Inventarizační zpráva o inventarizaci majetku a závazků
<br> Sdružení Mikroregion Rožnovsko k 31.12.2017
<br> IČ: 70238642.Datum zpracování: 14.2.2018
<br> Na základě zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a příkazu k inventuře ze dne 20.12.2017 byla provedena inventarizace majetku a závazků Sdružení Mikroregionu Rožnovsko <.>
<br> Byla jmenována inventarizační komise ve složení: XXXXXX XXXXXX — předseda komise
<br> XXXXX XXXX — člen komise
<br> XXX XXXXXXXXXX — člen komise
<br> Plán inventur byla zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise byla proškolena,což je doloženo prezenční listinou a postupovala v souladu s vyhláškou.Metodika postupů byla dodržena.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> Dle příkazu k provedení inventarizace byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků,který je zaznamenán v inventurních soupisech.Inventurní komise provedla fyzickou a dokladovou inventuru ke dni 31.12.2017.Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.DSO nevlastní žádné pozemky <.>
<br>,<.>,<,> Předseda inventarizační komise řýž'gmf <.>
<br> Člen inventarizační komise
<br>.<.>.<.>.ÚÁMM
<br> Člen inventarizační komise

<.>.|
<br>._.l
<br>.<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 12.března 2018 Ing.Věra Bělíčková KUZL 45323/2017 KUSP 45323/2017 IAK
<br> Zpráva č.41 112017I|AK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko,IC: 70238642
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 21.9.2017 (dílčí přezkoumání) 12.3.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 21.9.2017 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 12.3.2018 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Masarykovo náměstí 128 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Bělíčková
<br> DSO Sdružení Mikroregion Rožnovsko zastupovali:
<br> předseda: lng.XXXXX XXXXX tajemník: Mgr.XXXXX XXXXX účetni : Ing.Daniela Št'astová Krajský úřad Zlínského kraje IČ: 70891320 tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e—mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu SMR na rok 2017 je zpracován pro příjmy v členění podle RS na položky (druhové třídění),ve výdajích v členění na 5 (odvětvové členění) a položky (druhové členění).Celkové příjmy ve výši 5.612,3 tis.Kč,celkové výdaje ve výši 5.668 tis.Kč,financováni 55,7 tis.Kč kryto zůstatkem na ZBÚ.Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách 9 sdružených obcí v zákonné lhůtě <.>
<br> V průběhu roku byl schválený rozpočet změněn rozpočtovými opatřeními: - rozpočtové opatření č.1 ze dne 1.2.2017,zveřejněno 8.2.2017;
<br> — rozpočtové opatření č.2 ze dne 8.2.2017,zveřejněno 15.2.2017;
<br> - rozpočtové opatření č.3 a 4 ze dne 4.4.2017,zveřejněno 11.4.2017;
<br> - rozpočtové opatření č.5 ze dne 19.5.2017,zveřejněno 26.5.2017;
<br> - rozpočtové opatření č.6 ze dne 20.6.2017,zveřejněno dne 26.6.2017;
<br> = rozpočtové opatření č.7 ze dne 19.9.2017,zveřejněno dne 26.6.2017 <,>
<br> - rozpočtové opatření č.8 ze dne 25.10.2017,zveřejněno dne 25.10.2017; - rozpočtové opatření č.9 ze dne 28.11.2017,zveřejněno dne 30.11.2017;
<br> Rozpočtová opatření č.1,2 a 5 byla schválena hlasováním "per rollam" <.>
<br> SMR má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2019,který byl zveřejněn na internetových stránkách DSO dne 8.3.2017 <.>
<br> Rozpočet SMR na rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMR,konanou dne 16.12.2016.Do návrhu rozpočtu byly zapracovány změny schválené při projednávání návrhu rozpočtu.Schválený rozpočet -viz příloha č.1 <.>
<br> Valná hromada SMR na zasedání dne 22.6.2017 vyslovila souhlas s celoročním hospodařením SMR za rok 2016 bez výhrad a schválila závěrečný účet.Závěrečný účet byl zveřejněn dne 29.6.2017 <.>
<br> Stav prostředků ZBÚ ke dni 30.6.2017:
<br> KB č.ú.94- 278077020300100 ve výši 647.327,40 Kč byl ověřen na bank.výpis č.7 ze dne 21.7.2017 (AÚ 231 0400);
<br> ČNB č.ú.94 711085130710 ve výši 349,81 Kč byl ověřen na výpis p.č.6,(AÚ 231 0410) <.>
<br> Hodnota zůstatku ZBÚ celkem k datu 30.6.2017 ve výši 647.677,21 Kč odpovídá hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotěř.6010 ve výkazu Fin 2- 12 M k témuž datu <.>
<br> Stav prostředků ZBÚ ke dni 31.12.2017:
<br> KB č.ú.94*2780770207f01 00 ve výši 902.588,25 Kč byl ověřen na bank.výpis č.1 ze dne 23 1.2018 (AÚ 231 0400);
<br> ČNB č.ú.94- 711085110710 ve výši 289,81 Kč byl ověřen na výpis p.č.12,(AÚ 231 0410) <.>
<br> Hodnota zůstatku ZBÚ celkem k datu 31.12.2017 ve výši 902.878,06 Kč odpovídá hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě ř.6010 ve výkazu Fin 2- 12 M k témuž datu <.>
<br> DNM evidovaný na SÚ 018 v hodnotě 109.982 Kč a SÚ 019 v hodnotě 6.062.950 Kč je uveden na IS č.2 včetně oprávek.DHM evidovaný na SÚ 022 v hodnotě 121.000 Kč a SÚ 028 v hodnotě 15.000 Kč je uveden na IS č.3.Na SÚ 062 v hodnotě 30.000 Kč je evidován vklad do společnosti Psí útulek Rožnovsko,s.r.o.- IS č.7 <.>
<br> DSO vykazuje k datu 31.12.2017 krátkodobé pohledávky pouze na SÚ 388 (dohadný účet aktivní) ve výši 1.182.874,40 Kč - dohad dotace <.>
<br> Evidence závazků
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> Příloha
<br> Rozvaha
<br> účetní doklad
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> DSO vykazuje k datu 31.12.2017 dlouhodobé závazky na SÚ 472 — dl.přijaté zálohy na transfery v částce 1.186.156 Kč —...

\v Licence: D1CQ XCRGBZUC /ZNC _(01012017 /05052017)
<br> ll
<br> Sdružení Mikroregion Rožnovsko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (v Kč) sestavený ke dni 21.05.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> identiňkační číslo 70238642 název Sdružení Mikroregion Rožnovsko ulice,č.p.Masarykovo náměstí 128 obec Rožnov pod Radhoštěm PSČ,pošta 75661 Kontaktní údaje telefon 571661102 fax 571661 105 e-mail hol is©roznov.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br>,bsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspora cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování flnančnich vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 21.05.2018 7h44m26s Zpracováno systémem UCRG) GORDIC© spol.s r.0.strana 1/ 7
<br> Licence: D1 CQ
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC / ZNC (01012017 /05052017)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změna; Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 650 000,00 1 203 500,00 1 176 436,00 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 4 962 300,00 10 527 100,00 10 527 070,00 Přijmy celkem 5 612 300,00 11 730 600,00 11 703 506,00 Detailní výpis poloŠkÍí/e druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 145 900,00 145 880,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 145 900,00 145 880,00 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s—příj.vzt.145 900,00 145 880,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 26 600,00
<br> 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.26 600,00
<br> 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 26 600,00
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 82 000,00 82 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspéky a náhrady 650 000,00 949 000,00 948 556,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 650 000,00 1 031 000,00 1 030 556,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ostneEňŠ/é— příjmy 050 000,00 1 031 000,00 1 030 556,00 2 Nedaňové příjmy (součetza třídu :) 650 000,00 1 203 500,00 1 176 436,1.Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 650 000,00 1 203 500,00 1 176 436,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 962 300,00 10 527 100,00 10 527 070,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 4 962 300,00 10 527 100,00 10 527 070,00 41 Neinvestiční přijaté transfery _ 4 962 300,00 10 527 100,00 10 š27 070,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 4 962 300,00 10 527 100,00 10 527 070,00 Pří'my cakem (třídy 1+2+3+4) 5 612 300.00 11 730 600,00 11 703 506,00
<br> 21 052018 7h44m265
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0 <.>
<br> strana 2 / 7
<br> Licence: D1CQ
<br> ||.PLhĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> 2,_ > \
<br> XCRGBZUC /ZNC (01012017 / 05052017)
<br> Tex—t Schvátaný rozpočet Rozpočet po zrno—nach Skutečnost Běžné výdaje 5 668 000,00 6 668 500,00 6 488 849,90 Kapitálové výdaje 4 836 000,00 4 836 000,00 Výdaje celkem 5 668 000,00 11 504 500,00 11 324 849,90 Datšmk die druhové—hotttděni rozpočfoívo skladby Schválený rozpočet _ Rozpočet po změnách Skutoča 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 576 000,00 682 000,00 672 528,00 501 Platy 576 000,00 682 000,00 672 528,00 5021 Ostatní osobni výdaje 40 000,00 185 000,00 144 188,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 40 000,00 185 000,00 144 188,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.po|.zaméstnan.144 000,00 171 000,00 168 135,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 54 000,00 62 000,00 60 528,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 000,00 3 625,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 202 000,00 237 000,00 232 288,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.818 000,00 1 104 000,00 1 049 004,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 54 000,00 40 861,70 513 Nákup materiálu 50 000,00 54 000,00 40 861,70 5161 Služby pošt 1 000,00 4 000,00 2 245,00.62 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 600,00 5 792,00 5164 Nájemné 109 800,00 108 442,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 95 000,00 94 985,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 1 750,00 5168 Služby zpracování dat 5 000,00 2 994,75 5169 Nákup ostatních služeb 71 000,00 302 600,00 274 223,30 516 Nákup služeb 77 000,00 532 000,00 490 432,05 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 000,00 30 000,00 3 979,00 5175 Pohoštění 10 000,00 20 000,00 14 152,30 517 Ostatní nákupy 40 000,00 50 000,00 18 131,30 5194 Věcné dary 2 200,00 761,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák <.>,přísp <.>,náhr.a věc.dary 2 200,00 761,00 51 _Nšnvestiěni nákupy a ščquici výdaje 167 000,00 638 200,00 550 186,05 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 200 000,00 350 000,00 350 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 200 000,00 350 000,00 350 000,00 5221 Neinv....