É Obecní úřad Smolné Pece,Smolný Pece 143,362 25 Nová Role,tel:353951105
<br> Inventarizační zpráva o provedení periodické inventarizace majetku obce Smolné Pece ke dni 31.12.2017
<br> Místo konání inventarizace: v obci na stanovištích majetku v kancelářích a zasedací místnosti OÚ v budově OÚ — sál,výčep,hospodářská budova,venku v prodejně smíšeného zboží v bytech — čp.200 a 143
<br> Ustřední inventarizační komise
<br> předseda HIK: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX člen komise: XXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Dílčí inventarizační komise č.X:
<br> předseda DIK: XXXXXXXXX XXXXX
<br> člen komise: XXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX Dílčí inventarizační komise č.X:
<br> předseda DIK: XXXXXXXX XXXXX
<br> člen komise: Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX Dílčí inventarizační komise č.X:
<br> předseda DIK: MUDr.XXXXXXXX XXXXX
<br> člen komise: XXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX Inventarizace byla provedena v souladu s Pravidly pro provádění inventarizací — řádná periodická Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2017 :
<br> - započala 2.1.2018
<br> - byla ukončena dne 30.1.2018 Inventarizace měla dobrý průběh,podklady byly řádně připraveny,kontrola pokladny byla provedena — nulový stav k 31.12.2017 <.>
<br> Zjištěné stavy majetku a majetkových účtů:
<br> účet druh majetku skutečný stav/Kč účetní stav/Kč rozdíl 018 Drobný dlouhod.NM 167 562,00 167 562,00 0 019 Ost.dlouhodob.NM 255 338,00 255 338,00 0 021 Stavby 12 509 477,60 12 509 477,60 0 022 Samostmovité věci 372 629,00 372 629,00 0 028 Drobný dlouhod.HM 848 302,61 848 302,61 0 031 Pozemky 897 677,34 897 677,34 0 042 Nedokončený dlouh.HM 391 123,00 391 123,00 0 069 Ostdlouhňnmajetek 2 000,00 2 000,00 0 078 Oprávky k ost.DDNM 167 562,00 167 562,00 0 079 Oprávky k ost.DNM 51 120,00 51 120,00 0 081 Oprávky ke stavbám 2 847 781,00 2 847 781,00 0 082 Oprávky k XXX.m.věc.XXX XXX,XX XXX 492,00 0 088 Oprávky k DDHM 848 302,61 848 302,61 0 231 40 Základní účet č.16527341/0100 964 500,34 964 500,34 0 231 41 Spořící účet č.107—1983760207/0100 5 108 964,30 5 108 964,30 0 231 42 Účet ČNB č.94-4315341/0710 42 162,45 42 162,45 0
<br> a Obecní úřad Smolné Pece,SmohÉPece 143.362 25 Nová Role,tel:353951105
<br> 261 Pokladna 0 0 0 262 Peníze na cestě 0 0 0 31 I Odběratelé 0 0 0 314 Poskytnuté krát.zálohy 42 800,00 42 800,00 0 315 Jiné pohledávky 3 448,00 3 448,00 0 321 Dodavatelé 26 902,00 26 902,00 0 331 Zaměstnanci 33 678,00 33 678,00 0 336 Zúčtování s inst.SP 4 354,00 4 354,00 0 337 Zúčtování s inst.ZP 4 374,00 4 374,00 0 342 Daň z příjmu 5 767,00 5 767,00 0 378 Ost.krátkodobé závazky 3 616,00 3 616,00 0 389 Dohadné účty pasivní 42 800,00 42 800,00 0 403 Transfery na pořízení DM 996 777,58 996 777,58 0 902 Jiný DDHM 256 717,80 256 717,80 0 905 Vyřazené pohledávky 5 949,00 5 949,00 0
<br> Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Přílohou dokumentace jsou inventurní soupisy,řádně jednotlivě podepsány zúčastněnými členy inventarizační komise a osobami odpovědnými za majetek <.>
<br> Den vyhotovení inventarizační zprávy: 24.1.2018 <.>
<br> předseda ÚIK: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX - místostarosta člen komise: Lukáš Rešetár-člen zastupitelstva
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> IČO: XXXXXXXX INVENTURNÍ SOUPIS ÚČTÚ Sestava: ke dni 31.12.2017 Název účetní jednotky: Obec Smolné Pece
<br> SU Název účtu MD Dal MD—Dal 018 Drobný dlouhodobý nehm.majetek 167 562,00 0,00 167 562,00 019 Ostat.dlouhodobý nehm.majetek 255 338,00 0,00 255 338,00 021 Stavby 12 509 477,60 0,00 12 509 477,60 022 Sam.hm.mov.věci,soub.hm.mov.v.429 571,00 56 942,00 372 629,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný maj.861 997,61 13 695,00 848 302,61 031 Pozemky 897 740,34 63,00 897 677,34 042 Nedokončený dl.hmotný majetek 2 702 206,00 2 311 083,00 391 123,00 069 Ostatní dlouhodobý fin.majetek 2 000,00 0,00 2 000,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehm.XXX X,XX XXX XXX,XX —XXX XXX,00 079 Oprávky k ost.dlouh.nehmot.XXX X,XX XX XXX,XX —XX XXX,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00 2 847 781,00 —2 847 781,00 082 Opr.k XXX.hm.m.věc.a souborům XX 942,00 189 434,00 —132 492,00 088 Oprávky k drob.dl.hmot.maj.13 695,00 861 997,61 —848 302,61 192 Opr.pol.k jiným pohl.z hl.čin 0,00 1 724,80 —1 724,80 231 Základní běžný účet ÚSC 13 188 900,76 7 073 273,67 6 115 627,09 261 Pokladna 584 931,00 584 931,00 0,00 262 Peníze na cestě 2 093 309,00 2 093 309,00 0,00 311 Odběratelé 815 694,60 815 694,60 0,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 166 880,00 124 080,00 42 800,00 315 Jiné pohledávky z hl.činnosti 78 303,00 74 855,00 3 448,00 321 Dodavatelé 3 263 373,81 3 290 275,81 —26 902,00 331 Zaměstnanci 649 513,00 683 191,00 —33 678,00 336 Sociální pojištění 167 032,00 171 386,00 —4 354,00 337 Zdravotní pojištění 101 661,00 106 035,00 —4r374,00 342 Jiné přímé daně 118 245,00 124 012,00 —5 767,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 6 776,00 0,00 6 776,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 41 802,74 45 418,74 —3 616,00 389 Dohadné účty pasivní 36 150,00 78 950,00 —42 800,00 401 Jméní účetní jednotky 0,00 10 782 789,04 —10 782 789,04 403 Transfery na poříz.d1....