02.02.2018
Příloha č.5 - Opis hodnot přílohy
<br> I Č
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Název organizace:
<br> Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice60150904
<br> Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34
<br> Zodpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Č.pol.Popis položky Účet SlX Sl2 Sl3 Sl4
<br> A.1.až A.3
A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého
<br> trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich
<br> obsahové vymezení nebyly měněny <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Příspěvková organizace vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu <.>
<br> A.4 <.>
P.I.Majetek účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 911
<br> 4.Vyřazené závazky 912
<br> 5.Ostatní majetek 903
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé
<br> podmíněné závazky z tra
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání
<br> majetku jinou osobou
<br> 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného
<br> užívání majetku jinou osobou
<br> 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku
<br> jinou osobou na základě
<br> 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku
<br> jinou osobou na základě
<br> 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku
<br> jinou osobou z jiných d
<br> 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku
<br> jinou osobou z jiných d
<br> 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji
<br> dlouhodobého majetku
<br> 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji
<br> dlouhodobého majetku
<br> 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> Strana 1
<br>
<br> Č.pol.Popis položky Účet Sl1 Sl2 Sl3 Sl4
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů <,>
<br> správních řízení a jiných říz
<br> 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů <,>
<br> správních řízení a jiných říz
<br> 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé
<br> podmíněné závazky z tra
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
<br> 1.Zavazky Podminene Kratkodobe Leasing Operativni 961
<br> 2.Zavazky Podminene Dlouhodobe Leasing Operativni 962
<br> 3.Zavazky Podminene Kratkodobe Leasing Financni 963
<br> 4.Zavazky Podminene Dlouhodobe Leasing Financni 964
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího
<br> majetku na základě smlouvy
<br> 965
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího
<br> majetku na základě smlouvy
<br> 966
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího
<br> majetku nebo
<br> 967
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího
<br> majetku nebo
<br> 968
<br> P.VII.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení
<br> dlouhodobého majetku
<br> 971
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení
<br> dlouhodobého majetku
<br> 972
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
<br> 7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů
<br> a další činnosti mo
<br> 978
<...

Příloha č.1 - Rozvaha
<br> I Č
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Název organizace:
<br> Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice60150904
<br> Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34
Zodpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXX
<br> pol.č.N á z e v p o l o ž k y
<br> 1 2
<br> M I N U L É
<br> O B D O B Í
<br> B Ě Ž N É
<br> účet
<br> 62 032 621,64 64 698 590,46PASIVA CELKEMPASIVA
<br> 61 299 320,13 64 450 979,75Vlastní kapitálC <.>
<br> 59 667 526,29 61 026 195,91Jmění účetní jednotky a upravující položkyI <.>
<br> 401 27 142 382,67 28 089 104,29Jmění účetní jednotky1 <.>
<br> 403 32 525 143,62 32 937 091,62Dotace na pořízení dlouhodobého majetku3 <.>
<br> 405Kurzové rozdíly4 <.>
<br> 406Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody5 <.>
<br> 407Jiné oceňovací rozdíly6 <.>
<br> 408Opravy předcházejících účetních období7 <.>
<br> 1 511 968,86 2 696 876,24Fondy účetní jednotkyII <.>
<br> 411 90 133,82 123 433,82Fond odměn1 <.>
<br> 412 27 965,00 20 370,00Fond kulturních a sociálních potřeb2 <.>
<br> 413 899 537,03 353 606,33Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření3 <.>
<br> 414Rezervní fond z ostatních titulů4 <.>
<br> 416 494 333,01 2 199 466,09Fond reprodukce majetku,fond investic5 <.>
<br> 119 824,98 727 907,60Výsledek hospodařeníIII <.>
<br> 493 119 824,98 727 907,60Výsledek hospodaření běžného účetního období1 <.>
<br> 431Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení2 <.>
<br> 432Výsledek hospodaření předch.účetních období3 <.>
<br> 733 301,51 247 610,71Cizí zdrojeD <.>
<br> RezervyI <.>
<br> 441Rezervy1 <.>
<br> Dlouhodobé závazkyII <.>
<br> 451Dlouhodobé úvěry1 <.>
<br> 452Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé2 <.>
<br> 455Dlouhodobé přijaté zálohy4 <.>
<br> 459Ostatní dlouhodobé závazky7 <.>
<br> 472Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery8 <.>
<br> 733 301,51 247 610,71Krátkodobé závazkyIII <.>
<br> 281Krátkodobé úvěry1 <.>
<br> 289Jiné krátkodobé půjčky4 <.>
<br> 321 5 535,00 1 400,00Dodavatelé5 <.>
<br> 324 1 512,00Krátkodobé přijaté zálohy7 <.>
<br> 326Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé9 <.>
<br> 331 42 651,00 19 590,00Zaměstnanci10 <.>
<br> 333 46 981,00 41 862,00Jiné závazky vůči zaměstnancům11 <.>
<br> 336 37 874,00 24 311,00Socialní zabezpečení12 <.>
<br> 337 16 232,00 10 420,00Zdravotní pojištění13 <.>
<br> 338Důchodové spoření14 <.>
<br> 341 54 700,00Daň z příjmů15 <.>
<br> 342 17 370,00 9 330,00Ostsní daně,poplatky a jiná obd.pen.plnění16 <.>
<br> 343 111 958,51 139 185,71Daň z přidané hodnoty17 <.>
<br> 345Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce18 <.>
<br> 347Závazky k vybraným ústředním vládním institucím19 <.>
<br> 349 400 000,00Závazky k vybraným místním vládním institucím20 <.>
<br> 374Krátkodobé přijaté zálohy na transfery32 <.>
<br>
<br> 383Výdaje příštích období35 <.>
<br> 384Výnosy příštích období36 <.>
<br> 389Dohadné účty pasivní37 <.>
<br> 378Ostatní krátkodobé závazky38 <.>
<br> Okamžik sestavení: Podpisový záznam:02.02.2018

Příloha č.1 - Rozvaha
<br> I Č
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Název organizace:
<br> Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice60150904
<br> Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34
Zodpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXX
<br> pol.č <.>
<br> B R U T T O
<br> N á z e v p o l o ž k y
<br> K O R E K C E N E T T O
<br> B Ě Ž N É
<br> 1 2 3 4
<br> M I N U L É
<br> O B D O B Í
<br> účet
<br> 86 694 550,51 24 661 928,87AKTIVA CELKEMAKTIVA 64 698 590,46 62 032 621,64
<br> 85 249 280,14 24 661 928,87Stálá aktivaA.61 534 072,88 60 587 351,27
<br> 29 780,00 29 780,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> 012Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje1 <.>
<br> 013 29 780,00 29 780,00Software2 <.>
<br> 014Ocenitelná práva3 <.>
<br> 015Povolenky na emise a preferenční limity4 <.>
<br> 018Drobný dlouhodobý nehmotný majetek5 <.>
<br> 019Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek6 <.>
<br> 041Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek7 <.>
<br> 051Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek8 <.>
<br> 035Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji9 <.>
<br> 85 219 500,14 24 632 148,87Dlouhodobý hmotný majetekII.61 534 072,88 60 587 351,27
<br> 031 75 370,46Pozemky1.52 018,17 75 370,46
<br> 032Kulturní předměty2 <.>
<br> 021 82 911 937,96 23 009 705,00Stavby3.60 872 248,22 59 902 232,96
<br> 022 1 201 114,03 829 175,00Samostatné movité věci a soubory movitých věcí4.412 427,03 371 939,03
<br> 025Pěstitelské celky trvalých porostů5 <.>
<br> 028 793 268,87 793 268,87Drobný dlouhodobý hmotný majetek6 <.>
<br> 029Ostatní dlouhodobý hmotný majetek7 <.>
<br> 042 237 808,82Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek8.197 379,46 237 808,82
<br> 052Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek9 <.>
<br> 036Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji10 <.>
<br> Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
<br> 061Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem1 <.>
<br> 062Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem2 <.>
<br> 063Dluhové cenné papíry držené do splatnosti3 <.>
<br> 068Termínované vklady dlouhodobé5 <.>
<br> 069Ostatní dlouhodobý finanční majetek6 <.>
<br> Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> 462Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé1 <.>
<br> 464Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů2 <.>
<br> 465Dlouhodobé poskytnuté zálohy3 <.>
<br> 469Ostatní dlouhodobé pohledávky5 <.>
<br> 471Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery6 <.>
<br> 1 445 270,37Oběžná aktivaB.3 164 517,58 1 445 270,37
<br> ZásobyI <.>
<br> 111Pořízení materiálu1 <.>
<br> 112Materiál na skladě2 <.>
<br> 119Materiál na cestě3 <.>
<br> 121Nedokončená výroba4 <.>
<br> 122Polotovary vlastní výroby5 <.>
<br> 123Výrobky6 <.>
<br> 131Pořízení zboží7 <.>
<br> 132Zboží na skladě8 <.>
<br> 138Zboží na cestě9 <.>
<br>
<br> 139Ostatní zásoby10 <.>
<br> 1 132 661,00Krátkodobé pohledávkyII.1 079 264,00 1 132 661,00
<br> 311 992 501,00Odběratelé1.912 104,00 992 501,00
<br> 314 140 160,00Krátkodobé poskytnuté zálohy4.140 160,00 140 160,00
<br> 315Jiné pohledávky z hlavní činnosti5 <.>
<br> 316Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé6 <.>
<br> 335Pohledávky za zaměstnanci9 <.>
<br> 336Socialni zabezpečení10 <.>
<br> 337Zdravotní pojištění11 <.>
<br> 338Důchodové pojištění12 <.>
<br> 341Daň z příjmů13.27 000,00
<br> 342Ostatní poplatky a jiná obd.pen.plnění14 <.>
<br> 343Daň z přidané hodnoty15 <.>
<br> 344Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce16 <.>
<br> 346Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi17 <.>
<br> 348Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi18 <.>
<br> 373Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery28 <.>
<br> 381Náklady příštích období30 <.>
<br> 385Příjmy příštích období31 <.>
<br> 388Dohadné účty aktivní32 <.>
<br> 377Ostatní krátkodobé pohledávky33 <.>
<br> 312 609,37Krátkodobý finanční majetekIII.2 085 253,58 312 609,37
<br> 251Majetkové cenné papíry k obchodování1 <.>
<br> 253Dluhové cenné papíry k obchodování2 <.>
<br> 256Jiné cenné papíry3 <.>
<br> 244Termínované vklady krátkodobé4 <.>
<br> 245Jiné běžné účty5 <.>
<br> 241 230 372,37Běžný účet9.2 010 235,58 230 372,37
<br> 243 23 976,00Běžný účet FKSP10.20 320,00 23 976,00
<br> 263 19 250,00Ceniny15.23 940,00 19 250,00
<br> 262Peníze na cestě16 <.>
<br> 261 39 011,00Pokladna17.30 758,00 39 011,00
<br> Okamžik sestavení: Podpisový záznam:02.02.2018

Příloha č.2 - Výkaz zisku a ztráty
<br> I Č
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Název organizace:
<br> Právní forma:
<br> Sídlo:
<br> Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice60150904
<br> Nádražní 105 Malé Svatoňovice 542 34
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Zodpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXX
<br> pol.č.N á z e v p o l o ž k y
<br> 1 2 3 4
<br> B Ě Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnostúčet
<br> Synt
<br> 4 165 707,34NÁKLADY CELKEMA.3 400 600,93
<br> 3 913 807,34Náklady z činnostiI.3 400 600,93
<br> 501 60 767,86Spotřeba materiálu1.57 307,57
<br> 502 161 242,99Spotřeba energie2.541 865,51
<br> 503 420 939,26Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek3 <.>
<br> 504Prodané zboží4 <.>
<br> 506 -35 300,00Aktivace dlouhodobého majetku5 <.>
<br> 507Aktivace oběžného majetku6 <.>
<br> 508Změna stavu zásob vlastní výroby7 <.>
<br> 511 306 440,69Opravy a udržování8.267 964,11
<br> 512 482,00Cestovné9.383,57
<br> 513Náklady na reprezentaci10 <.>
<br> 516Aktivace vnitroorganizačních služeb11 <.>
<br> 518 308 302,54Ostatní služby12.296 913,17
<br> 521 1 109 671,00Mzdové náklady13.930 074,00
<br> 524 357 915,00Zákonné sociální pojištění14.307 395,00
<br> 525Jiné sociální pojištění15 <.>
<br> 527 25 072,00Zákonné sociální náklady16.17 081,00
<br> 528Jiné sociální náklady17.<.>
<br> 531Daň silniční18 <.>
<br> 532Daň z nemovitostí19 <.>
<br> 538 56 720,00Jiné daně a poplatky20.57 900,00
<br> 541 19 575,00Smluvní pokuty a úroky z prodlení22 <.>
<br> 542 357,00Jiné pokuty a penále23.2,00
<br> 543Dary a jiná bezúplatná předání24 <.>
<br> 544Prodaný materiál25 <.>
<br> 547Manka a škody26 <.>
<br> 548Tvorba fondů27
<br> 551 1 097 472,00Odpisy dlouhodobého majetku28.923 715,00
<br> 552Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek29 <.>
<br> 553Prodaný dlouhodobý hmotný majetek30 <.>
<br> 554Prodané pozemky31 <.>
<br> 555Tvorba a zúčtování rezerv32 <.>
<br> 556Tvorba a zúčtování opravných položek33 <.>
<br> 557 11 667,00Náklady z vyřazených pohledávek34 <.>
<br> 558 12 483,00Náklady z drobného dlouhodobého majetku35 <.>
<br> 549Ostatní náklady z činnosti36 <.>
<br> Finanční nákladyII <.>
<br> 561Prodané cenné papíry a podíly1 <.>
<br> 562Úroky2 <.>
<br> 563Kurzové ztráty3 <.>
<br> 564Náklady z přecenění reálnou hodnotou4 <.>
<br> 569Ostatní finanční náklady5 <.>
<br> Náklady na transferyIII <.>
<br> 571Náklady vybraných ústředních vládních institucí1 <.>
<br> 572Náklady vybraných místních vládních institucí na2 <.>
<br> 251 900,00Daň z příjmůV <.>
<br> 591 109 400,00Daň z příjmů1 <.>
<br> 595 142 500,00Dodatečné odvody daně z příjmů2 <.>
<br>
<br> pol.č.N á z e v p o l o ž k y
<br> 1 2 3 4
<br> B Ě Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnostúčet
<br> Synt
<br> 4 285 532,32VÝNOSY CELKEMB.4 128 508,53
<br> 2 776 002,32Výnosy z činnostiI.3 204 067,53
<br> 601 2 489 982,54Výnosy z prodeje vlastních výrobků1.2 951 940,53
<br> 602 93 007,89Výnosy z prodeje služeb2.251 305,00
<br> 603Výnosy z pronájmu3 <.>
<br> 604Výnosy z prodaného zboží4 <.>
<br> 609Jiné výnosy z vlastních výkonů8 <.>
<br> 641Smluvní pokuty a úroky z prodlení9 <.>
<br> 642Jiné pokuty a penále10
<br> 643Výnosy z vyřazených pohledávek11 <.>
<br> 644Výnosy z prodeje materiálu12.822,00
<br> 645Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného13 <.>
<br> 646Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného14 <.>
<br> 647Výnosy z prodeje pozemků15 <.>
<br> 648 193 011,89Čerpání fondů16 <.>
<br> 649Ostatní výnosy z činnosti17 <.>
<br> 110,00Finanční výnosyII <.>
<br> 661Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů1 <.>
<br> 662Úroky2 <.>
<br> 663Kurzové zisky3 <.>
<br> 664Výnosy z přecenění reálnou hodnotou4 <.>
<br> 669 110,00Ostatní finanční výnosy6 <.>
<br> 1 509 420,00Výnosy z transferůIV.924 441,00
<br> 671Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z1 <.>
<br> 672 1 509 420,00Výnosy vybraných místních vládních institucí z2.924 441,00
<br>
<br> pol.č.N á z e v p o l o ž k y
<br> 1 2 3 4
<br> B Ě Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í
<br> Hlavní činnost Hlavní činnostHosp.činnost Hosp.činnostúčet
<br> Synt
<br> VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍVI <.>
<br> 371 724,98Výsledek hospodaření před zdaněním1.727 907,60
<br> 119 824,98Výsledek hospodaření běžného účetního období2.727 907,60
<br> Okamžik sestavení: Podpis záznam02.02.2018