Úvod stránka
<br> Obec Újezd u Svatého Kříže
IČO: 00573884
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 30.05.2018 19:45:35
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 3,754,136.42 4,831,995.76 5,408,829.07
VÝDAJE 2,781,994.91 3,763,775.87 4,215,023.50
SALDO 972,141.51 1,068,219.89 1,193,805.57
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,608,829.07 3,171,000.00 4,586,524.00 145.34 100.49
VÝDAJE 3,099,534.00 3,171,000.00 3,598,707.00 97.75 86.13
SALDO 1,509,295.07 987,817.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 800,000.00 800,000.00 100.00
VÝDAJE 1,115,489.50 1,174,600.00 94.97
SALDO -315,489.50 -374,600.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,100,084.06 2,385,000.00 3,049,530.00 129.98 101.66
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 937,382.01 731,000.00 963,938.00 128.23 97.25
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,371,363.00 55,000.00 1,373,056.00 2,493.39 99.88
CELKEM PŘÍJMY 5,408,829.07 3,171,000.00 5,386,524.00 170.57 100.41
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,755,008.27 2,056,000.00 2,694,530.00 134.00 102.24
Místní poplatky 113,027.60 117,000.00 117,100.00 96.60 96.52
Správní poplatky 1,050.00 2,000.00 1,900.00 52.50 55.26
Daň z nemovitosti 215,279.67 200,000.00 220,000.00 107.64 97.85
Ostatní daňové příjmy 15,718.52 10,000.00 16,000.00 157.19
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 147,224.33 168,083.42 174,582.20
Únor 170,958.95 198,065.91 194,280.16
Březen 243,522.93 339,575.81 376,056.15
Duben 159,379.46 142,852.03 143,212.57
Květen 149,041.58 145,938.65 182,410.60
Červen 183,358.86 223,368.03 245,134.71
Červenec 238,620.50 249,825.73 273,034.62
Srpen 234,638.29 169,669.38 187,881.65
Září 200,484.65 208,211.07 281,983.48
Říjen 130,860.79 169,140.20 192,758.97
Listopad 170,528.23 177,727.72 206,045.27
Prosinec 251,505.81 280,382.50 297,627.89
CELKEM 2,280,124.38 2,472,840.45 2,755,008.27
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3,099,534.00 3,171,000.00 3,598,707.00 97.75 86.13
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1,115,489.50 1,174,600.00 94.97
CELKEM VÝDAJE 4,215,023.50 3,171,000.00 4,773,307.00 132.92 88.30
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 595,992.00 15.83 605,121.00 14.36
Ostatní platby za provedenou práci 213,456.00 5.67 308,651.00 7.32
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 412,200.00 10.95 389,286.00 9.24
Mzdové výdaje celkem 1,221,648.00 32.46 1,303,058.00 30.91
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 239,346.45 6.36 301,017.62 7.14
Nákupy vody,paliv a energie 230,446.47 6.12 257,030.32 6.10
Nákup služeb a ostatní nákupy 615,493.75 16.35 576,168.36 13.67
Opravy a údržba majetku 582,502.80 15.48 304,979.50 7.24
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 189,881.00 5.04 32,109.00 0.76
Výdaje z finančního vypořádání 178,880.00 4.24
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 72,323.00 1.92 16,900.00 0.40
Ostatní provozní výdaje celkem 1,929,993.47 51.28 1,667,084.80 39.55
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 82,671.40 2.20 129,391.20 3.07
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 82,671.40 2.20 129,391.20 3.07
Půjčené prostředky
CELKEM 3,234,312.87 85.93 3,099,534.00 73.54
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika 13,516.00 0.32
Pořízení budov,staveb 529,463.00 14.07 1,101,973.50 26.14
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 529,463.00 14.07 1,115,489.50 26.46
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 529,463.00 14.07 1,115,489.50 26.46
VÝDAJE CELKEM 3,763,775.87 100.00 4,215,023.50 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 2,440,000.00 4,471,447.06
Lesy a zemědělství 50,000.00 47,254.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 640,000.00 248,710.00
Vodní hospodářství 410,000.00 362,000.00 449,445.00 408,789.40
Školství 10,000.00 15,719.00
Kultura 1,000.00 131,000.00 18,550.00 98,967.30
Sport 115,000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 240,000.00 253,000.00 257,412.00 291,385.11
Veřejné osvětlení 179,000.00 912,314.50
Pohřebnictví 3,000.00 2,000.00 1,610.00 21,155.60
Zásobování teplem 1,000.00 5,000.00...