Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Jívka277983
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Jívka čp.42,542 13 Jívka
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,petra.behrova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 769 107,26 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 473 153,46 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 901 815,68 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 684,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 9 290,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 2 392 851,73 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 950 860,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 618 179,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 5 225,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 15 984,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> 20 388,00 -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 135 200,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 107 384,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 1 171 860,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 186 252,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 17 177,83 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 809 095,32 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 52 216,68 -
<br> - -
<br> - -
<br> 2 159 763,69 -
<br> 1 042,00 -
<br> 3 416,00 -
<br> 2 076 237,88 -
<br> 1 854 791,00 -
<br> 598 078,00 -
<br> 8 363,00 -
<br> 18 000,00 -
<br> 32 860,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 60 304,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 42 756,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 090 456,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 137 145,00 -
<br> 2 413,20 -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 105 040,50 -(549)
<br> 30
<br> 71 852,00 -
<br> 31
<br> 32
<br> 10 002 093,86 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 9 102 171,86 -Náklady z činnostiI
<br> 10 078 921,77 -
<br> 9 176 861,77 -
<br> - -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 021,00 -
<br> - -Finanční nákladyII 1 021,00 -
<br> 547 122,00 -Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572)2 506 409,00 -
<br> 547 122,00 -Náklady na transferyIII 506 409,00 -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)5
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)6
<br> - -(508)7
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 18
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 221 719,40 -(558) 158 072,00 -
<br> 350 000,00 -Daň z příjmů (591)1
<br> 2 800,00 -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2
<br> 400 000,00 -
<br> 5 370,00- -
<br> 352 800,00 -Daň z příjmůV 394 630,00 -
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.02.2018
11:24:01
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Jívka),verze: 2017.01
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 13 736 285,12 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 3 709 712,69 -Výnosy z činnostiI
<br> 13 785 960,16 -
<br> 4 055 480,09 -
<br> 1 525 514,89 -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 1 021 050,00 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> 474 504,00 -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> 9 534,80 -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> 5 675,00 -
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> (605)5
<br> 410 604,00 -
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> (606)6
<br> - -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> 4 285,00 -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> 130 092,00 -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků 112 432,00 -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> - -(648)
<br> Ostatní v...

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE JÍVKA ZA ROK 2017
/zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění platných předpisů/
<br>
<br>
<br> Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Jívka,Jívka čp.42,542 13
<br> Telefonické spojení: 499 897 140
<br> Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u České spořitelny,a.s.Trutnov,č.účtu: 1303684379/0800
další zřízený účet je u České národní banky,Hradec Králové,č.účtu: 94-3114601/0710
E-mailová adresa: obec.jivka@tiscali.cz
Obec Jívka je členem mikroregionu DSO Jestřebí hory <.>
Zpracování agendy úřadu: Agenda úřadu je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava <.>
A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje a dotace přijaté:
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem Kč 546.255,-- <.>
<br> Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce <.>
<br> Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
Poskytovatel
ÚZ
Účel dotace
Položka
Rozpočet
Skutečnost
%
<br> Úřad práce
<br> HK
13101
Aktivní politika
<br> Zaměstnanosti
4116
117.740,--
117.740,--
100
<br> MZe Praha
29014
Dotace na obnovu lesa
4116
51.510,--
51.510,--
100
<br> Krajský úřad Královehr.kraje
33063
Průtoková dotace pro MŠ Jívka
4116
254.650,--
254.638,--
100
<br> Krajský úřad Královehr.kraje
<br> Globální dotace
4112
103.900,--
103.900,--
100
<br> Krajský úřad Královehr.kraje
98071
Dotace na volby
4111
18.470,--
18.467,--
100
<br> Celkem
<br>
<br> 546.270,--
546.255,--
100
<br>
Strana 2 <.>
<br> B.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje a finanční dary /příspěvky/ poskytnuté:
<br> Příjemce
Zdůvodnění finančního daru
Výše příspěvku
<br> MŠ Jívka
Příspěvek na činnost vlastní PO
472.580,--
<br> Svazek Jestřebí hory
Příspěvek na činnost
21.640,--
<br> Oblastní charita
Příspěvek na činnost
5.020,--
<br> Chalupění
Příspěvek na provoz
4.000,--
<br> KNIHOVNA Trutnov
Příspěvek na nákup knih
3.000,--
<br> DD Lampertice
Příspěvek na provoz
1.000,--
<br> Oblastní charita
Příspěvek na činnost
475,--
<br> Město TRUTNOV
Projednané přestupky
2.600,--
<br> Oblastní charita
Příspěvek na činnost
8.000,--
<br> Království JH
Příspěvek na činnost
2.000,--
<br> Město TRUTNOV
Projednané přestupky
1.800,--
<br> XXX XXX XXXXXX
Příspěvek pro kult.Účely
X.XXX,--
<br> Svazek Jestřebí hory
Příspěvek na protipov.Opatření
17.007,--
<br> Celkem
<br> 543.122,--
<br>
C.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017:
<br>
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
UPRAVENÝ ROZPOČET
PLNĚNÍ K 31.12.2017
<br> Třída 1
<br> Daňové příjmy
6,725.000,00
9,597.260,00
9,597.270,52
<br> Třída 2
<br> Nedaňové příjmy
3,216.000,00
3,545.570,00
3,545.593,27
<br> Třída 3
<br> Kapitálové příjmy
74.000,00
316.970,00
316.956,90
<br> Třída 4
<br> Přijaté dotace
150.000,00
578.00,00
577.979,00
<br> PŘÍJMY CELKEM
10,165.000,00
14,037.800,00
14,037.799,69
<br> Třída 5
<br> Běžné výdaje
9,165.000,00
9,400.380,00
9,399.692,90
<br> Třída 6
<br> Kapitálové výdaje
1,000.000,00
3,893.220,00
3,893.177,93
<br> VÝDAJE CELKEM
10,165.000,00
13,293.600,00
13,292.870,83
<br>
Obec Jívka nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost,veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu <.>
<br> Strana 3 <.>
Rozpočtové hospodaření:
<br> Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání na straně příjmů a výdajů ve výši 10,165.000,-- Kč <.>
Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně 12 rozpočtových opatření,která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů <.>
Rozpočtové opatření č.1/2017 bylo schváleno dne 1.března 2017 ve výši 14.000,-- Kč <.>
Rozpočtové opatření č.2/2017 bylo schváleno dne 1.března 2017 ve výši 30.200,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.3/2017 bylo schváleno dne 29.března 2017 ve výši 166.790,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.4/2017 bylo schváleno dne 29.března 2017 ve výši 513.750,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.5/2017 bylo schváleno dne 26.dubna 2017 ve výši 114.660,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.6/2017 bylo schváleno dne 31.května 2017 ve výši 514.340,-- Kč <.>
Rozpočtové opatření č.7/2017 bylo schváleno dne 28.června 2017 ve výši 583.580,-- Kč <.>
Rozpočtové opatření č.8/2017 bylo schváleno dne 30.srpna 2017 ve výši 201.600,-- Kč <.>
Rozpočtové opatření č.9/2017 bylo schváleno dne 27.září 2017 ve výši 15.000,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.10/2017 bylo schváleno dne 27.září 2017 ve výši 315.730,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.11/2017 bylo schváleno dne 25.října 2017 ve výši 1,878.990,-- Kč <.>
<br> Rozpočtové opatření č.12/2017 ve výši 432.590,-- Kč bylo schváleno dne 29.listopadu 2017 <.>
Rozpočtové opatření /konečná úprava rozp.k 31.12.2017/ schváleno v ZO dne 31.ledna 2018 <.>
O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona
<br> č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> D.Majetek obce – inventarizace:
<br> Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2017 na základě plánu inventur na rok 2017,který byl vydán starostou obce dne ...

Mateřská škola Jívka,Jívka 65,542 13 Jívka,zastoupená ředitelkou školy L.Gahgurovou
<br> předkládá
<br> podle zákona c 320/2001,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhlášky Ministerstva finanční ČR c.416/2004,kterou se provádí zákon 0.320/2001 Sb.ve znění pozdějších novel
<br> Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017
<br> l.Vnitřní kontrolní systém je založen na kontrole plnění zákonných opatření,na kontrole plnění rozpočtu a na vypracování a kontrole vnitřních organizačních a kontrolních směrnic.System směrnic je pravidelně a dle potřeby aktualizován.Škola má zpracovány následující vnitřní směrnice:
<br> — organizační řád
<br> — vnitřní účetní směrnice
<br> - směrnice o oběhu účetních dokladů — směrnice o cestovních náhradách
<br> — směrnice o hospodaření s majetkem - směrnice o inventarizaci
<br> — směrnice o finanční kontrole
<br> — směrnice o ostraze majetku
<br> 2.Řídící kontrolu provádí jako příkazce hospodářských operací ředitelka školy Kontrolu hospodářských operaci jako správce rozpočtu a hlavní účetní provádí zástupce ředitelky a jako účetní (osoba odpovědná za zaúčtování) provádí kontrolu pracovnice externí firmy.Řídící kontrola je prováděna před zahájením hospodářské operace příkazcem a správcem rozpočtu,v jejím průběhu a po jejím ukončení (příkazcem správcem rozpočtu a hlavní účetní a účetní) a je provedeno závěrečné vyhodnocení.Hospodářske operace se provádějí na základě objednávek (písemných 1 ústních) a na základě smluv a jsou doloženy účetními doklady podle zákona o účetnictxí,tak,že nedochází k problémům při jejich zaúčtování
<br> 3.Kontrolní systém je postaven tak,aby byly zajištěny informační funkce v rámci systému finanční kontroly a byla minimalizována rizikajejich selhání.Pro řadně plnění tohoto principu se na řídící kontrole podílí ředitelka školy.reší zastupce a účetní jejichž kontrolní činnost je rozdělena na předběžnou průběžnou a následnou <.>
<br> 4.Systém finanční kontroly ve škole se XXX XXXX účinný Průběžně je system sledován ředitelkou školy X správcem rozpočtu Za rok 2017 nebyly při řídících kontrolách shledány žádné závažné nedostatky a nesoulad s právními předpisy Při následných řídících kontrolách byly zjištěny některé drobné nedostatky,které byly operativně řešeny a odstraněny.Dalším orgánem,který prováděl kontrolu,byl OU Jívka (zřizovatel),který provedl čtvrtletně veřejnosprávní kontrolu <.>
<br> Mateřská škola,Jívka
<br> v Jívce dne 22.2.2018 ŠŽZZ l3 Jívka 65 C 774 497 304,lL/w\f\/CX</\J\)\ád—\ íČ aro os;.„1m XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ředitelka
<br> SMLOUVA /a'aa'afek č.X/ o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Jívka do rozpočtu vlastní příspěvkové organizací — MŠ,Jívka na rok 2017
<br> POSKYTOVATEL: Obec Jívka
<br> zast.starostou obce Jiřím Gangurem
<br> Jívka čp.42
<br> 542 13
<br> IČO: 277983
<br> Bankovní spo iení: 1303684379/0800 (dále jen poskytovatel)
<br> Cl
<br> PŘÍJEMCE:
<br> Mateřská škola,Jívka
<br> Jívka čp.65
<br> Právní statut: PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO: 71005161
<br> Bankovní spo jení:
<br> č.ÚČTU: 209229949/0600
<br> Zastoupeny:
<br> Ladislavou Gangurovou — ředitelkou MŠ
<br> uzavírají tuto smlouvu—dodatekč.1
<br> I.Předmět smlouvy
<br> „ 1/ Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku příjemci pro rok 2017 ve výši 42.580,-- Kč (slovy: čtyřicetdvatisícpětsetosmdesátkorunčeských).2/ Příjemce se zavazuje použít tento finanční příspěvek na zajištění: provoz MŠ,Jívka <.>
<br> II.Základní ustanovení
<br> 1/ Finanční příspěvek podle čl.I.odst.1/ této smlouvy se poskytuje výhradně za účelem vymezení v článku I.odstavce 2/ této smlouvy <.>
<br> 2/ Finanční příspěvek bude příjemci poukázán poskytovatelem na základě řádně uzavřené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi poskytovatelem a příjemcem a po předložení žádosti o zaslání finančního příspěvku <.>
<br> 3/ Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok <.>
<br> III.Další ujednání
<br> 1/ Pokud bude objektivně zjištěno,že poskytnutý finanční příspěvek byl použit jinak,než je uvedeno v čl.I.odst.2/ této smlouvy,je příjemce povinen vrátit předmětný finanční příspěvek v plné výši na účet poskytovatele.'
<br> 2/ Poskytovatel si vyhrazuje právo případné kontroly použití finančních prostředků poskytnutých Obcí Jívka <.>
<br> 3/ Právo kontroly a sankce v případě neoprávněného použití prostředků zaniká po uplynutí 5 let od data poskytnutí příspěvku,vpřípadně od uplynutí pěti let od data ukončení akce,na kterou byl příspěvek poskytnut <.>
<br> IV.Závěrečná ustanovení
<br> 1/ Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,z nichž poskytovatel i příjemce obdrží po dvou vyhotoveních <.>
<br> 2/ Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami <.>
<br> 3/ Smluvní strany prohlašují,že se s obsahem této smlouvy seznámí ly,a se zněním této smlouvy plně souhlasí <.>
<br> V Jívce dne 26.října 2017
<br> Mateřská škola,Jívka 542 l3 Jívka 65 tel.: 774 497 304
<br> IQ: 710 05...

7.5922] zms/ KHK
<br>
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br>
<br>
<br> ČJ: «Dokument»«Spisová_značka»«Dokument»
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Jívka«DeleteField»«Nazev»,IČ: «DeleteField»00277983«DeleteField»«IC»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2017«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:1# «Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 22.11.2017
· 7.3.2018
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Skutečný_termín \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#DI:SkutecnyTermin#«Skutečný_termín»
<br> MERGEFIELD Úkol_přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#ST:0#«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:0# «Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Jívka«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:1# «Adresa»«DeleteField»Jívka«DeleteField»«Ulice» «DeleteField»42«DeleteField»«Domovní_číslo»
«DeleteField»542 13«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Jívka «DeleteField»«Pošta»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:0# «Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»obec«DeleteField»«Právní_forma»:
<br> «DeleteField»
· XXXX XXXXXX - starosta obce
<br> · XXXXX XXXXXXX - účetní
<br> · XXXXXX XXXXXXXXX - administrativní pracovnice
<br> «DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
· «Zastupce»
<br> MERGEFIELD Plné_jméno \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#DI:FullName# «Plné_jméno» - «Funkce»
<br> MERGEFIELD Zastupce \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#ST:0# «Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Přezkoumání vykonali:
· kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Naďa Naglová«DeleteField»«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0# «Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:
«DeleteField»
XXXXX XXXXXXX
<br> «DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
«Kontrolor»
<br> MERGEFIELD Celé_jméno \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#DI:CeleJmeno#«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor \* MERGEFORMAT DS:Kontrolor#ST:0# «Kontrolor»
«Kontrolní_skupina»
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne «Kontrolor_pověřený_řízením»
<br> MERGEFIELD Kontakty \* MERGEFORMAT DS:Kontakty#ST:1#«Kontakty»«DeleteField»21.6.2017«DeleteField»«Www_prezentace»«Kontakty»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0#«Kontrolor_pověřený_řízením»
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Jívka«DeleteField»«Nazev»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:
«Úkol_přezkoumání»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Bankovní výpis
Česká spořitelna,a.s.výpisy č.93 - 104,200 - 204 a Česká národní banka výpisy č.16 a 17,29 - 32
<br> Darovací smlouvy
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančních darů,například ve výši 8 000,- Kč pro Oblastní charita Červený Kostelec,ve výši 4 000,- Kč pro společnost ...

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65,542 13 Jívka
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 09:23
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 643 554,93 590 825,491 234 380,42 293 179,81
<br> A.Stálá aktiva 643 554,93 0,00643 554,93 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 19 239,00 0,0019 239,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 239,0019 239,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 624 315,93 0,00624 315,93 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 624 315,93624 315,93028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 0,00 590 825,49590 825,49 293 179,81
<br> I.Zásoby 0,00 21 988,0821 988,08 18 936,60
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 21 988,0821 988,08 18 936,60112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 218 931,67218 931,67 6 751,37
<br>
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 6 865,816 865,81 6 595,43381
<br> 31.Příjmy příštích období 1,581,58 3,94385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 212 006,28212 006,28388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 58,0058,00 152,00377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 349 905,74349 905,74 267 491,84
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 310 052,79310 052,79 234 015,45241
<br> 10.Běžný účet FKSP 28 178,9528 178,95 18 953,39243
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 11 674,0011 674,00 14 523,00261
<br>
<br> BĚŽNÉ
Název položky
<br> MINULÉ
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> P A S I V A C E L K E M 293 179,81590 825,49
<br> C.Vlastní kapitál 74 113,44154 464,41
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 12 192,6612 192,66
<br> 1.Jmění účetní jednotky 12 192,6612 192,66401
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
<br> 6.Jiné oceňovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> II.Fondy účetní jednotky 61 497,86110 216,88
<br> 1.Fond odměn 2 800,002 800,00411
<br> 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 19 702,2918 654,39412
<br> 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 8 995,5748 202,49413
<br> 4.Rezervní fond z ostatních titulů 30 000,0040 560,00414
<br> 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416
<br> III.Výsledek hospodaření 422,9232 054,87
<br> 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 422,9232 054,87
<br> 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
<br> 3....

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65,542 13 Jívka
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 09:23
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 396 606,13 2 150 463,49
<br> I.Náklady z činnosti 2 395 606,13 2 149 462,29
<br> 1.Spotřeba materiálu 412 923,92501 436 321,58
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 2 420,00
<br> 9.Cestovné 5 697,00512 3 077,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 92 086,65518 61 514,00
<br> 13.Mzdové náklady 1 397 347,00521 1 206 633,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 457 754,00524 399 766,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 5 507,46525 4 667,04
<br> 16.Zákonné sociální náklady 24 290,10527 20 443,67
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 14 620,00
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 1 000,00 1 001,20
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 1 000,00569 1 001,20
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 2 428 661,00 2 150 886,41
<br> I.Výnosy z činností 328 524,00 357 510,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 326 535,00602 318 726,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 1 440,00648 38 784,00
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 549,00649
<br> II.Finanční výnosy 250,41 218,41
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 250,41662 218,41
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 2 099 886,59 1 793 158,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 2 099 886,59672 1 793 158,00
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 32 054,87 422,92
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 32 054,87 422,92
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> 12/2017
<br> 31.12.2017
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.1.2018 v 09:23
<br> 71005161
<br> Mateřská škola Jívka
<br> Jívka 65,542 13 Jívka
<br> IČO
<br> Název
<br> Sídlo
<br> :
<br> :
<br> :
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> 0000Org : 9999-
<br> Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\04\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf
<br> KEO-W 1.11.132 / UcU061

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65,542 13 Jívka
<br> Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 09:24
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Organizace nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách
Způsoby oceňování:
- zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou
- peněžní prostředky jmenovitými hodnotami
- pohledávky jsou oceňovány pi vzniku jmenovitou hodnotou
- nehmotný majetek pořizovací cenou
- hmotný majetek pořizovací cenou
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 103 475,07114 870,07
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 103 475,07114 870,07902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948
<br> P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 351 210,20351 210,20
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.965
<br> 6.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.351 210,20351 210,20966
<br> 7.Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.967
<br> 8.Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971
<br> 2.Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 975
<br> 6.Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 976
<br> 7.Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.978
<br> 8.Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,soud.979
<br> 9.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.981
<br> 10.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz.982
<br> 11.Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 983
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 12.Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních 984
<br> 13.Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 98...

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 10 165 000,00 = 10 165 000,00
14 037 800,00 = 14 037 800,00
14 037 799,69 = 14 037 799,69
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 31 730,00 = 31 730,00
31 724,00 = 31 724,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
10 165 000,00 = 10 165 000,00
14 006 070,00 = 14 006 070,00
14 006 075,69 = 14 006 075,69
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
10 165 000,00 = 10 165 000,00
13 293 600,00 = 13 293 600,00
13 292 870,83 = 13 292 870,83
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
10 165 000,00 = 10 165 000,00
13 261 870,00 = 13 261 870,00
13 261 146,83 = 13 261 146,83
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
10 165 000,00 = 10 165 000,00
13 261 870,00 = 13 261 870,00
13 261 146,83 = 13 261 146,83
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 744 200,00 = 744 200,00
744 928,86 = 744 928,86
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
0,00 = 0,00
<br> 744 200,00- = 744 200,00-
744 928,86- = 744 928,86-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 744 200,00- = 744 200,00-
744 928,86- = 744 928,86-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 744 200,00 = 744 200,00
744 928,86 = 744 928,86
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 16.02.2018
11:27:52
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Jívka),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
31 730,00 = 31 730,00
31 724,00 = 31 724,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
<br> 31 730,00 = 31 730,00
31 724,00 = 31 724,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 744 928,86- = 744 928,86-
<br> Strana
2 z 2
<br> 16.02.2018
11:27:52
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Jívka),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 277983
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Jívka,Jívka čp.42,542 13 Jívka
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 385 000,00 1 922 790,00 1 922 793,18 100 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 32 000,00 50 070,00 50 066,47 100 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 124 000,00 174 650,00 174 650,33 100 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 025 000,00 1 860 690,00 1 860 690,80 100 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000,00 402 800,00 402 800,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 710 000,00 3 768 110,00 3 768 112,66 100 %
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 330 000,00 340 920,00 340 924,70 100 %
0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 10 810,00 10 805,96 100 %
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 22 000,00 26 780,00 26 775,00 100 %
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 24 000,00 27 020,00 27 019,00 100 %
0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 5 670,00 5 675,00 100,1 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 23 320,00 23 321,80 100 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.- 23 450,00 23 451,50 100 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 660 000,00 960 180,00 960 184,12 100 %
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 11 000,00 13 090,00 13 093,00 100 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 470,00 18 467,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci s...

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Jívka277983
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Jívka čp.42,542 13 Jívka
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,petra.behrova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám,které byly vyvolány změnou účetních předpisů dle:
- zákona č.221/2015,kterým se mění zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
- vyhlášky č.369/2015 Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb <.>
- finančního zpravodaje pro orgány ÚSC č.7/2015,kterým se mění České účetní standardy
V souladu s tím se od 1.1.2016:
- zrušují uspořádací účty technického zhodnocení 044 a 045
- průtokové transfery se zachycují výhradně na účtu 375 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
*Odpisy se účtují jako rovnoměrné k dlouhodobému majetku <.>
*O zásobách účtuje účetní jednotka dle způsobu B <.>
*Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn:
- v tomto účetním odbobí neměla účetní jetnotka účetní případ v cizí měně,k žádnému přepočtu nedošlo <.>
* účetní jednotka postupuje při časovém rozlišení dle Vnitřní směrnice časového rozlišení a je použit účet 389
/vodné,elektřina/ <.>
* účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala a netvořila rezervní fond na vodovod a kanalizaci <.>
* pro rok 2017 se tvoří opravné položky k pohledávkám,tyto lze účtovat až k 31.12.2017 <.>
* změnu v účtování odpisů v návaznosti na změnu ČÚS č.710 - Odpisování dlouhodobého majetku provedl účetní
program automaticky <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 16.02.2018
11:22:30
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Jívka),verze: 2017.03
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 057 037,50 1 057 037,50Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 35 010,00 35 010,00Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
<br> 780 543,00 910 635,00Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
<br> 780 543,00 910 635,00Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> - -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo j...

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2017
277983IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Jívka
Jívka čp.42,542 13 Jívka 2017
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,petra.behrova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 717 430,50 450 326,50Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 102 832,00 102 832,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 614 598,50 347 494,50
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 74 321 387,91 12 402 192,79
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 12 936 272,61 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 23 000,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 44 759 409,93 6 978 960,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 8 965 938,20 2 953 593,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 2 469 639,79 2 469 639,79
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 5 024 852,38 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 267 104,00 270 678,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 267 104,00 13 398,00
<br> - 257 280,00
<br> - -
<br> 61 919 195,12 59 136 525,39
<br> 12 936 272,61 12 965 400,81
<br> 23 000,00 23 000,00
<br> 37 780 449,93 35 335 831,13
<br> 6 012 345,20 6 386 135,20
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 5 024 852,38 4 397 367,25
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Dlouhodobé půjčky - -(067)
<br> 3
<br> - -
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)
<br> 5
<br> - -
<br> 6
<br> 7
<br> 90 487 589,06 12 967 799,23AKTIVA CELKEM
<br> 75 069 371,01 12 852 519,29Stálá aktivaA
<br> 77 519 789,83 72 105 047,44
<br> 62 216 851,72 59 432 799,99
<br> 30 552,60 -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> 29 243,00 -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> 30 552,60 25 596,60
<br> - -
<br> - -
<br> 29 243,00 11 194,00
<br> - -
<br> - -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -
<br> 1 309,60 -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1 309,60 14 402,60
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 142 275,00 -(036)10 142 275,00 28 791,00
<br> Strana
1 z 4
<br> 16.02.2018
11:26:58
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Jívka),verze: 2017.01
<br>
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> 177 884,00 -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> - -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> 177 884,00 -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 3 687 845,21 115 279,94
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> 674 619,29 89 336,29
<br> Směnky k inkasu
<br> (311)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> (312)
<br> 1
<br> - -
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> (313)
<br> 2
<br> 120 370,92 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 3
<br> 58 304,45 25 943,65
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> (316)
<br> 5
<br> - -
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> (317)
<br> - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> 7
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> 119 638,00 -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce
<...

/ east:.il'VišA šhventarizační zpráva za rok 2017
<br> Obec: Jívka
<br> lČO: 00277983
<br> Datum zpracování: 31.ledna 2018
<br> Den zahájení inventarizace: 2.ledna 2018
<br> Den ukončení inventarizace: 31.ledna 2018
<br> Den,ke kterému byla inventarizace provedena: k 31.12.2017
<br> 1.V hodnocení dodržení
<br> INVENTARIZAČNÍ ČINNOSTI: 1.1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.Termín prvotní inventury byl dodržen <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 6.prosince 2017.Přítomni byli všichni členové a na důkaz byly připojeny podpisy na protokolu.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
<br> položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventury.Rozdílová inventura nebyla provedena <.>
<br> 2.Výsledek inventarizace:
<br> ÚČET MAJETKOVÉ ÚČTY CELKEM Kč 018 DDNM 102.832,-- 078 Oprávky k DDNM 102.832,— 019 Ostatní DNM 614.598,50 079 Oprávky k ostatnímu DNM 347.494,50 021 Stavby 44,759.409,93 081 Oprávky ke stavbám 6,798.960,—— 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 8,965.938,20 082 Oprávky k samost.movitým věcem a souboru mov.věcí 2,953.593,—- 028 DDHM 2,469.639,79 088 \ Oprávky k DDHM 2,469.639,79 031 Pozemky 12,936.272,61 036 Pozemek určený k prodeji 142.275,—- 032 Kulturní předměty 23.000,-- 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5,024.852,38
<br> OBEC „sluka inventarizační zpráva za rok 2017
<br> sg.; ÚČET ZÁVAZKY,POHLEDÁVKY CELKEM Kč
<br> 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 29.243,-— 469 p.Havelková —- splátky dluhu 1.309,60 311 Odběratelé 674.619,29 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 120.370,92 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 58.304,45 321 Dodavatelé 17.872,-- 324 Krátkodobé přijaté zálohy 83.649,-— 331 Zaměstnanci 131.955,—- 333 Jiné závazky — PP 1.200;— 336 Zúčtování s institucemi ZP a SP 50.038,—- 337 Zdravotní pojištění 22.290,-- 341 Daň z příjmů — odhad 350.000,-- 349 Závazky k vládním instititucím 4.000,-- 343 Daň z přidané hodnoty 62.023,—- 346 Pohledávky za vládními institucemi 206,95 348 Neinv.dotace na PO 10.000,—— 374 Přijaté zálohy na transfery 779.600,—— 389 Dohadné účty pasivní 237.698,92 388 Dohadné účty aktivní 2,714.705,60 378 Ostatní krátkodobé závazky 2.300;- 401 Jmění účetní jednotky 47,643.812,39 403 Transfery na pořízení DM 13.529.815,67 406 Oceňovací rozdíly —7,363.801,44 407 Jiné oceňovací rozdíly 136.245,-- 408 Opravy chyb minulých období -189.839,51 419 Ostatní fondy 76.548,80 459 Ostatní dlouhodobé závazky 101.089,-—
<br> 194 /311—korekce/ Opravné položky k pohledávkám 89.336,29
<br> 192 /315—korekce/ Opravné položky k pohledávkám 25.943,65
<br> ÚČET OSTATNÍ CELKEM Kč 132 Zboží na skladě 177.884,— Konečný stav na účtech k 31.12.2017: > Účet 261 POKLADNA stav nulový > Účet 252 PENÍZE NA CESTĚ stav nulový > Účet 236 SOCIÁLNÍ FOND celkem 76.548,80 Kč
<br> > Účet 231 Česká spořitelna a.s.Trutnov + ČNB celkem 11,475.940,04 Kč
<br> ÚČET PODROZVAHOVÉ účty CELKEM Kč 902 Majetek do 3.000,—- Kč 35.010,-- 909 Výpůjčka SVAZKU 1,022.027,50 932 Splátky za FARU-byty 780.543,--
<br> 3.Kontrola hospodaření s majetkem obcel stav pohledávek a závazků:
<br> Inventarizační komise nezjistiia žádné závady při skladování zásob,ani cizí majetek,který by se nacházel v prostorách budov majetku obce či cizí majetek na pozemcích obce.Hmotný a nehmotný majetekje evidován prostřednictvím softwaru GORDIC,s.r.o.pro evidenci majetku.Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku.inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě a zápisy
<br> jsou prováděny průběžně.Hmotný majetekje řádně užíván a nevykazuje známky poškozeníči zanedbání údržby.Pohledávky jsou vedeny v účetnictví na účtu 311 a 315 <.>
<br> JÉEC „lít/KA
<br>.' inventarizační zpráva za rok 201?
<br> Str.3
<br> a/ na účtu 311 jsou vykazovány pohledávky ve výši 674.619,29 Kč <.>
<br> 311/0015 VODNÉ — splatnost leden 2016 4.676,—- 311/0016 Vyúčtování služeb 2016 2.370,-- 311/ 0022 VODNÉ — splatnost 2010 5.530,-- 311/0106 VODNÉ — splatnost 2010 4.862,-— 311/0107 VODNÉ 6.015,-- 311/0108 VODNÉ 4.124,-- 311/0109 VODNÉ 18.574,29+28.609,-- 311/0110 VODNÉ 1.988,—- 311/0114 VODN...