Závěrečný účet města za rok 2017 strana 1 (celkem 10)
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 schválený usnesením ZM č.3/21Z/2018
<br> Závěrečný účet města Šluknov za rok 2017 je zpracován v souladu s § 17 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů <.>
<br> Obsah závěrečného účtu města:
<br> I.Přehled plnění příjmů a výdajů
II.Hospodaření s majetkem města a další finanční ukazatele
III.Stav účelových fondů a finančních aktiv
IV.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
V.Hospodaření organizace založené městem
VI.Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje
VII.Poskytnuté účelové neinvestiční dotace
VIII.Finanční kontrola
IX.Výsledek přezkoumání hospodaření města za rok 2017
<br>
Příloha č.1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
Příloha č.2 – Plnění příjmů – podrobně
Příloha č.3 – Čerpání výdajů – podrobně
Příloha č.4 – Rozvaha k 31.12.2017
Příloha č.5 – Příloha účetní závěrky k 31.12.2017
Příloha č.6 – Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
Příloha č.7 – Poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2017
Příloha č.8 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov – úplné znění
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXXXXX,vedoucí Odboru ekonomického
<br> Projednáno finančním výborem zastupitelstva města dne 21.5 2018 <.>
Projednáno radou města dne 16.5.2018 na 105.schůzi <.>
Projednání zastupitelstvem města dne 24.5.2018 na 21.zasedání <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.Bc.XXXXXX XXXXXX Mgr.XXX XXXXXXXXX
místostarosta města starostka města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet města za rok 2017 strana 2 (celkem 10)
<br>
<br> I.Přehled plnění příjmů a výdajů
<br> Tab.č.1: Plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis.Kč)
Rozpočtovaná kategorie Schválený
<br> rozpočet
Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost Plnění
upraveného
rozpočtu
<br> Daňové příjmy 84 243 84 243 85 616 101,63
Nedaňové příjmy 19 017 19 299 17 900 92,75
Kapitálové příjmy 900 1 000 907 90,73
Přijaté transfery (dotace) 6 003 17 330 16 832 97,12
Příjmy celkem po konsolidaci 110 162 121 872 121 255 99,49
Běžné výdaje 94 791 96 976 89 853 93,39
Kapitálové výdaje 27 300 36 702 32 579 88,77
Výdaje celkem po konsolidaci 122 091 133 678 122 432 91,59
Saldo příjmů a výdajů -11 929 -11 806 -1 177
Změna stavu prostředků na BÚ 13 948 13 826 3 112
Přijaté úvěry 0 0 0 0
Splátky úvěrů -2 020 -2 020 -2 018 99,90
Opravné položky k nepeněž <.>
operacím 0 0 83 0
Financování celkem po
konsolidaci 11 928 11 806 1 177 9,97
<br>
Město Šluknov hospodařilo podle rozpočtu na rok 2017 schváleného Zastupitelstvem města
Šluknov dne 23.02.2017 na 14.zasedání,číslo usnesení 6/14Z/2017,příjmová část ve výši
110 812 tis.Kč,výdajová část ve výši 122 741 tis.Kč,financování ve výši 11 929 tis.Kč <.>
V průběhu roku 2017 byl rozpočet upraven 11 rozpočtovými opatřeními <.>
<br> Tab.č.2: Rozpočtová opatření
<br> Číslo Schváleno Pravomoc Příjmy Výdaje Financování
1 27.4.2017 ZM 303 580,00 303 580,00 0,00
<br> 2 22.5.2017 RM 1 955 368,34 1 955 368,34 0,00
3 21.6.2017 RM 0,00 0,00 0,00
4 13.7.2017 ZM 510 000,00 510 000,00 0,00
5 28.8.2017 RM 4 452 966,56 4 452 966,56 0,00
6 11.9.2017 RM 0,00 0,00 0,00
7 3.10.2017 ZM 2 813 789,00 2 813 789,00 0,00
<br> 8 23.10.2017 RM 1 211 794,40 1 211 794,40 0,00
9 6.11.2017 RM 0,00 0,00 0,00
<br> 10 20.11.2017 RM 64 290,00 64 290,00 0,00
11 8.2.2018 ZM 398 101,00 275 611,00 -122 490,00
<br> 11 709 889,30 11 587 399,30 -122 490,00
<br> Po schválených rozpočtových opatřeních byla k 31.12.2017 rozpočtovaná výše příjmové
části 121 522 tis.Kč,rozpočtovaná výše výdajové části rozpočtu 134 328 tis.Kč,skupina
financování ve výši 11 806 tis.Kč <.>
<br> Město Šluknov hospodařilo v roce 2017 dle schváleného rozpočtu,hospodaření skončilo
schodkem 1 177 tis.Kč <.>
Příjmy celkem téměř naplnily předpoklad.Vyšší příjem byl dosažen v oblasti daňových
příjmů v rámci rozpočtového určení daní.V průběhu roku byly zapojeny dotace ve výši
10 829 865,20 Kč (Rekonstrukce sídliště,Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka,Šluknov,mobilita – Městský úřad <,>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet města za rok 2017 strana 3 (celkem 10)
<br> odstranění bariér,Sociální práce,Obnova severní fasády DK a Revitalizace severní fasády
DK,Asistent prevence kriminality a další) <.>
<br> Běžné výdaje vyčerpaly rozpočet z 93,39%.Mezi významné neinvestiční akce bezesporu
patří pokračování ve výměně oken ZŠ,opravy památek zejména severní fasáda Domu
kultury a Křížová cesta v Království,rekonstrukce Pivovarského rybníka,opravy na bytovém
fondu města,zejména výměna oken,a průběžně pokračují opravy komunikací,chodníků
a mostů <.>
Kapitálové výdaje byly vyčerpány z 88,77%.Největší investiční akcí je rekonstrukce radnice
ve Šluknově 10 368 667,33 Kč,z čehož 1 765 244 Kč tvoří podíl dotačních prostředků <,>
rekonstrukce sídliště 5 018 593 Kč a dotace 2 481 000 Kč,rekonstrukce okolí hřbitova <,>
studie odtokových poměrů,zast...