Kraisky' úřad Středočeského kraie
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A korunami-'
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_ 073904Í2017ÍKUSK Stejnopis č.ý/ Čj.: 000464/2018fKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO REGION JIH IČ: 63112671 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Region Jih za rok 2017 bylo zahájeno dne 24.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 13.12.2017
<br> ' 13.03.2018 na základě zákona č.420K2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č.2550012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Všestary 141 251 63 Strančice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: XXXXXX XXXXXXXX Zástupci DSO: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX - předsedkyně
<br> svazku XXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.4200004 Sb <.>,5 4 a g 6 zákona č.255ř2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX.pod č.j.09823 „201 7IKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.42032004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtúm obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům & k dalším osobám <,>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání & hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení čj 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 13.03.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled ' na roky 2015 - 2019 schválen valnou hromadou svazku dne 25.1 1.2014 Pravidla rozpočtového provizoria ' schválena valnou hromadou svazku dne 6.12.2016 ve výši 1! 12 skutečných výdajů roku 2016 Návrh rozpočtu ' zveřejněn od 13.12.2016 do 27.3.2017 Schválený rozpočet ' valnou hromadou svazku dne 28.3.2017 jako vyrovnaný,závazné ukazatele paragrafy & vyhrané položky.Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria k 28.3.2017 se staly součástí schváleného rozpočtu.Zveřejněn dne 29.3.2017.Rozpočtová opatření.č.1 schváleno představenstvem svazku dne 8.11.2017,zveřejněno dne 9.1 1.2017 ' č.2 schváleno představenstvem svazku dne 12.12.2018,zveřejněno dne 13.12.2017 Závěrečný účet ' za rok 2016,projednán a schválen valnou hromadou svazku dne 27.6.2017 s vyjádřením "bez výhrad",návrh závěrečného účtu zveřejněn od 29.5.2017 do 14.6.2017 ve všech členských obcích svazku Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestaven k 28.2.<.> 31.3.<.> 30.4.<.> 31.5.<.> 30.6 <.>,31.8 <.>,30.9 <.>,31.10 <.>,31.12.2017 ze dne 31.1.2018 Výkaz zisku a ztráty ' sestaven k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2017 ze dne 17.2.2018 Rozvaha ' sestavena k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 <.>,31.12.2017 ze dne 17.2.2018 Příloha rozvahy ' sestavena k 31.3.<.> 30.6 <.>,30.9 <...

Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2017
<br> 1.Ma'etková struktura
<br> Inventarizace majetku Svazku podle zákona 563/1991 Sb.(zákon o účetnictví) proběhla v řádném termínu ke dni 31.12.2017.Základní majetková struktura je následující: v tis.Kč
<br> Dlouhodobá aktiva - nehmotná O - pozemky 2754 - budovy a stavby 248883 - samostatné hmotné mov.věci 2970 - drobný dlouh.hmotný majetek 0 - nedokončené investice 5867 - finanční investice 600 Oběžná aktiva - poskytnuté zálohy 0 - pohledavky 397 - dohadné účty aktivní 0 - finanční majetek 18504 Aktiva celkem 279975 Vlastní zdroje krytí - kapitál účetní jednotky 271531 - výsledek hospodaření -23 66 Cizí zdroje krytí — krátkodobé závazky 1 1 1 - dlouhodobé závazky 10699 Pasiva celkem 279975
<br> Plnění rozpočtu
<br> Celkové příjmy 2017 30780 z toho
<br> - přijaté transfery 6373 - 5 ostatní finanční operace 24407 Celkové výdaje 2017 11698 z toho:
<br> - provoz Svazku- voda 3228 - provoz Svazku — BRKO 95 - transfery obcím 8446 - platby daní a poplatků st.rozp.-71 Financování 2017 -19082 z toho:
<br> - splátky úvěrů -6249 - změna prostředků na běžných účtech -12843 - operace na účtech bez char.P a V 10
<br> Rozpočet běžného roku 2017 byl uzavřen s přebytkem 19.081,539,50 Kč.Podrobné plnění rozpočtu za rok 2017 je obsaženo v příloze č.1 <.>
<br> 2.Uvěr0vé financování
<br> Údaje o úvěrech a ostatních závazcích k 31.12.2017
<br> splatnost poskytovatel účel XXXXXX do nesplaceno _QMZRB výstavba vodovodu |.etapa XX XXX 000 31.10.2019 2 861 00_0 2 výstavba vodovodu II.etapa | ČMZRB 1.část 16 000 000 21.2.2022 5 128 000 j výstavba vodovodu II.etapa 2.a ČMZRB 3.čast 28 000 000 27.9.2018 2 709 672 Podíl na úvěru přijatém obcí Kunice výstavba vodovodu |.eta_pa 3 312 000 31.10.2019 | 404 278_ Celkem 66 238 000 11 102 950
<br> Výkazy účetní závěrky Svazku jsou v příloze č.2
<br> 3.Členství ve svazcích,sdruženích,podíly ve společnostech Svazek má 50% podíl ve společnosti I.T.V.s.r.o <.>,IČO 256 75 109,která od 1.7.2011 na základě nájemní smlouvy & Povolení kprovozování vodovodu pro veřejnou potřebu č.j.12565 5/201 1/KUSK provozuje vodohospodářský majetek Svazku obcí Region Jih <.>
<br> 4.Hospodaření zřizovaných společnosti Společnost I.T.V.CZ s.r.o.v uplynulém roce 2017 hospodařila následovně: Hospodářský výsledek před zdaněním: 1 712 tis.Kč O rozdělení zisku bude rozhodnuto dle společenské smlouvy na VH společnosti I.T.V.CZ s.r.o.do konce června 2018.Zpráva auditora včetně Účetní závěrky společnosti je součástí přílohy č.3
<br> 5.Hodnocení hospodaření Kontrola přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2017 byla provedena pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje,odborem kontroly,konkrétně Irenou Ktwářikovou a Jiřinou Šamanovou ve dnech 13.12.2017 a 13.03.2018 svýsledkem přezkoumání hospodaření: B) Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Region Jih: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C) Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) Při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Zpráva auditora je obsahem přílohy č.4.Nedílnou součástí závěrečného účtu jsou také následující dokumenty,které jsou pro svou
<br> obsáhlost ponechány na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři Svazku obcí Region Jih na adrese: náměstí Emila Kolbena 460,251 63 Strančice <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu v detailním členění podle platné rozpočtové skladby 2.Učetní závěrka Svazku obcí Region Jih 3.Zpráva auditora včetně Učetní závěrky společnosti I.T.V.CZ s.r.o.4.Zpráva auditora
<br> ( | ;./
<br> Vypracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXX —ĚÍX tým Dne: XX.X.XXXX
<br>.<.>,<,> „- - M XXXXXXXX Poradkova =“!.<.> :./f ! “ Region Jih 1 Všestary l4l % 251 63 Strančice rcl /ía><:323 607 782 w 722 ml 235
<br> 'I |267| I.<.>.-íčjll267l
<br> ROŠlOHJIlI ' Všestary i'il
<br> 2S| 63 Srlzinčicc
<br> rvl h,3071607 7R2
<br> g.?
<br>.<.>,-1:_.-- 'co (fl |267| 50111 bic; Cílóšl |267l
<br> Příloha č.1 - Podrobné plnění rozpočtu k ZÚ SORJ
<br> (% 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou v Kč)
<br> _ —ŘOK 2617
<br> Popis položky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Členské příspěvky 615 000,00 615 000,00 592 500,00 Ost.NI př.transfery ze SR 200 000,00 200 000,00 157 219,88 Investiční příspěvky od obcí 6 589 920,00 6 589 920.00 5 622 931,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 44 154,00 44 154,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí 74 388,00 74 388,40 74 388,40 Příjmy z pronájmu nem.a jejich části 429 550,00 429 550,00 429 550,00 Příjmy z úroků 3 500,00 3 500,00 2 663,33 Příjmy z fín.vypořádání minulých let 0,00 13 739 670,00 8 956 164,90 Přijaté přísp.Na pořízení dI.Majetku 0.00 14 900 000,00 14 900 000,00 Příjmy celkem 7 912 358,00 36 596 182,40 30 779 571,51 Výdaje
<br> Platy zaměst.v prac.poměru 130 000,00 130 000,00 127 200,00 ostatní osobni výdaje 2 500,00 2 500,00 2 50...

' I ' Vykaz ZISkU a ztraty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 63112671 Název: Svazek obcí Region Jih Právní forma: DSC Sídlo: Svazek obcí Region Jih Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.122017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2018 16:58:28 1 2 3 4 číslo Název položky SU BÉŽNÉ ÚČETHI OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ PO'OŽW Hlavní činnost | Hoop.činnost Hlavní činnost | "OŽP-_ Šlnnoet_| A.NÁKLADY CELKEM 8 056 619,05 0,00 a 005 354,62 0,00 l.Náklady z činnosti 7 659 770,42 0,00 7 483 043,22 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 3 184,00 0,00 6 812,20 0,00 2.Spotřeba energie 502 0,00 0.00 0.00 0.00 3.Spotřeba jiných neskladovatelnýoh dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0.00 0.00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 ?.Zmena stavu zásob vlastni výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 0.00 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Náktady na reprezentaci 513 2 352,00 0,00 1 903,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizaalch služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 653 727,21 0,00 465 290.83 0.00 13.Mzdové naklady 521 132 200,00 0,00 129 700.00 0.00 14.Zákonné sociální pojištění 524 38 300,00 0,00 40 801,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 52? 0.00 0.00 0.00 0.00 17,Jiné socialni naklady 528 0,00 0.00 0.00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0.00 0,00 19.Daň z nemovitosti 532 0,00 0,00 77,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 5 853,00 0,00 7 979.00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 6 765 920,21 0,00 6 758 991,19 0,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0.00 0,00 0,00 0,00 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0.00 0,00 0,00 31.Prodané pozemky 554 0,00 0.00 0,00 0,00 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 555 0,00 0,00 0,00 0,00 34.Náklady : vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 0,00 0,00 0,00 0,00 36.Ostatní náklady : činnosti 549 57 234,00 0,00 71 489,00 0,00 ll.Finanční náklady 165 850,64 0,00 263 715,40 0,00 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0.00 0.00 2.Úroky 552 162 903,51 0,00 262 821,50 0,00 3.Kurzové ztráty 553 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Náklady: přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 312122017 (v Kč,„&'—přesností na dva desetinná místa)
<br> Účetní jednotka:
<br> Svazek obcí Region Jih
<br> lČ: 63112671
<br> Stránka : 1 z
<br> 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka:
<br> Název: Svazek obcí Region Jih Sídlo: Svazek obcí Region Jih
<br> IČ:
<br> Právní forma: Předmět činnosti:
<br> 63112671 DSC
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2018 16:58:28 1 J 2 3 | 4 Číslo Název položky su BĚŽNÉ ÚČETNÍ Decca! MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Hlavní činnost [ Hosp.činnost Hlavní činnostl_[_\l—i_os_pzý_innn_os_t_ _ 5.Ostatní iinančnl náklady 569 2 947.13 0.00 893,90 0,00
<br> lll.Náklady na transfery 230 998,00 0,00 258 596,00 0,00 2,vybraných mistnich vládních institucí na transfery 572 230 998.00 0,00 258 596,00 0,00
<br> v.Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0.00 1,Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2,Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Účetníjadnotka: Svazek obcí Region Jih
<br> Sestaveno k: 31.122017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ÍČ: 631 12671
<br> Stránka : 2 z 3
<br> —Výkaz zisku a ztráty
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,stZKY osa,REEIEÍNÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka:
<br> Název: Svazek obcí Region Jih ŠSídIo: Svazek obcí Region Jih | <.>
<br> 16: 63112671 Právní forma: DSC Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2018 16:58:28 ] 1 ! 2 3 | 4 Číslo Název položky su ' BĚŽNÉ účemí oeccei MINULÉ ůčerní cecoeí _ “"“th | !,Hlavní činnost _ Hosp.činnost Hlavni činnost i Hosp.činnost B.VÝNOSY CELKEM 5 690 316,57 0,00 5 671 936,12 0,00 l.Výnosy z činnosti 430 991,00 0,00 466 049,67 0,00 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Výnosy z prodeje služeb 602 17 900.00 0.00 206 950,00 0,00 3.Výnosy : pronájmu 603 389 628.00 0.00 206 666,67 0,00 4.Výnosy : prodaného zboží 604 0,00 0,00 0.00 0,00 5.Výnosy ze správních poplatků 605 0,00 0,00 0.00 0.00 6,Výnosy z místních poplatků 606 0,00 0,00 0,00 0.00 6.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0.00 0.00 0.00 0,00 9.Smluvní pokuty & úroky z p...

Rozvaha \
<br> územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souonžnosrl _ j Účetní jednotka: IČ: 63112671 Název: Svazek obcí Region Jih Právní forma: DSC Sídlo: Svazek obci Region Jih Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná mista) Okamžik sestaveni: 17.2.2018 16:56:05
<br> Čislo Název položky su 1 _ | ZÚCETNiloeooe? | 4 90102“ BĚŽNÉ MINULÉ enurro ] noname | NETTO _ _ AKTIVA 343 843 541.19 63 869 083,2? 279 974 457,92 272 282 825.37 CELKEM A.Stala aktiva 324 941 942,76 63 869 083.27 261 072 859,49 266 265 011,70 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Nehmotne výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0.00 0,00 0,00 0,00 3.Ooeniteiná práva 014 0.00 0.00 0,00 0,00 4,Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 013 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0,00 0,00 &.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ||.Dlouhodobý hmotný majetek 324 341 942.76 63 669 083,27 260 472 859,49 265 665 011.70 1,Pozemky 031 2 753 647,00 0,00 2 753 647,00 1 811 475,00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0,00 3.Stavby 021 310 749 478,33 51 866 531,77 248 802 945,56 254 599 918,77 4,Samostatné hmotne movité věci a soubory hmotných 022 4 949 260,00 1 979 704,00 2 969 556,00 3 959 408.00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 22 847.50 22 847,50 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 &.Nedokonoený dlouhodobý hmotný majetek 042 5 866 709,93 0,00 5 666 709,93 5 294 209.93 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý financni majetek 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 1,Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0.00 0,00 2.Majetkové účasti v osobách & podstatným vlivem 062 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 3.Dluhová cenná papi ry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Termínované vklady dlouhodobe 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finančnl majetek 069 0.00 0,00 0,00 0,00 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zatohy na dlouhodobý financni majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0.00 0,00 1.Poskytnuté návratné ňnančnl výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2,Dlouhodobé pohledavky : postoupených úvěrů 464 0.00 0,00 0.00 0.00 3.Dlouhodobé poskytnuté zátohy 465 0.00 0,00 0.00 0.00 4.Dlouhodobé pohledávky : ruóenl 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0.00 0.00 B.Oběžná aktiva 18 901 598,43 0,00 18 901 598,43 6 017 813.67 Rozvaha Sesteveno k: 3 1.12.201 7 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Účetnljednotka: Svazek obclRegřon Jih lČ: 53112571 Stránlra: 1 z 5
<br> Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGlONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDĚNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 63112671 Název: Svazek obcí Region Jih Právní forma: DSC
<br> |
<br> 'Sidlo: Svazek obcí Region Jih Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesnosti na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2018 16:58:05
<br> 1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ- OBDOBÍ W'OŽ'W _ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE | NETTO
<br> |.Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2.Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 0.00
<br> 3.Materiál na cestě 119 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Nedokončené výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0.00 0.00
<br> 6.Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 8.Zboží na skladě 132 0,00 0.00 0.00 0.00
<br> 9.Zboží na cestě 138 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> 10.Ostatně zásoby 139 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> ||.Krátkodobá pohledávky 397 422,00 0,00 397 422.00 356 808.50 1.Odberatele 311 258 840,00 0,00 258 840.00 268 627,50
<br> 2.Směnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Pohledávky za eskontovane cenné papíry 313 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnutá zálohy 314 0,00 0.00 0.00 10 485.00
<br> 5.Jiné pohledávky : hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0.00 0.00
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Krátkodobé pohledávky : postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Pohledávky z přerozdělovaných dani 319 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> 9.Pohledávky za zamestnanci 335 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Sociální zabezpečení 336 0,00 0.00 0.00 0.00
<br> 11.Zdravotní pojištění 337 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Důchodová spoření 338 0.00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0...

Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY.SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU sounnžuosn i'lčetni jednotka: IČ: 63112631 Název: Svazek obcí Region Jih Právní forma: DSC Sídlo: Svazek obcí Region Jih Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.2.2018 16:53:59
<br> A.1.||nformace podleg ? odst.3 zákona (TEXT) ]
<br> A.2.informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.3.Jlnformace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Příloha A.1.-A,3.Sestavsno k: 31,12.2017 (v Kč,3 přesnost! na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Svazek obc! Region Jih IČ: 63112671 Stránka : 1 z 1
<br> Pr| Ioha územní SAMOSPRÁVNĚ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGENÚ' orion—211705:
<br> Účetní jednotka: IČ: 63112671 Název: Svazek obcí Region Jih Právní forma: DSC Sídlo: Svazek obcí Region Jih Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.201? (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 17.2.2018 16:53:59
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> | Číslo Název položky ' Podroz— ÚČETNÍ oeooei
<br> PDW“ “mí ma —' P.|.Majetek a závazky úoetní jednotky.0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0.00 0.00
<br> 4,Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.l|.Krátkodobé podmíněné pohledavky : transferů a krátkodobé podmíněné závazky : transferu 0,00 0,00 1,Krátkodobé podmíněné pohledávky z píedňhanoování transferu 911 0,00 0,00
<br> 2,Krátkodobé podmíněné závazky : předfinanoovani transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferu 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu 914 0.00 0.00
<br> 5.Ostatni krátkodobé podmíněné pohledávky ?.transferu 915 0,00 0,00
<br> 6.Ostatni krátkodobé podmíněné závazky : transferu 916 0.00 0.00
<br> P.!II.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněná pohledávky : důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobá podmlnené pohledávky z důvodou úplatného užívaní majetku jinou osobou 922 0.00 0.00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0.00 0.00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou Osobou na základě smlouvy 924 0.00 0.00
<br> 5.Krátkodobá podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou : jiných důvodů 926 0.00 0.00
<br> P.|V.Další podmíněné pohledávky 11 160 568.50 1? 640 580.00 1.Krátkodobé podmíněná pohledávky za smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podminene pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledavky : jiných smluv 933 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledavky : jiných smluv 934 11 160 668.50 17 640 588.00
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze sdílených daní 939 0,00 0,00
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00
<br> ?.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu kjiným zdrojům 943 0.00 0.00
<br> 9.Králkodobé podmíněná úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízeni 947 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky za soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0.00
<br> PM.Dlouhodobé podmíněné pohledavky : transferu a dlouhodobé podmíněné závazky z transferu 0,00 0,00 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky : píediinancování transferů 951 0.00 0.00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z přeoňnanoování transferu 952 0,00 0.00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky za zahranibních iransferů 953 0,00 0.00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferu 954 0.00 0.00
<br> 5.Ostatní dlouhodobá podmíněné pohledávky : transferu 955 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> P.V|,Podmíněné závazky : důvodu užívání ciziho majetku 0,00 0,00 Příloha A4.Sesiaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa).Účetní jednotka: Svazek obcí Region Jih :a- 63112671 Stránka : 1 z 2
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELŘÝÍSVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 63112671 Název: Svazek obcí Region Jih Právní forma: DSC Sídlo: Svazek obcí Region Jih Předmět činnosti:
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 17.2.2018 16:53:59
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Název položky Podra...

NBGWM
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2017
<br> účetní jednotky
<br> I.T.V.CZ s.r.o <.>
<br> NBGMM
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k 31.12.2017
<br> účetní jednotky I.T.V.CZ s.r.o.určená pro
<br> společníky společnosti
<br> Obsah zgrág:
<br> ] ) Právní skutečnosti
<br> 2) Zpráva auditora
<br> Přílohy: Účetní výkazy: - ROZVAHA V plném rozsahu k 31.12.2017 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu k 31.12.2017 - PŘÍLOHA k účetní závčrce v plném rozsahu k 31.12.2017 _ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2017
<br> NBG„„.<.> „„ <.>
<br> 1.Právní skutečnosti
<br> Příjemce
<br> Obchodní firma: I.T.V.CZ s.r.o <.>
<br> Sídlo: Praha 5 - Motol,Za opravnou 276/8,PSČ 15123 1Č: 256 75 109
<br> Právní forma: společnost s ručením omezeným
<br> Účetní jednotka
<br> Obchodní flrma: I.T.V.CZ s.r.o <.>
<br> Sídlo: Praha 5 — Motol,Za opravnou 276/8,PSČ 15123 1Č: 256 75 109 Statutární orgán: Ing.XXXX XXXXXXXXX,jednatel
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX,jednatel
<br> Právní forma: společnost s ručením omezeným
<br> NBGW
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společníkům společnosti I.T.V.CZ s.r.o <.>
<br> Výrok bez výhrad
<br> Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti I.T.V CZ s.r.o.(dále jen „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů,která se skládá z rozvahy k 31.12.2017,výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2017,a přílohy této účetní závěrky,která obsahuje p0pis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace.Údaje o Společnosti jsou uvedeny V bodě 1) přílohy této účetní závěrky <.>
<br> Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti I.<.> TV CZ s.<.> r0.k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
<br> vr:
<br> hospodaření za rok koncrcr 31.12.2017 V souladu s českými účetními předpisy.Základ pro Výrok
<br> Audit jsme provedli V souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit,kterými _]SOL1 mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami.Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána V oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.Domníváme se,že důkazní infomace,které jsme shromáždili,poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku <.>
<br> Ostatní informace uvedené ve Výroční zprávě
<br> Ostatními informacemi jsou V souladu s © 2 písm.b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora.Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti <.>
<br> Náš Výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako Významně (materiálně) nesprávné.Také posuzujeme,zda ostatní informace byly ve Všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy.Tímto posouzením se rozumí,zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatnich informací V kontextu významnosti (materiality),tj.zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací <.>
<br> N BG „„
<br> Na základě provedených postupů,do míry,již dokážeme posoudit,uvádíme,že
<br> - ostatní informace,které popisují skutečnosti,jež jsou též předmětem zobrazení V účetní závěrce,jsou ve Všech významných (materiálních) ohledech V souladu s účetní závěrkou &
<br> ' ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy <.>
<br> Dále jsme povinni uvést,zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti,k nimž jsme dospěli při provádění auditu,ostatní informace neobsahují Významné (materiální) věcné nesprávností.V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili <.>
<br> Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
<br> Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající Věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém,který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,aby neobsahovala Významné (materiální) nesprávností způsobené podvodem nebo chybou.Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit,zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat,a pokud je to relevantní,popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpo...