Město Pacov – závěrečný účet za rok 2017 1 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČETU MĚSTA PACOVA ZA ROK 2017 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce „Závěrečný účet – příjmy,výdaje za rok 2017“) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 2.veřejném zasedání Zastupitelstva města Pacova konaném dne 6.3.2017 ve výši: Příjmy: 123.607.147,- Kč Výdaje: 139.586.665,- Kč Financování: 15.979.518,- Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 10 rozpočtových opatření.Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: Příjmy : 180.682.204,51 Kč Výdaje : 268.300.517,80 Kč Financování: 87.618.313,29 Kč Plnění příjmů Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: Druh příjmu rok 2015 rok 2016 rok 2017 tis.Kč % z příjmů tis.Kč % z příjmů tis.Kč % z příjmů Daňové 78 798,0 50,82 84 440,2 54,93 87 164,8 46,89 Nedaňové 36 173,8 23,33 34 825,2 22,65 36 526,2 19,65 Kapitálové 1 280,8 0,83 600,8 0,40 161,3 0,09 Dotace 38 782,3 25,02 33 857,2 22,02 62 029,2 33,37 Celkem 155 034,9 100,00 153 723,4 100,00 185 881,5 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: • Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 105,84 %.Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 4.816,6 tis.Kč.Město Pacov – závěrečný účet za rok 2017 2 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet tis.Kč Skutečnost tis.Kč % plnění Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti 12 800,0 15 164,7 118,47 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti 1 500,0 385,8 25,71 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 1 300,0 1 332,0 102,46 Daň z příjmu právnických osob 13 500,0 14 182,1 105,05 Daň z příjmu za obce 6 743,3 6 743,3 100,00 Daň z přidané hodnoty 25 500,0 28 761,7 112,79 Daň z nemovitostí 5 000,0 4 894,4 97,88 Celkem daně 66 343,3 71 464,0 107,72 Poplatek za ukládání odpadu 8 500,0 7 851,0 92,36 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 23,5 Poplatek za komunální odpad 2 300,0 2 231,5 97,02 Poplatek ze psů 85,0 86,9 102,24 Poplatek za užívání veřej.prostranství 270,0 254,4 94,22 Odvod z loterií 60,0 89,1 148,43 Daň z hazardních her 1 500,0 2 244,9 149,66 Odvod z VHP 900,0 562,4 62,4 Zkoušky odborné způsobilosti 90,0 65,0 72,22 Správní poplatky 2 300,0 2 258,7 98,20 Ostatní odvody 0,0 33,6 Celkem poplatky 16 005,0 15 701,0 98,10 • Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 101,45 %.Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 523,5 tis.Kč.• Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 53,39 %.Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o 140,7 tis.Kč.• Přijaté dotace: Celkové dotace byly splněny na 100,00 %.Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté transfery ze SR,ROP,fondů a EU tis.Kč Souhrnný dotační vztah na výkon státní správy 11 729,5 MPSV – výkon sociální práce 262,2 MPSV – sociálně právní ochrana dětí 1 506,0 MMR – opravy komunikací po přívalových deštích 1 016,0 OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ – průtoková dotace 1 344,7 MV – JPO III 58,1 MF – volba prezidenta ČR 30,0 MK – obnova kaple sv.Jana Nepomuckého,Roučkovice 131,0 MK – obnova ohradní zdi – Zhoř 75,0 MK – regenerace městských památkových zón 400,0 MF – volby do poslanecké sněmovny ČR 149,1 MZe – činnost odborného lesního hospodáře 1 111,0 ÚP – politika zaměstnanosti 661,1 MŠMT – průtoková dotace pro ZŠ – prevence kriminality 80,0 Město Pacov – závěrečný účet za rok 2017 3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí: tis.Kč Projednávání přestupků – veřejnoprávní smlouvy 15,0 Neinvestiční přijaté transfery od Kraje Vysočina,FV: tis.Kč KV – akceschopnost-pohotovost JPO – Jetřichovec + Pacov 60,0 FV – Den Mikroregionu 2017 50,0 FV – centrum pro seniory 2016 71,5 FV – oprava budovy radnice 100,0 FV – Pacov město pro život,vydání publikací 96,5 Průtoková dotace pro DS-DD – zajištění sociálních služeb 8 218,0 Průtoková dotace pro ZUŠ – soutěže,učební pomůcky 36,9 Průtoková dotace pro ZUŠ – OPEN AIR 40,1 FV – oprava komunikace V.Rovná 150,0 Investiční přijaté transfery ze SR,ROP,fondů,EU: tis.Kč MPSV – výstavba DS-DD 19 951,98 IROP – výstavba MŠ Za Branou 4 382,64 Investiční přijaté transfery od Kraje Vysočina: tis.Kč Výstavba DS-DD 10 000,0 KV – průtoková dotace pro DS-DD – pojízdná vana pro imobilní klienty 68,4 Celkové příjmy za rok 2017: 185.881,5 tis.Kč Město Pacov – závěrečný účet za rok 2017 4 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce „Příjmy,výdaje za rok 2017“.Výdaje celkem činily 175.939,9 tis.Kč,což je 65,57 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních.Vývoj výdajů v posledních třech letech: Druh výdaje rok 2015 rok 2016 rok 2017 tis.Kč % z výdajů tis.Kč % z výdajů tis.Kč % z výdajů Běžné 116 759,1 67,91 126 227,9 91,11 107 113,2 60,88 Kapitálové 55 173,4 32,09 12 322,6 8,89 68 826,7 39,12 Celkem 171 932,5 100,00 138 550,5 100,00 138 550,5 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2017: 26.597,- tis.Kč (z výkazu „Výkaz zisku a ztráty“) Zůstatky na bankovních účtech k...