Licence: D2LY XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 75124211
Název: Dům dětí a mládeže Zastávka,příspěvková organizace
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 4 828 994,34 1 515 143,68 3 313 850,66 3 157 924,79
<br> A.Stálá aktiva 3 888 831,29 1 515 143,68 2 373 687,61 2 401 947,61
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 63 008,00 63 008,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 63 008,00 63 008,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 3 825 823,29 1 452 135,68 2 373 687,61 2 401 947,61
<br> 1.Pozemky 031 41 350,00 41 350,00 41 350,00
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 2 341 606,61 255 989,00 2 085 617,61 2 047 829,61
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 66 048,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 196 146,68 1 196 146,68
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 246 720,00 246 720,00 246 720,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 01.02.2018 9h34m36s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D2LY XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 940 163,05 940 163,05 755 977,18
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 8 000,00 8 000,00 12 882,00
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 8 000,00 8 000,00 6 000,00
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
<br> 01.02.2018 9h34m36s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 5
<br>
<br> Licence: D2LY XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381 6 882,00
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 932 163,05 932 163,05 743 095,18
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 860 095,85 860 095,85 693 756,78
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 16 499,20 16 499,20 13 912,20
<br> 15.Ceniny 263 28 596,00 28 596,00 16 234,20
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261 26 972,00 26 972,00 19 192,00
<br> 01.02.2018 9h34m36s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 3 / 5
<br>
<br> Licence: D2LY XCRGURXA / RXA (01022017 / 14022017)
<br> Číslo Syntetický Období
<br> položky Název položky účet Běžné Minulé
<br> PASIVA CELKEM 3 313 850,66 3 157 924,79
<br> C.Vlastní kapitál 2 989 142,67 2 910 201,08
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 373 687,61 2 401 947,61
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401 2 186 687,61 2 214 947,61
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 187 0...