Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Brouček, Prackovice nad Labem 5, 411 33, Prackovice nad Labem, IČ 75004500
sestavená k 31.12.2017
<br> ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 26.01.2018
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A. a B.1 280 472,541 113 692,142 707 856,001AKTIVA CELKEM 1 594 163,86
A.I. až A.IV.905 629,211 113 692,142 000 138,352Stálá aktivaA.886 446,21
<br> A.I.1. až A.I.9.3Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2.Software 013 5
3.Ocenitelná práva 014 6
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1. až A.II.10.905 629,211 113 692,142 000 138,3514Dlouhodobý hmotný majetekII.886 446,21
427 860,211.Pozemky 031 15 427 860,21 427 860,21
<br> 2.Kulturní předměty 032 16
307 875,003.Stavby 021 17 716 581,00 408 706,00 321 261,00
<br> 022
156 508,0079 159,00229 870,0018
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4.150 711,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 625 827,14 625 827,14
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1. až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1. až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br>
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> B.I. až B.III.374 843,33707 717,6543Oběžná aktivaB.707 717,65
B.I.1. až B.I.10.29 692,4722 105,9944ZásobyI.22 105,99
<br> 1.Pořízení materiálu 111 45
22 105,992.Materiál na skladě 112 46 22 105,99 29 692,47
<br> 3.Materiál na cestě 119 47
4.Nedokončená výroba 121 48
5.Polotovary vlastní výroby 122 49
6.Výrobky 123 50
7.Pořízení zboží 131 51
8.Zboží na skladě 132 52
9.Zboží na cestě 138 53
10.Ostatní zásoby 139 54
<br> B.II.1 až B.II.33.67 986,2565 363,3255Krátkodobé pohledávkyII.65 363,32
1.Odběratelé 311 56
<br> 39 090,004.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 39 090,00 41 980,00
5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60
6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61
<br> 1 127,009.Pohledávky za zaměstnanci 335 64 1 127,00
10.Sociální zabezpečení 336 65
11.Zdravotní pojištění 337 66
12.Důchodové spoření 338 67
13.Daň z příjmů 341 68
14.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69
15.Daň z přidané hodnoty 343 70
16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71
17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72
18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73
28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83
<br> 10 558,3230.Náklady příštích období 381 84 10 558,32 8 624,25
31.Příjmy příštích období 385 85
32.Dohadné účty aktivní 388 86
<br> 14 588,0033.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 14 588,00 17 382,00
B.III.1. až B.III.17.277 164,61620 248,3488Krátkodobý finanční majetekIII.620 248,34
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 89
2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90
3.Jiné cenné papíry 256 91
4.Termínované vklady krátkodobé 244 92
5.Jiné běžné účty 245 93
<br> 571 983,179.Běžný účet 241 97 571 983,17 228 639,20
13 402,1710.Běžný účet FKSP 243 98 13 402,17 11 981,41
<br> 15.Ceniny 263 103
16.Peníze na cestě 262 104
<br> 34 863,0017.Pokladna 261 105 34 863,00 36 544,00
<br>
<br> 1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> MINULÉBĚŽNÉ
Číslo
řádku
<br> Číslo
položky Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> PASIVA CELKEM 106 1 594 163,86 1 280 472,54C. a D <.>
Vlastní kapitálC.107 1 290 862,95 1 058 465,26C.I. až C.IV <.>
Jmění účetní jednotky a upravující položkyI.108 886 446,21 905 629,21C.I.1. až C.I.7 <.>
Jmění účetní jednotky 401 909 827,21890 644,211091 <.>
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 1113 <.>
Kurzové rozdíly 405 1124 <.>
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -4 198,00-4 198,001135 <.>
Jiné oceňovací rozdíly 407 1146 <.>
Opravy předcházejících účetních období 408 1157 <.>
Fondy účetní jednotkyII.116 349 194,83 127 283,32C.II.1. až C.II.6 <.>
Fond odměn 411 13 261,0025 761,001171 <.>
Fond ...