98,34 340,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 33 300,00 10 700,00 311,21 33 700,00 98,81 400,00 2141 Příjmyz Úroků (část) 189,48 300,00 63,16 300,00 63,16 110,52 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 920,00 0,00 0,00 12 920,00 100,00 0,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 98 670,00 84 000,00 117,46 100 000.00 98,67 1 330,00 Třída 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 722 023,48 291 000,00 248,12 726 920,00 99,33 4 896,52 Třída 3 KAP|TÁLOVÉ pŘíJMY _ Skutečno_st schválený % upravený % Rozdíl 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 795 650,00 1 500 000,00 53,04 796 000,00 99,96 350,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 795 650,00 1 500 000,00 53,04 796 000,00 99,96 350,00 Třída 4 PŘ|JATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pok|.správy 21 526,00 0,00 0,00 36 452,00 59,05 14 926,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 87 700,00 84 000,00 104,40 87 700,00 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze stát.r 321 119,00 200 000,00 160,56 321 119,00 100,00 0,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.r 3 893 000,00 0,00 0,00 3 893 000,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 323 345,00 284 000,00 1 522,30 4 378 271,00 98,75 54 926,00 PŘÍJMY CELKEM 11 819 708,36 7 100 000,00 188,47 11 895 791,00 98,36 76 082,64
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 1
<br> KEO-W1.11.156/Uc15e
<br> Obec Pozdeň Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Y D A J E
<br> ponožka 31313; 533331 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 722 831,00 610 000,00 118,50 730 350,00 5019 Ostatní platy 972,00 0,00 0,00 972,00 5021 Ostatní osobní výdaje 241 912,00 125 000,00 193,53 258 901,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 100,00 300 000,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 164 458,00 146 000,00 112,64 165 096,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 86 723,00 80 000,00 108,40 87 364,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 832,00 3 000,00 94,40 3 000,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 331,00 0,00 0,00 331,00 5132 Ochranné pomůcky 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5134 Prádlo,oděv a obuv 780,00 4 000,00 19,50 4 000,00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 23 690,00 13 000,00 182,23 24 500,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12 787,00 46 000,00 27,80 26 000,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 4 000,00 0,00 4 0...