Rozvaha _ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Rataje,okres Kroměříž,Rataje 31,760 12 Rataje,70982406 CZ NACE: 85100 sestavená k 31.12.2017 (v korunách Kč na 2 des.místa) okamžik sestavení: 13.01.2018 1 | 2 3 4 Číslo,ÚCEI'N OBDOBÍ „|_ Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 2 782 142,63 1 767 049,62 1 015 093,01 811 253,73 A.Stálá aktiva 1; 767 049,62 1 767 049,62 0,00 6 960,40 l.Dlouhodobý nehmotný majetek 59 668,00 59 668,00 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ooenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 59 668.00 59 668,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 707 381,62 1 707 381,62 0,00 6 960,40l 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.vécí 022 86 352,40 86 352,40 0,00 6 960,40 5.Pěstitelské oelky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 621 029,22 1 621 029,22 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0.00 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Termínované vklady dlouhodobé 066 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.462 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Dlouhodobé pohl.z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Oběžná aktiva 1 015 093,01 0,00 1 015 093,01 804 293,33 l.Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 0,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 Strana: 1
<br> 1 i 2 3 4 Číslo ÚČETN OBDOBÍ po|_ Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 3.Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Nedokončené výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Krátkodobé pohledávky 248 363,00 0,00 248 363,00 104 691,00 1.Odbératelé 311 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 110 900,00 0,00 110 900.00 98 220,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Poskytnuté návratné fln.výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 3 549,00 0,00 3 549,00 1 309,00 10.Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Důchodové spoření 338 0,00 0,00 0,00 0,00 13.Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00' 0,00 14.Ostatní dané,poplat.a jiné obdobná pen.p|nénl 342 0,00 0,00 0,00 0,00 15.Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Pohled.za osobami mimo vybr.vládnl instituce 344 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Pohled.za vybranými ústř.vládnimi institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Pohled.za vybranými místn.vlád.ínstitucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 30.Náklady příštích období 381 4 513,00 0,00 4 513,00 5 162,00 31.Přijmy příštích obdobi 385 0,00 0,00 0,00 0,00 32.Dohadné účty aktivní 388 125 853,00 0,00 125 853,00 0,00 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 548,00 0,00 3 548,00 0,00 III.Krátkodobý finanční majetek 766 730,01 0,00 766 730,01 699 602,33 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Jiné běžné účty 245 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Běžný účet 241 708 136,91 0,00 708 136,91 636 105,25 10.Běžný účet FKSP 243 54 341.10 0,00 54 341,10 46 556,08 15.Ceniny 263 96,00 0,00 96,00 32,00 16.Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Pokladna 261 4 156,00 0,00 4 156,00 16 909,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4.11.4905 Strana: 2
<br> 1 2 Číslo Název položky SÚ UČETNI OBDOBÍ pol.BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 1 015 093,01 811 253,73 C.Vla...