Závěrečná zpráva o provedené roční inventarizaci
majetku obce Heřmanice u Oder k 31.12.2017
<br>
1.obecné
Dle Plánu inventur majetku obce Heřmanice u Oder 2017 ze dne 30.11.2017 byla provedena
prvotní řádná inventarizace majetku obce k 31.12.2017 <.>
Předsedové jednotlivých dílčích inventarizačních komisí si na obecním úřadě vyzvedli
tiskopisy k provedení inventarizačního zápisu a inventurní soupisy <.>
Inventarizační zápisy byly vyplněny,řádně podepsány členy dílčích inventarizačních komisí a
odevzdány hlavní inventarizační komisi k stanovenému datu 16.1.2018 <.>
<br> 2.zjištěné inventarizační rozdíly
Při průběhu provádění fyzické a dokladové inventarizace byly zjištěny inventarizační rozdíly
v operativní evidenci majetku vedené na podrozvahovém účtu SU 902 v celkové výši
7 917,08 Kč a na rozvahovém účtu SU 028 ve výši 49 100 Kč,na rozvahovém účtu 031
2 321,70 Kč.Rekapitulace těchto rozdílů je v Příloze č.1 této závěrečné zprávy.Tyto
inventarizační rozdíly byly proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky,tj.k 31.12.2017 <.>
<br> 3.závěrečná rekapitulace
Stav bankovního účtu ČSOB k 31.12.2017 činí 1 614 177,20 Kč <.>
Stav bankovního účtu ČNB k 31.12.2017 činí 132,33 Kč <.>
Stav bankovního účtu ČSOB pro činnost pohostinství k 31.12.2017 činí 71 555,81 Kč <.>
Stav pokladny k 31.12.2017 činí 18 418,- Kč <.>
<br> Stav závazku k 31.12.2017 činí na SU 321 Dodavatelé 38 453,38 Kč,faktury přijaté 21 <.>,22 <.>
a 27.12.2017,splatné v lednu 2017 <.>
<br> Stav pohledávek k 31.12.2017 činí na účtu 311 Odběratelé
<br> • 8.311 Kč - nájemné bytů splatné k 15.1.2018
• poplatek za hrobové místo splatný do 31.12.2017 ve výši 320 Kč <.>
<br>
Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 614 208,31 – zbývající splátka dluhu zpronevěry <.>
<br> Stavy skutečné souhlasí se stavy účetními <.>
<br>
Přílohou závěrečné zprávy o provedení roční inventarizace majetku obce jsou:
<br> Příloha č.1 Rekapitulace zjištěných inventarizačních rozdílů
Příloha č.2 Tabulka Rekapitulace majetku obce dle jednotlivých účetních syntetických účtů
Příloha č.3 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
<br> Členové hlavní inventarizační komise: Mgr.Vendula Jarošová ………………………
<br> XXXXX XXXXXX ………………… <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX ………………… <.>
<br> Předáno starostce obce ke dni XX.1.2018 <.>
Zastupitelstvo obce seznámeno s výsledky inventarizace na nejbližším zasedání <.>
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Rekapitulace zjištěných inventarizačních rozdílů
<br>
<br> ORG J 2 OBECNÍ ÚŘAD
<br>
• Inv.č.317 SU 902 Stolek 283,34 Kč
• Inv.č.339 SU 902 Stolek psací 600,00 Kč
• Inv.č.338 SU 902 Skříň 730,00 Kč
• Inv.č.391 SU 902 Knihovnička 1 204,67 Kč
• Inv.č.422 SU 902 Regál 3 000,00 Kč
• Inv.č.517 SU 028 Pila 12 170,00 Kč
• Inv.č.1250 SU 028 Notebook 15 869,00 Kč
• Inv.č.1385 SU 902 Konvice 499,00 Kč
<br>
<br> ORG J 9 SÁL
<br>
• Inv.č.327 SU 902 Stoly 8 ks 284,39 Kč
• Inv.č.529 SU 902 Talíře hl.3 ks 92,68 Kč
• Inv.č.710 SU 902 Talíře mělké 7 ks 224,00 Kč
• Inv.č.1364 SU 902 Židle ořech 699,00 Kč
<br>
<br> ORG J 11 PORADNA
<br>
• Inv.č.21 SU 902 Židle 1 ks 300,00 Kč
<br>
<br> ORG J 10 VÝLETNÍ ZAHRADA
<br>
• Inv.č.215 SU 028 Eko WC 21 061,00 Kč
<br>
<br>
ORG č.13 POZEMKY
<br>
• p.č.st.98 SU 031 2 321,70 Kč
<br>
<br> Inventarizační rozdíly proúčtovány k datu zpracování účetní závěrky,tj.k 31.12.2017 v
celkové výši 59 338,78 Kč (úbytek,vyřazení způsobem likvidace - nefunkční) <.>
<br>
<br> Členové hlavní inventarizační komise: Mgr.Vendula Jarošová …………………
<br> XXXXX XXXXXX …………………
<br> XXXXX XXXXXXXXXX ………………….<.>
<br>
<br> Odůvodnění a vysvětlení k zjištěným inventarizačním rozdílům
<br> ORG J 2 Obecní úřad
<br>
• Inv.č.317 SU 902 Stolek
• Inv.č.339 SU 902 Stolek psací
• Inv.č.338 SU 902 Skříň
• Inv.č.391 SU 902 Knihovnička
<br> • Inv.č.422 SU 902 Regál
<br>
<br>
• Inv.č.517 SU 028 Pila - nefunkční,zlikvidovaná v rámci
velkoobjemového a nebezpečného odpadu,doklad o nefunkčnosti a neopravitelnosti
přílohou
<br>
• Inv.č.1250 SU 028 Notebook – starý,pořízen v roce 2007,nefunkční <,>
neodpovídá současným potřebám a kvalitám výpočetní techniky,zlikvidován
dodavatel výpočetní techniky a doklad o likvidaci přílohou
<br>
• Inv.č.1385 SU 902 Konvice – reklamace,vrácení peněz do pokladny <,>
zakoupení nové
<br>
ORG J 11 Poradna
<br>
• Inv.č.21 SU 902 Židle 2 ks – staré,nalomené,zničené častý používáním <,>
dřevěné – zlikvidované spálením v kamnech
<br>
<br> ORG J 10 Výletní zahrada
<br>
• Inv.č.215 SU 028 Eko WC – prasklé,nelze opravit,nelze používat
<br> ORG č.13 Pozemky
<br>
• p.č.st.98 SU 031 – pozemek pravděpodobně v rámci digitalizace,která v obci
probíhala,zrušen,doložen výpis z cuzk.cz,že pozemek neexistuje
<br>
Starý,opotřebovaný nábytek v
kanceláři úřadu,zlikvidován při
odvozu velkoobjemového odpadu <,>
vyměněn za nový,moderní,při
rekonstukci kanceláří úřadu <.>

Elektronický-padá,; - 23.4.2018
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD ÍÉÍÍÍÍÉČZTÉM MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ šž'fištífťsšiťššřh"“c“ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly K „ „ & ":""A""l'*"l"".„'"".š""l"": 28.října 117,702 18 Ostrava _ ' OBECNÍ ÚŘAD Cts.dap <.>
<br> HEŘMANICE u ÚDER Došlo: 935-77- ÉÚ *? Zpracov <.>
<br> ČL: MSK 60850/2018 Č
<br> sp zn.KON/15722/2017/Sam Jada.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ' " 113.1 V10 Poč.list",;.<.>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX ' u """" Pm.",;/.<.>
<br> Telefon: 595 622 442 Fax: 595 622 282 E—mail: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanice u Oder,IC 00600750 za rok 2017
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 1.6.2017 provedla kontrolní Skupina ve složení:
<br> Ing.XXXXX XXXXX kontrolor povereny rlzemm XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne X.X.2018 přezkoumání hospodaření obce kdatu 31.12.2017,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Heřmanice u Oder <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: — doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2017 dne 23.8.2017 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 9.4.2018 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření: - Mgr.Vendula Jarošová,starostka - XXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>,účetní
<br> Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na d|lčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 7.9.2017 kontrolní skupinou ve Složení:
<br> - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> 'i'žai &$qu
<br> ří" těší www.msk.cz
<br> Čj.: MSK 60850/2018 Sp.zn.: KDN/15722/2017/Sam
<br> Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů,souvisejících s činností orgánů územního celku: 1.zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),X.vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška č.410/2009 Sb.),6.vyhláška č.5/2014 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č.5/2014 Sb.),7.České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy),8.vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.323/2002 Sb.),9.zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 0 Finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.vyh|áška č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.416/2004 Sb.),11.zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.25/2017 Sb <.>,o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.),XX.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále ' XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),XX.vyhláška č.270/ 2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.270/2010 Sb.),19.vyhláška č.220/2013 Sb <.>,o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek (dále jen vyhláška č.220/2013 Sb.),20.nařízení vlády č.37/2003 Sb <.>,o odměnách za výkon fun...

Či.: MSK 111520/2017
<br> so.Zn.: KON/15722/2017/Sam 113.1 V10
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Faxz XXX 622 282
<br> E-mall: posta©msk.cz
<br>.<.> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ % Odbor podpory korporátního řízení a kontroly a 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> Zápis
<br> lmé rm: Ing Vydal: Po;
<br> Illlllll
<br> Platnost do 6 8 20l
<br> OBECNÍ ÚŘAD Clarion,HEŘMANICE u ODER
<br> Došlo: 1M.d?.2504? ŠÉF-3 Č.jedn.uul-u|unn.-ŽŠ.unum-hnuti.<.>.ÚRL znak Poč.listů.<.>.<.> Ě.<.>.<.> Pfi|:.<.>.í/.<.>.<.>.<.>
<br> o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Heřmanice u Oder <,>
<br> IC 00600750 v roce 2017
<br> Na základě písemné žádosti ze dne 01.06.2017 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br> g-Idéhtifikáční.- _ _ _ _._.„ _ _ _.<.>.' ' Čti-kanoe; Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX Ing.XXXXX XXXXXXXX ' kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br> dne X.X.2017 dílčí přezkoumání hospodaření obce kdatu 30.06.2017,místem provedení přezkoumání hospodaření byl Obecní úřad Heřmanice u Oder <.>
<br> Přezkoumání bylo zahájeno vsouladu S 5 5 odst.3 zákona
<br> 23.08.2017 <.>
<br> Zástupci územního celku přítomni při realizaci dílčího přezkoumání hospodaření:
<br> — Mgr.Vendula Jarošová,starostka - XXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>,účetní
<br> č.XXX/XXXX Sb.doručením oznámení dne
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2017 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> „" :lgšgmrrsijj Bunkr
<br> Fin-„ šáhl-mu inllniumníi
<br> ;n: [Ím-; '; ! “í" š'l'í.:I:.l.1 & nt'uixl„JŠ:|:-'r:x1>.a
<br> „ »:_- ;- umu to 'h' m;;ť Wl 31311 lil/)% ?ěj-„lzin'nl '1 “litčllL'u: ':1 E\ Fri “41'9íříl-lřlli' Lt Li dalli-H351_l31lthili-1300
<br> !% gw
<br> ll :| :uulllu
<br> V.- 3\'*.'-- T'l'l “$$.<.>.:.-'
<br> 533.335 Qk.ŠŠŠ?
<br> Čj.: MSK 111520/2017 Sp.zn.: KON/l5722/2017/Sam
<br> Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“) bylo prováděno zejména dle následujících právních a jiných předpisů,souvisejících s činností orgánů územního celku: 1,zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX '- ' --č.XXX/XXXX Sb.),_X.zákon č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoně.250/2000 Sb.),3.zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů
<br> ' " (rozpočtová pravidla),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br>.zákon č.-563/ 1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br>.vyhláška č.410/ 2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.<,>
<br> o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen vyhláška Č.410/2009 Sb.) <,>
<br> 6.vyhláška č.5/2014 Sb <.>,o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtů územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen vyhláška č.5/2014 Sb.) <,>
<br> 7.České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky,které vedou účetnictví podle vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy) <,>
<br> 8.vyhláška č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.323/2002 Sb.) <,>
<br> 9.zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> XX.vyhláška č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č.416/2004 Sb.),'
<br> 11.zákon č.23/ 2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX) <,>
<br> XX.zákon č.24/2017 Sb <.>,zákon,kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX) <,>
<br> XX.zákon č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> XX.zákon č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
<br> XX.zákon č.90/2012 Sb <.>,o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále XXX XXXXX č.XX/XXXX Sb.) <,>
<br> XX.zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> XX.zákon č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <,>
<br> XX.vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č.270/2010 Sb.) <,>
<br> 19.vyhláš...

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 25.01.2018 11:48:25
<br> Název účetní jednotky: Základní škola Heřmanice u Oder okres Nový Jičín,příspěvková organizace
<br> Sídlo: Heřmanice u Oder 47
<br> 742 35 Heřmanice u Oder
<br> příspěvková organizacePrávní forma:
<br> Předmět činnosti: 85200
<br> IČO : 70991065
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 279 595,41 271 831,87 699 162,90 970 994,77 A CELKEM
<br> A.699 162,90 699 162,90 Stálá aktiva
<br> I.73 033,00 73 033,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.73 033,00 73 033,00018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.626 129,90 626 129,90 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 3.021 Stavby
<br> 4.41 334,00 41 334,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.584 795,90 584 795,90028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> 3.063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> 5.068 Termínované vklady dlouhodobé
<br> 6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 2.464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> 3.465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> 5.469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> 6.471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.014 Strana 1 Tisk: 17.05.2018 11:29:31
<br>
<br> IČO: 70991065 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ZŠ Heřmanice u Oder
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 279 595,41 B.271 831,87 271 831,87 Oběžná aktiva
<br> 21 294,97 I.72,60 72,60 Zásoby
<br> 1.111 Pořízení materiálu
<br> 21 294,97 2.72,60 72,60112 Materiál na skladě
<br> 3.119 Materiál na cestě
<br> 4.121 Nedokončená výroba
<br> 5.122 Polotovary vlastní výroby
<br> 6.123 Výrobky
<br> 7.131 Pořízení zboží
<br> 8.132 Zboží na skladě
<br> 9.138 Zboží na cestě
<br> 10.139 Ostatní zásoby
<br> 13 407,88 II.6 752,50 6 752,50 Krátkodobé pohledávky
<br> 1.311 Odběratelé
<br> 3 754,00 4.134,00 134,00314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> 5.315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> 6.316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> 9.335 Pohledávky za zaměstnanci
<br> 10.336 Sociální zabezpečení
<br> 11.337 Zdravotní pojištění
<br> 12.338 Důchodové spoření
<br> 13.341 Daň z příjmů
<br> 14.342 Ostatní daně,poplatky a jiná obdob.peněž.plnění
<br> 15.343 Daň z přidané hodnoty
<br> 16.344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> 17.346 Pohledávky za vybranými ústředn.vlád.institucemi
<br> 18.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
<br> 28.373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
<br> 6 081,41 30.4 083,41 4 083,41381 Náklady příštích období
<br> 31.385 Příjmy příštích období
<br> 0,22 32.0,17 0,17388 Dohadné účty aktivní
<br> 3 572,25 33.2 534,92 2 534,92377 Ostatní krátkodobé pohledávky
<br> 244 892,56 III.265 006,77 265 006,77 Krátkodobý finanční majetek
<br> 1.251 Majetkové cenné papíry k obchodování
<br> 2.253 Dluhové cenné papíry k obchodování
<br> 3.256 Jiné cenné papíry
<br> 4.244 Termínované vklady krátkodobé
<br> 5.245 Jiné běžné účty
<br> 238 731,89 9.254 547,61 254 547,61241 Běžný účet
<br> 1 279,67 10.6 077,16 6 077,16243 Běžný účet FKSP
<br> 15.263 Ceniny
<br> 16.262 Peníze na cestě
<br> 4 881,00 17.4 382,00 4 382,00261 Pokladna
<br> FENIX,Výkaznictví 8.21.014 Strana 2 Tisk: 17.05.2018 11:29:31
<br>
<br> IČO: 70991065 Rozvaha (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ZŠ Heřmanice u Oder
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název položky
Syntetický
<br> účet
Číslo
<br> položky
<br> PASIV 279 595,41 271 831,87 A CELKEM
<br> C.89 308,62 99 291,68 Vlastní kapitál
<br> I.1 727,60 1 727,60 Jmění účetní jednotky a upravující položky
<br> 1.1 727,60 1 727,60401 Jmění účetní jednotky
<br> 3.403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
<br> 4.405 Kurzov...

Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno !( 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 8.4 - vazby v části IV.a) obecné vazby,které platina všech vykazovaných úrovních: r.405051 41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 5 800 000,00 = 5 800 000,00 7 685 314,41 = 7 685 314,41 9 026 857,25 = 9 026 857,25 r.406051 41,42,43 = r.(4250 - 4460)5141,42,43 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 1 552 766,00 = 1 552 766,00 r.420051 41,42,43 = r.(4050 - 4060)s|.41,42,43 5 800 000,00 = 5 800 000,00 7 685 314,41 = 7 685 314,41 7 474 091,25 = 7 474 091,25 r.424051 41,42,43 = r.(4210 + 4220)5|.41,42,43 7 780 871,00 = 7 780 871,00 10 882 823,88 = 10 882 823,88 10 564 449,53 = 10 564 449,53 r.443051 41,42,43 = r.(4240 - 4250)5|.41,42,43 7 780 871,00 = 7 780 871,00 10 882 823,88 = 10 882 823,88 _ 9 011 683,53 = 9 011 683,53 r.443051 41,42,43 = r.(4200 + 4470)5|.41,42,43 7 780 871,00 = 7 780 871,00 10 882 823,88 = 10 882 823,88 9 011 683,53 = 9 011 683,53 r.444051 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43 1 980 871,00- = 1 980 871,00- 3 197 509,47- = 3 197 509,47- 1 537 59228- = 1 537 592,28- r.445051 41,42,43 = r.8000511,2,3 1 980 871,00 = 1 980 871,00 3 197 509,47 = 3 197 509,47 1 537 592,28 = 1 537 592,28 r.447051 41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43 1 980 871,00 = 1 980 871,00 3 197 509,47 = - 3 197 509,47 1 537 592,28 = 1 537 592,28 r.444051 41,42,43 = - r.447051 41,42,43 1 980 871,00- = 1 980 871,00- 3 197 509,47— = 3 197 509,47-
<br> 1 537 592,28- = 1 537 592,28-
<br> Z XXX systému GINXS Express vytiskl XXXXXXX XXXXXXX Strana XX.X.XXXX Finanční okruhy - Učetnictvi 6.010 (Hermanlce),verze: 2017.02 1 z 2 15:08:00
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky: r.406051 41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = _ 0,00 0,00 = 0,00 1 552 766,00 = 1 552 766,00 r.425051 41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)5|.41,42,43 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 1 552 766,00 = 1 552 766,00 r.446051 41,42,43 = 0 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.: r.419151 41,42,43 = r.709051 71,72,73
<br> 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.419251 41,42,43 = r.714051 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.419351 41,42,43 = r.729051 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.419451 41,42,43 = r.736051 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 _ 0,00 = 0,00 r.44215141,42,43 = r.717051 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.44225141,42,43 = (.722051 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.442351 41,42,43 = r.740051 71,72,73 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.442451 41,42,43 = r.747051 71,72,73 0.00 = ' 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.: r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)s|.3 1 537 592,28 = 1 537 592,28
<br> Z XXX systému GINXS Express vytiskl Daniela Gaiclová Strana - XX.2.2018 Finanční okruhy - Učetnlctví6.07.0 (Hermanice),verze: 2017.02 2 z 2 15:08:00
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Obec Heřmanice u Oder,Heřmanice u Oder čp.47,742 35 Heřmanice u Oder
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Fin2-12M
<br> hv'I ' z " ' 0va POL Text 33163832! 83353211“ 328335150 a b c 1 2 3
<br> Bez ODPA
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 840 000,00 984 000,00 983 910,06 100 %
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 000,00 26 300,00 26 241,42 99,8%
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00 100 000,00 84 384,64 04,4%
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 975 000,00 974 749,18 100%
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 123 880,00 123 880,00 100%
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 555 091,00 1 976 091,00 1 975 127,95 100 %
<br> 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 40 000,00 40 000,00 22 302,80 55,8 %
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 000,00 8 690,00 86,9 %
<br> 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 2 000,00 1 379,00 69 %
<br> 0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popi.za geo|.pr - 200 000,00 117 787,50 50,9 %
<br> 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 930,00 78,6 %
<br> 0000 1382 Zrušený odvod Z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.18 000,00 25 000,00 24 498,22 98%
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých Věcí 310 000,00 410 598,00 410 441,24 100%
<br> 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.poki.správy SR,— 27 182,00 27 182,00 100 %
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 62 009,00 62 000,00 62 000,00 100 %
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 540 000,00 443 184,00 443 184,00 100 %
<br> 0000 4129 Ostatní neinv.přij.tran5f.od rozp.územní úrovně 305...

1
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HEŘMANICE U ODER
ZA ROK 2017
<br>
(v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> dle § 17,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> Údaje o obci:
Organizace: Obec Heřmanice u Oder
Adresa: Heřmanice u Oder 47,742 35 Odry
Tel./fax: 556 748 038
Web: www.hermaniceuoder.cz
Email: obec@hermaniceuoder.cz
IČ: 00600750
DIČ: CZ00600750
Čísla účtů: 182438774/0300,94-617801/0710
<br> Starostka obce: Mgr.Vendula Jarošová
Místostarosta obce: XXXXX XXXXXX
<br> Zastupitelé: XXXXXX XXXXXXXX (předseda výboru Sboru pro občanské záležitosti)
XXXXX XXXXXX (předseda kulturního výboru)
XXXXX XXXXXXXXXX (předseda finančního výboru)
XXXXXXXXX XXXXXX (do XX.X.XXXX)
XXXXX XXXXX (od XX.X.XXXX)
XXXXXXXX XXXX
<br> Obec a její majetek byla v roce XXXX pojištěna u Generali Pojišťovna a.s <.>
<br> Počet obyvatel k 31.12.2017 činil 334 <.>
<br> Stav běžného účtu ke dni 1.1.2017 činil 3 159 904,68 Kč <.>
Stav běžného účtu ke dni 31.12.2017 1 614 177,20Kč <.>
<br> Stav účtu u ČNB ke dni 1.1.2017 činil 175,13 Kč <.>
Stav účtu u ČNB ke dni 31.12.2017 činil 132,33 Kč <.>
<br> Obec Heřmanice u Oder provozuje hospodářskou činnost – provozování obecní hospůdky <.>
Stav účtu pro hospodářskou činnost ke dni 1.1.2017 činil 470 Kč <.>
Stav účtu pro hospodářskou činnost ke dni 31.12.2017 činil 71 555,81 Kč <.>
<br> Obec nemá zřízené účelové fondy a nemá žádné úvěry ani půjčky <.>
Obec Heřmanice u Oder je plátcem DPH <.>
<br> Přílohou závěrečného účtu obce je výkaz Fin 2-12 (výkaz o plnění rozpočtu),Výkaz zisku a
ztrát,Rozvaha a Příloha účetní závěrky.Přílohy jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě <.>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu za rok 2017
<br>
Schválený Rozpočet po Skutečnost
rozpočet změnách Plnění
PŘÍJMY:
Daňové příjmy - třída 1 3 695 091,- 4 877 869,00 4 757 322,01
Nedaňové příjmy – třída 2 1 147 500,- 1 479 202,00 1 791 835,04
Kapitálové příjmy – třída 3 50 000,- 50 000,00 9 786,00
Přijaté dotace – třída 4 907 409,- 1 228 243,41 1 228 243,41
Vlastní převody – třídy 4 --- 50 000,00 50 000,00
Příjmy celkem 5 800 000,- 7 685 314,41 7 474 091,25
<br>
VÝDAJE:
Běžné výdaje – třída 5 6 090 871,- 8 194 732,81 7 727 539,74
Kapitálové výdaje – třída 6 1 690 000,- 2 638 091,07 1 234 143,79
Vlastní převody ---- 50 000,00 50 000,00
Výdaje celkem 7 780 871,- 10 882 823,88 9 011 683,53
<br>
FINANCOVÁNÍ:
Financování – třída 8
Změna stavu krát.prostř.na účtech 1 980 871,- 3 197 507,49 1 537 592,28
<br> Rozpočet obce Heřmanice u Oder na rok 2017 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce
<br> na 27.zasedání dne 12.prosince 2016 <.>
<br> V průběhu roku 2017 byl upraven 11 rozpočtovými opatřeními,z toho 3 schválené
<br> zastupitelstvem obce a 8 provedených v kompetenci starostky obce.První rozpočtové opatření
<br> bylo provedeno v kompetenci starostky obce dne 11.1.2017,druhé rozpočtové opatření bylo
<br> provedeno v kompetenci starostky obce ze dne 27.3.2017,třetí rozpočtové opatření bylo
<br> schváleno usnesením z 30.zasedání ZO ze dne 24.4.2017,čtvrté rozpočtové opatření bylo
<br> provedeno v kompetenci starostky obce dne 26.5.2017,páté rozpočtové opatření bylo
<br> schváleno usnesením z 32.zasedání ZO ze dne 26.6.2017,šesté rozpočtové opatření bylo
<br> provedeno v kompetenci starostky obce dne 17.7.2017,sedmé rozpočtové opatření bylo
<br> provedeno v kompetenci starostky obce dne 4.9.2017,osmé rozpočtové opatření bylo
<br> provedeno v kompetenci starostky obce ze dne 16.10.2017,deváté bylo provedeno
<br> schváleno usnesením z 35.zasedání ZO ze dne 20.11.2017,desáté bylo provedeno
<br> v kompetenci starostky obce dne 21.11.2017,jedenácté bylo provedeno v kompetenci
<br> starostky obce dne 12.12.2017 <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pol.Příjem
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet po
změnách Čerpání
<br> %
plnění
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1 3 695 091,- 4 877 869,- 4 757 322,01
1111 Daň z příjmu FO 840 000,- 984 000,- 983 910,06 100
1112 Daň FOSVČ 15 000,- 26 300,- 26 241,42 99,8
1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapit.majetku 100 000,- 100 000,- 84 384,64 84,4
1121 Daň z příjmu PO 800 000,- 975 000,- 974 749,18 100
1122 Daň z příjmu právnických osob --- 123 880,- 123 880,- 100
1211 Daň z přidané hodnoty 1 555 091,- 1 976 091,- 1 975 127,95 100
1335 Popl.za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 40 000,- 40 000,- 22 302,80 55,8
1341 Poplatek ze psů 10 000,- 10 000,- 8 690,- 86,9
1344 Poplatek ze vstupného 2 000,- 2 000,- 1 379,- 69
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů --- 200 000,- 117 787,50 58,9
1361 Správní poplatky 5 000,- 5 000,- 3 930,- 78,6
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her 18 000,- 25 000,- 24 498,22 98
1511 Daň z nemovitosti 310 000,- 410 598,- 410 441,24 100
<br> DOTACE - TŘÍDA 4 907 409,- 1 228 243,41 1 228 243,41
4112 Transfery ze SR 62 009,- 62 000,- 62 000,- 100
4116 Dotace na VPP z ÚP 540 000,- 443 184,- 443 184,- 100
4129 Dotace na kompostéry 305 400,- --- --- ---
4216 Dotace na Komunitní obecní pergolu --- 400 000,- 400 000,- 100...