Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017 dne 27.12.2016
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
Saldo příjmů a výdajů 2 294 199 92 394 948 887
<br> Obec v roce 2017 plánovala schodkový rozpočet.Skutečné hospodaření obce
XXXX ke dni XX.XX.XXXX uzavřrno kladným saldem ve výši 948 887 Kč <.>
<br> (v Kč)
<br> Obec Psáře
IČO: 00508489
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2 646 522,43 3 066 372,51 2 616 725,28
VÝDAJE 2 157 911,03 2 443 641,54 1 667 838,71
SALDO 488 611,40 622 730,97 948 886,57
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 616 725,28 1 980 000,00 2 399 331,00 132,16 109,06
VÝDAJE 1 633 838,71 2 397 199,00 2 251 937,00 68,16 72,55
SALDO 982 886,57 -417 199,00 147 394,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 120 000,00 2 000 000,00
VÝDAJE 34 000,00 3 997 000,00 2 055 000,00 0,85 1,65
SALDO -34 000,00 -1 877 000,00 -55 000,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 161 027,74 1 729 000,00 1 912 170,00 124,99 113,01
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 328 636,54 251 000,00 360 100,00 130,93 91,26
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 120 000,00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 127 061,00 2 000 000,00 2 127 061,00 6,35 5,97
CELKEM PŘÍJMY 2 616 725,28 4 100 000,00 4 399 331,00 63,82 59,48
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 809 221,35 1 458 000,00 1 626 740,00 124,09 111,22
Místní poplatky 47 330,00 45 000,00 47 000,00 105,18 100,70
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 293 909,42 220 000,00 228 000,00 133,60 128,91
Ostatní daňové příjmy 10 566,97 6 000,00 10 430,00 176,12
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 106 681,36 117 496,09 122 446,81
Únor 124 330,82 227 568,01 182 824,96
Březen 124 879,73 152 682,36 144 429,72
Duben 116 065,32 102 780,53 100 076,96
Květen 108 167,96 105 499,27 127 253,27
Červen 133 371,68 161 133,80 171 090,41
Červenec 173 390,91 179 687,49 190 361,15
Srpen 105 588,25 134 532,00 131 448,12
Září 107 879,34 126 260,75 164 049,86
Říjen 114 841,75 193 022,17 131 483,10
Listopad 124 540,82 124 481,06 141 488,58
Prosinec 252 798,78 200 504,14 202 268,41
CELKEM 1 592 536,72 1 825 647,67 1 809 221,35
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 633 838,71 2 397 199,00 2 251 937,00 68,16 72,55
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 34 000,00 3 997 000,00 2 055 000,00 0,85 1,65
CELKEM VÝDAJE 1 667 838,71 6 394 199,00 4 306 937,00 26,08 38,72
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 124 692,00 5,06 30 074,00 1,80
Ostatní platby za provedenou práci 330 099,00 13,40 319 408,00 19,15
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 140 175,00 5,69 155 676,00 9,33
Mzdové výdaje celkem 594 966,00 24,15 505 158,00 30,29
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 103 194,70 4,19 105 404,10 6,32
Nákupy vody,paliv a energie 147 544,00 5,99 198 893,00 11,93
Nákup služeb a ostatní nákupy 370 477,81 15,04 295 117,89 17,69
Opravy a údržba majetku 865 818,23 35,14 327 976,00 19,66
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 102 900,00 4,18 3 132,00 0,19
Výdaje z finančního vypořádání 46 740,00 2,80
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 10 671,00 0,43 8 995,00 0,54
Ostatní provozní výdaje celkem 1 600 605,74 64,97 986 257,99 59,13
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 4 000,00 0,16 10 000,00 0,60
Transfery jiným subjektům 117 466,80 4,77 132 422,72 7,94
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované 20 000,00 0,81
Neinvestiční transfery celkem 141 466,80 5,74 142 422,72 8,54
Půjčené prostředky
CELKEM 2 337 038,54 94,86 1 633 838,71 97,96
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 126 603,00 5,14 34 000,00 2,04
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 126 603,00 5,14 34 000,00 2,04
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 126 603,00 5,14 34 000,00 2,04
VÝDAJE CELKEM 2 463 641,54 100,00 1 667 838,71 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 3 729 000,00 2 288 088,74
Lesy a zemědělství 70 000,00 80 000,00 79 881,00 51 396,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br>
<br> Doprava a spoje 273 684,00 104 141,00
...