List1
Plnění rozpočtu k 31.12.2017
<br> Příjem: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
Neinv.přijaté transfery od krajů 41.00 41,000.00 Kč (Dotace na poradce svazku)
Dotace na kanalizaci 3,214.50 3,214,501.31 Kč
Invest.příspěvky od obcí 1,140.56 1,140,552.00 Kč (příspěvky od ČE+OL na kanalizaci)
Příjmy z pronájmu nemovitostí 3,331.92 1,807,868.58 Kč (Nájemné Aquaservis )
Příjmy z úroků 0.20 0.00 Kč
Dividendy 25.00 24,862.00 Kč (výplata dividend)
Převody mezi bankovními účty 1,141.00 1,140,552.00 Kč
Celkem 8,894.18 7,369,335.89 Kč 82.9%
Financování
Banka -569.94
<br> CELKEM 8,324.24
<br>
Vydání: Rozpočet v tis.Kč Plnění v Kč:
Ostatní osobní výdaje 116.00 97,000.00 (odměny)
Nákup materiálu 23.00 3,349.00 (Kanc.potřeby )
Služby pošt 1.00 80.00
Popl.bance 5.00 2,784.29
Konz.+porad.služby 91.00 60,400.00 (Služby poradce-RNDr.Kytlík)
Nákup ost.služeb 45.00 53,686.00 (Doména+účet.za 4q/16,1q/17+2/17 poč.program Fenix+přípojky vody)
Opravy a udržování 1,190.98 0.00
Cestovné 2.00 0.00
Pohoštění 5.00 2,635.00
Budovy,haly stavby 20.00 0.00
Oprava a udržování kanal.1,190.98 87,380.00 (opr.vpustí 36t.ČE+opr.šach.ČA51t
Budovy,haly stavby-kanalizace 4,410.28 3,480,068.16 Kč (Allo Tender-výběrové řízení kanalizace na zhotov.+stav.dozor (97t.) + Grand Project (108t.) - manaž.řízení,Dabona tech.dozor (126t.)+Archeol.průzkum(3t)+ VCES (3 146t.)
DPH 783.00 782,318.71 Kč (DPH 4q/16+1q/17+2q/17+3q/17)
Převody mezi účty 1,141.00 1,140,552.00 Kč
Celkem 9,024.24 5,710,253.16 Kč 63.3%
Financování
Přenesená daň.povinost -700.00 671,359.71 Kč
<br> CELKEM 8,324.24
<br>
<br> Stav BÚ k 31.12.2016 Kč = 257 302,46
Stav termínovaného vkladu k 31.12.2017 Kč = 318 566,67
Stav běžného účtu k 31.12.2017 Kč = 2 587 744,90 (z toho 1 140 552,- vl.podíly obcí na stavbu kanalizace)
<br>
Zůstatek nájemného za rok 2017 u Aquaservisu
k 31.12.2017: (ceny jsou uvedeny bez DPH)
<br> Zůstatek k 31.12.2016 $ 905,916.58
Předpis 2017 $ 2,285,000.00
<br> CELKEM $ 3,190,916.58
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<br>
2/15/17 $ (905,916.58) (převod zůstatku k 31.12.2016 na účet)
3/20/17 $ (685,000.00) (VF 1700001)-1.část výplaty nájemného
7/31/17 $ (3,257.42) (VF 1700002) - přípojka Velká Ledská - p.Zeman
9/22/17 $ (3,275.71) (VF 1700003) - přípojka Čestice 40 - p.Ženka
11/10/17 $ (3,287.54) (VF 1700004) - přípojka Čestice 39- p.Trejtnar
11/20/17 $ (50,596.00) (VF 1700007) - oprava kanal.šachty (ČA)
Celkem k úhradě $ 1,539,583.33
<br>
List2
<br>
<br> List3