Inventarizační zpráva
o provedení řádné inventarizace majetku,dokladů a závazků Obce Drahobuz
k 31.12.2017
<br> Inventuru provedla komise,jmenovaná starostou obce p.Eduardem Prágrem a pracovala
v tomto složení :
<br> Předseda komise : V o k á l o v á Ladislava
Členové komise : O b e r m a j e r Josef
H r u b e š XXXXXXXXX
P r á g r Zdeněk
<br>
<br> Inventura byla zahájena 3.1.2018 a ukončena 20.1.2017 <.>
Skutečné stavy byly zjišťovány dokladovou a fyzickou inventurou <.>
Bylo vyhotoveno 141 inventurních soupisů <.>
<br> Příl.č.Účet název skutečný stav účetní stav rozdíl
<br> 1.018-0000 dr.dlouh.XXXX XXX.XX XXX,XX XX XXX,XX -
2.019-0000 ost.dlouh.NM 170 000,00 170 000,00 -
<br> 3.021-0100 stavby 9 650 500,81 9 650 500,81 -
4.021-0200 stavby 2 675 115,80 2 675 115,80 -
5.021-0300 stavby 7 636 204,40 7 636 204,40 -
6.021-0400 stavby 1 468 014,70 1 468 014,70 -
7.021-0500 stavby 3 452 720,20 3 452 720,20 -
8.021-0600 stavby 3 043.197,49 3 043 197,49 -
Celkem 021 27 925 753,40
<br> 9.022-0000 sam.mov.věci 255 692,00 255 692,00 -
<br> 10.028-0000 drob.dlouh.hm.ma 1 039 691,20 1 039 691,20 -
11.028-0300 drob.dlouh.hm.maj.473 982,50 473 982,50 -
Celkem 028 1 513 673,70
<br>
12.031-0100 pozemky 1 217 150,61 1 217 150,61 -
13.031-0200 pozemky 10 099 183,90 10 099 183,90 -
14.031-0300 pozemky 985 147,19 985 147,19 -
15.031-0400 pozemky 2 945 570,93 2 945 570,93 -
16.031-0500 pozemky 1 799 491,04 1 799 491,04 -
Celkem 031 17 046 543,67
<br> 17.042-0000 nedokonč.DHM 49 910,00 49 910,00 -
18.042-0100 nedokonč.DHM 0,00 0,00 -
19.042-0200 nedokonč.DHM 60 000,00 60 000,00 -
Celkem 042 109 910,00
<br>
<br>
20.069-0000 ost.dlouh.fin.maj.1 478 000,00 1 478 000,00 -
<br> 21.078-0000 Oprávky -41 836,00 -41 836,00 -
22.079-0000 Oprávky -101 761,00 -101 761,00 -
<br> Oprávky
23.081-0100 -1 613 539,00 -1 613 539,00 -
24.081-0200 -842 110,00 -842 110,00 -
25.081-0300 -3 993 205,00 -3 993 205,00 -
26.081-0400 -618 214,00 -618 214,00 -
27.081-0500 -1 792 274,00 -1 792 274,00 -
28.081-0600 -970 130,00 -970 130,00 -
Celkem 081 -9 829 472,00
<br> 29.082-0000 Oprávky -152 274,00 -152 274,00 -
30.088-0000 Oprávky -1 513 673,70 -1 513 673,70 -
<br> 31.112-0100 Materiál na skladě 940,50 940,50 -
<br> 32.192-0000 Opravné položky 0,00 0,00 -
33.194-0000 Opravné položky -2 567,90 -2 567,90 -
<br> 34.231-1000 ZBÚ(KB) 4 554 245,50 4 554 245,50 -
35.231-4000 ZBÚ(ČNB) 1 124 887,56 1 124 887,56 -
Celkem 231 5 679 133,06
<br> 36.261-1000 Pokladna 0,00 0,00 -
37.262-1000 Peníze na cestě 0,00 0,00 -
<br> 38.263-0000 Ceniny 574,00 574,00 -
<br> 311 – Odběratelé
39.311-0000 Odběratelé 14 613,00 14 613,00 -
40.311-1100 Odběratelé 765,00 765,00 -
41.311-1300 Odběratelé 33 435,00 33 435,00 -
42.311-1400 Odběratelé 11 648,00 11 648,00 -
43.311-1500 Odběratelé 13 562,00 13 562,00 -
44.311-1700 Odběratelé 0,00 0,00 -
45.311-2100 Odběratelé 0,00 0,00 -
46.311-2400 Odběratelé 0,00 0,00 -
47.311-2600 Odběratelé 0,00 0,00 -
48.311-3100 Odběratelé 0,00 0,00 -
49.311-3400 Odběratelé 6 326,00 6 326,00 -
50.311-3500 Odběratelé 0,00 0,00 -
Celkem 311 80 349,00
<br> Závazky
51.314-0000 běžné provoz.zálohy 0,00 0,00 -
52.314-1000 el.energie OÚ 14 100,00 14 100,00 -
<br>
<br> 53.314-1100 el.energie ubytovna 13 300,00 13 300,00 -
54.314-1200 el.energie VO 43 640,00 43 640,00 -
55.314-1300 el.energie KD 2 700,00 2 700,00 -
56.314-1400 el.energie ČOV 17 170,00 17 170,00 -
57.314-1500 el.energie 72 870,00 870,00 -
58.314-1600 el.energie 72(nové byty 10 210,00 10 210,00 -
59.314-2000 plyn OÚ 60 330,00 60 330,00 -
60.314-2100 plyn ubytovna 37 950,00 37 950,00 -
61.314-3000 voda ubytovna 4 720,00 4 720,00 -
62.314-3100 voda č.p.58 6 480,00 6 480,00 -
63.314-3200 voda KD 630,00 630,00 -
64.314-3300 voda OÚ 3 570,00 3 570,00 -
65.314-3400 voda 72 19 220,00 19 220,00 -
66.314-3600 voda hřbitov 340,00 340,00 -
67.314-3700 voda 71 1 680,00 1 680,00 -
68.314-4100 oprava koupelen 0,00 0,00 -
69.314-4200 oprava střechy KD 0,00 0,00 -
70.314-4300 oprava chodníků 0,00 0,00 -
Celkem 314 236 910,00
<br> Pohledávky
71.315-1100 psi 0,00 0,00 -
72.315-1500 odpady 0,00 0,00 -
Celkem 315 0,00
<br> 73.321-0000 dodavatelé 0,00 0,00 -
<br> Přijaté zálohy
74.324-0200 záloha-pozemky 0,00 0,00 -
75.324-2000 voda Březina - 9 000,00 - 9 000,00 -
76.324-2100 voda Kocourek -5 400,00 - 5 400,00 -
77.324-2200 voda Smejkal 0,00 0,00 -
78.324-2300 voda Bušková - 4 100,00 -4 100,00 -
79.324-2400 voda Jirkovský -9 000,00 -9 000,00 -
80.324-2500 voda Halajová - 2 400,00 -2 400,00 -
81.324-2600 elekřina obchod - 3 500,00 -3 500,00 -
82.324-2700 voda Blahutová -5 400,00 -5 400,00 -
83.324-2800 voda Březina Z.-4 990,00 -4 990,00 -
84.324-3000 XXXX XXXXX -X XXX,XX -X XXX,XX -
85.324-3100 voda pohost.-10 200,00 -10 200,00 -
86.324-3300 voda Kocmanová -1 800,00 -1 800,00 -
87.324-3400 voda Šašková - 3 000,00 -3 000,00 -
88.324-3500 elektř obchod -14 000,00 -14 000,00 -
89.324-3700 voda Pohostinství -3 600,00 -3 600,00 -
90.324-3800 voda Stejskalová -4 200,00 -4 200,00 -
91.324-3900 el.obchod - 4 000,00 -4 000,00 -...