Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (01012017 / 01012017)
<br>
<br> Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> 19.04.2018 21h44m16s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br> sestavený ke dni 19.04.2018
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04822986
<br> název Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO
<br> ulice,č.p.Nepolisy 75
<br> obec Nepolisy
<br> PSČ,pošta 50363
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 734616990
<br> fax
<br> e-mail pocidlinsko@seznam.cz
<br> WWW stránky http://svazekpocidlinsko.cz/
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Závazky
XII.Pohledávky
XIII.Rozvaha
XIV.Výsledovka
XV.Příloha účetní závěrky
<br>
<br>
<br>
<br> 19.04.2018 21h44m16s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 750 000,00 958 018,00 951 726,00
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 216 500,00 2 015 373,00 3 149 238,00
<br> Příjmy celkem 966 500,00 2 973 391,00 4 100 964,00
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 252 813,00 247 021,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 40 000,00 252 813,00 247 021,00
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.40 000,00 252 813,00 247 021,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 710 000,00 705 205,00 704 705,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 710 000,00 705 205,00 704 705,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 710 000,00 705 205,00 704 705,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 750 000,00 958 018,00 951 726,00
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 750 000,00 958 018,00 951 726,00
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 140 000,00 1 140 000,00
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 140 000,00 1 140 000,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 216 500,00 619 911,00 612 776,00
<br> 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 42 000,00 42 000,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 216 500,00 661 911,00 654 776,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 141 000,00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 1 141 000,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 216 500,00 1 801 911,00 2 935 776,00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 213 462,00 213 462,00
<br> 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 213 462,00 213 462,00
<br> 42 Investiční přijaté transfery 213 462,00 213 462,00
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 216 500,00 2 015 373,00 3 149 238,00
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 966 500,00 2 973 391,00 4 100 964,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 19.04.2018 21h44m16s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3 / 8
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 824 300,00 2 393 510,00 3 504 815,30
<br> Kapitálové výdaje 230 400,00 230 400,00
<br> Výdaje celkem 824 300,00 2 623 910,00 3 735 215,30
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 528 000,00 528 000,00 526 243,00
<br> 501 Platy 528 000,00 528 000,00 526 243,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 795 110,00 722 740,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 30 000,00 795 110,00 722 740,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.132 000,00 132 000,00 167 188,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47 500,00 48 300,00 60 936,00
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 300,00 4 100,00 2 810,00
<br> 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 181 800,00 184 400,00 230 934,00
<br> 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.739 800,00 1 507 510,00 1 479 917,00
<br> 5133 Léky a zdravotnický materiál 7 049,00
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 242 558,27
<br> 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 441 000,00 93 946,00
<br> 513 Nákup materiálu 1 000,00 441 000,00 343 553,27
<br> 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 770,00
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 982,14
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 1 500,00 5 000,00 9 258,20
<br> 5164 Nájemné 2 000,00...

Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 04822986
Název: Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Nemáme informaci o skutečnosti,která by zabraňovala pokračovat účetní jednotce v činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty,ani způsoby oceňovaní <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
Účetní a finanční výkazy - účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.Tvorba a použití opravných položek a rezerv - Účetní jednotka v roce 2017
tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti,a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č.410/2009 Sb.Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné
částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství <,>
přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány.Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - účetní jednotka v roce 2017 odepisuje majetek v hlavní činnosti,a to
rovnoměrným způsobem odepisování.Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,účetní jednotka za rok 2017 neměla účetní případ v cizí měně <.>
Majetek určený k prodeji v roce 2017 se oceňuje reálnou hodnotou,která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu,tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou obvyklou) <.>
<br> 06.02.2018 0h20m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 16
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 109 919,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 109 919,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2 697 539,25 1 768 838,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 06.02.2018 0h20m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 16
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUPXA / PXA (08032017 / 01012017)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4....

Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (01012017 / 01012017)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 04822986
Název: Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 3 581 451,40 43 466,00 1 352 857,02 17 550,00
<br> I.Náklady z činnosti 3 450 671,40 43 466,00 1 295 857,02 17 550,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 345 244,00 6 813,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 512 1 080,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 327 585,13 752,00 66 864,17 17 550,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 250 336,00 37 920,00 267 032,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 228 167,00 4 794,00 78 213,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 2 869,00 967,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 2 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 0h20m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (01012017 / 01012017)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 157 652,00 854 718,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 50,00
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 132 639,27 19 249,85
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 5 049,00
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 100 000,00 57 000,00
<br> 2.Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 100 000,00 57 000,00
<br> V.Daň z příjmů 30 780,00
<br> 1.Daň z příjmů 591 30 780,00
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> B.Výnosy celkem 3 974 879,61 215 000,00 1 332 091,25 55 000,00
<br> I.Výnosy z činnosti 247 271,00 215 000,00 55 000,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 602 247 271,00 215 000,00 55 000,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 605
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 606
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 06.02.2018 0h20m 3s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 3
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGUVXA / VXA (01012017 / 01012017)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 662
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 3 727 608,61 1 332 091,25
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 3 727 608,61 1 332 091,25
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 686
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688
<br> C.Výsledek hospodaření
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 424 208,21 171 534,00 20 765,77- 37 450,00
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 393 428,21 171 534,00 20 765,77- 37 450,00
<br> * Konec sestavy *
<br> 06.02.2018 0h20m 3s Zpracováno systémem GINIS Ex...

Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 04822986
Název: Dobrovolny svazek obcí PODCIDLINSKO
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 17 914 632,46 4 187 668,51 13 726 963,95 12 350 208,91
<br> A.Stálá aktiva 14 519 751,11 4 187 618,51 10 332 132,60 11 259 384,60
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 059 849,85 409 525,85 650 324,00 780 416,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 19 249,85 19 249,85
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 040 600,00 390 276,00 650 324,00 780 416,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 13 459 901,26 3 778 092,66 9 681 808,60 10 478 968,60
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 360 599,60 18 032,00 342 567,60 360 599,60
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 12 274 688,00 3 165 847,00 9 108 841,00 10 118 369,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 594 213,66 594 213,66
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 230 400,00 230 400,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 06.02.2018 0h19m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 3 394 881,35 50,00 3 394 831,35 1 090 824,31
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 2 223 895,34 50,00 2 223 845,34 457 121,00
<br> 1.Odběratelé 311 250,00 50,00 200,00
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 210,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělených daní 319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 1 685,31 1 685,31
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 06.02.2018 0h19m13s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: DH3O XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 7 135,00 7 135,00 218 962,00
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388 2 214 825,03 2 214 825,03 236 949,00
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 1 170 986,01 1 170 986,01 633 703,31
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br>...

Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br> IČ 04822986
<br> Druh provedení
<br> Účetní Fyzický inventarizace
<br> 1 018 19 249,85 19 249,85 - fyzická
<br> 2 019 1 040 600,00 1 040 600,00 - fyzická
<br> 3 021 360 599,60 360 599,60 - fyzická
<br> 4 022 12 274 688,00 12 274 688,00 - fyzická
<br> 5 028 594 213,66 594 213,66 - fyzická
<br> 6 042 230 400,00 230 400,00 - dokladová
<br> 7 078 19 249,85 19 249,85 - dokladová
<br> 8 079 390 276,00 390 276,00 - dokladová
<br> 9 081 18 032,00 18 032,00 - dokladová
<br> 10 082 3 165 847,00 3 165 847,00 - dokladová
<br> 11 088 594 213,66 594 213,66 - dokladová
<br> 12 194 50,00 50,00 - dokladová
<br> 13 231 1 169 859,01 1 169 859,01 - dokladová
<br> 14 261 1 127,00 1 127,00 - fyzická
<br> 15 262 - - - dokladová
<br> 16 311 250,00 250,00 - dokladová
<br> 17 314 - dokladová
<br> 18 321 49 349,41 49 349,41 - dokladová
<br> 19 331 36 561,00 36 561,00 - dokladová
<br> 20 335 1 685,31 1 685,31 - dokladová
<br> 21 336 13 730,00 13 730,00 - dokladová
<br> 22 337 6 112,00 6 112,00 - dokladová
<br> 23 342 3 818,00 3 818,00 - dokladová
<br> 24 345 - - - dokladová
<br> 25 348 7 135,00 7 135,00 - dokladová
<br> 26 374 42 000,00 42 000,00 - dokladová
<br> 27 378 612,00 612,00 - dokladová
<br> 28 388 2 214 825,03 2 214 825,03 - dokladová
<br> 29 389 30 780,00 30 780,00 - dokladová
<br> 30 401 473 973,75 473 973,75 - dokladová
<br> 31 403 10 274 114,35 10 274 114,35 - dokladová
<br> 32 431 - - - dokladová
<br> 33 432 16 684,23 16 684,23 - dokladová
<br> Řádek SÚ Rozdíl v Kč
<br> Označení účetní jednotky
<br> Seznam inventurních soupisů
<br> Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017
<br> Strana 1
<br> Stav
<br>
<br> 34 472 2 214 267,00 2 214 267,00 - dokladová
<br> 35 902 109 919,00 109 919,00 - dokladová
<br> 36 915 - - - dokladová
<br> 37 955 2 697 539,25 2 697 539,25 - dokladová
<br> 38 999 2 807 458,25 2 807 458,25 - dokladová
<br> x 40 879 219,21 40 879 219,21 - x
<br> Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br> Zjištěný rozdíl: 0,- Kč Výsledek: Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetními a fyzickými stavy <.>
<br> Termín provedení: 19.1.2018
<br> Začátek dne: 4.1.2018 Předseda: XXXXX XXXXXXX
<br> Ukončení dne: XX.X.XXXX Členové: Ing.XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX
<br>
Inventurní soupis schválil: XX.X.2018 Schválil: Ing.XXXXX XXXXX
<br> Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci
<br> Inventurní soupis
<br> Označení účetní jednotky Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2017
<br> Strana 2

5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky & kontroly
<br> 5495!2018!KH
<br> ||ll! ||I|__| 1 ||| || ||| ||||| Illil |||1| || ||| |||||
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko,IČ: 04822986
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 7.11.2017 - 1.3.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením © 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Pocídlinsko 75
<br> 503 63 Nepolisy Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - lng.XXXXX XXXXXXX - účetní - lng.XXXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Monika Janěová
<br> - kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.á g 4 á 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckěho kraje dne 21.6.2017 a 2.8.2017 <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v »;7' 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pri přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Pocidlinsko byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis DSO Pocidlinsko má zřízen následující bankovní účty:
<br> — uKB,a.s.<.> ú.115- 2261870257/0100,zůstatekkSl.12.2017 mm 11.168 954,21 Kč <,>
<br> - - u ČNB,c.ú.94-13016511/0710,zůstatek k 31.12.2017 cini 904,80 Kč <.>
<br> Zůstatek předložených bankovních výpisů souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2017 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> DSO Pocidlinsko uzavřelo Darovací smlouvu se Společnou Cidlinou,2.5.na finanční dar ve výši 100.000,— Kč,dar je určen na zajištění provozní,vzdělávací,kulturní a poradenské činnosti spolku,schváleno shromážděním starostů dne 30.11 2017.Smlouva byla oboustranně podepsána 1.12 2017.Částka ve výši 100.000,- Kč byla poslána z účtu DSO dne 5.12.2017 <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31 12.2017.Byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úě OÚPO 3- 02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku DSO,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Kniha došlých faktur je vedena v PC <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Kniha odeslaných faktur je vedena v PC <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu DSO na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na fyzických i elektronických úředních deskách členských obcí DSO,předloženo potvrzení o zveřejnění od všech členských obcí a úřední desce Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKO <.>
<br> Pokladní doklad
<br> Byly kontrolovány pokladní doklady březen,duben,září a říjen 2017.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí pokladních dokladů,časové a věcně souvislosti,zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.Pokladní doklady mají patřičné náležitosti,jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize.V účetnictví je o příjmech a výdajích účtováno v souladu se stanovenými účetními postupy a metodami <.>
<br> Pokladní kniha (deník) Pokladní kniha je řádně vedena v PC.(účetní systém GORDIC).Kontrolováno bylo období březen,duben,září a říjen 2017 a nebyly shledány nedostatky <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Příloha rozvahy Byl předložen výkaz Příloha sestavený k 30.9.2017 a k 31.12.2017 a nebyly zjištěny
<br> nedostatky.<.>
<br> Rozpočtová opatření
<br> Čerpání rozpočtu DSO průběžně sleduje a kontroluje,případné nutné změny jsou řešeny rozpočtovými opatřeními řádně schvalovanými orgánem svazku DSO nebo předsedou svazku DSO na základě schválené pravomoce ve Směrnici č.8/2016.Rozpočtové změny během roku 2017 byly schváleny a provedeny rozpočtovým opatřením č.l až č.6 (schváleno v orgánu svazku dne 27.4 <.>,24.5 <.>,20.9 <.>,12.10 <.>,30.11.a 28.12),tyto jsou řádně chronologicky evidovány a číslovány <.>
<br> Rozpočtová opatření byla řádně a v termínu zveřejněna na internetových stránkách DSO a bylo oznámeno na úřední deskách členských obcí,kde jsou zveřejněny v elektronické podobě <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> DSO mělo zpracovaný výhled rozpočtu DSO na období let 2018 do 2020,schválen shromážděním starostů DSO dne 13.12.2016 <....