ROZVAHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Hostašovice,příspěvková organizace; IČO 75027891; Hostašovice 31,741 O1 Hostašovice
<br> Právní forma: Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 07:20
<br> 1 i 2 i 3 | 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SU BEZNE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO A K T I VA C E L K E M 3 559 743,14 1 892 330,80 1 667 412,34 1 253 785,89 A.Stálá aktiva 1 957 158,80 1 892 330,80 64 838,00 79 034,00 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 40 237,50 40 237,50 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Sortware 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise & preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 40 237,50Š 40 237,50 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 * 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 1 916 931,30 1 852 093,30 54 838,00 79 034,00 1.Pozemky 031 2.Kuiturhí předměty 032 3,Stavby 021 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmotmovitých věcí 022 259 843,50 195 005,60 54 838,00 79 034,00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 557 057,70 1 657 087,70 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 030 lll.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 051 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 002 3.Dluhová cenné papíry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 058 5.Ostatní dlouhodobý ňnanční majetek 059 N.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktiva 1 602 574,34 0,00 1 602 574,34 1 174 752,99 [.Zásoby 21 500,68 0,00 21 500,68 18 482,61 1.Pořízení materiálu 111 2.Materiál na skladě 112 21 500,68í 21 500,68 18 482,61 3.Materiál na cestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 6.Výrobky 123 ?.Pořízení zboží 131 8.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10 Ostatní zásoby 139 II- Krátkodobé Pohledávky 190 931,00 0,00 190 931.00 241 765,00
<br> 1.Odbératelé 311 405,00 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 190 350,00 190 050,00 181 360,00 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 _ 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 ; 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 i 10.Sociální zabezpečení 339 | 11.Zdravotní pojištění 33? 12.Důchodové spoření 338 13.Daň z příjmů 341 14.Ostdaně,poplatky ajina obdobná peněžitá plnění 342 15.Daň z přidané hodnoty 343 19.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 340 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 60 000,00 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30.Náklady příštích obdobi 381 31.Příjmy příštích období 385 32.Dohadné účty aktivní 338 33.Ostatni krátkodobé pohledávky 377 51,00: 81,00 III.Krátkodobý fínančnl majetek 1 390 142,65! 0,00 1 390 142,66 914 505,20 1,Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253 3.Jiné cenné papíry 256 4.Termínované vklady krátkodobé 244 "'šÍÍiné běžné účty 2457 ** 9- Běžntf účet 241 1 361 479,86 1 391 479,90 901 279,49 10.Běžný účet FKSP 243 11 253,30 11 203,80 15,00 15.Ceniny 263 16.Peníze na cestě 262 17,Pokladna 261 17 399,00 17 399,00 13 210,00
<br> 1 ] 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název polozky SU BĚŽNÉ MINULÉ PAStVA CELKEM 166741234 1253786,89 C.Vhsbúkapnů 78154879 47714507 |.Jměni účetní jednotky a upravující položky 75 947,19 90143.19 1.3měníúčmnnednomy 401 7594119 9014339 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použítí metody 406 B.Jině oceňovacirozdny 407 7.Opravy předcházejících účetních obdobi 408 II.Fondy účetnijednotky 554 922,14 393 289,74 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 20 458,80 847,80 3.Rezewníhndtvomnýzezmpšenéhovýáedkuhospodamní 413 24502128 25431544 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 219 274,06 75 160,80 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 77 162,00 62 966,00 IIl.Výsledek hospodaření 140 876,46 -6 287,86 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 140 575,45.5 237,35 2.Výdedekhospodamníveschvmovacknřuení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizí zdroje 885 866,55 776 841,82 1.Rezervy 0,00 0,00 1.Rezewy 441 ll.Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Ill.Krátkodobá závazky 885 866,55 776 641,82 1.Krát...