Závěrečný 'čet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2017
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou Kč) Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2017 k upravenému rozpočtu Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,0 Nedaňové příjmy 712 800,00 1 373 516,00 1 361 114,00 99,1 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,0 Přijaté transfery 390 000,00 3 953 173,76 5 556 975,52 140,6 Konsolidace příjmů 0,00 0,00 1 603 801,76 Příjmy celkem po konsolidaci ] 102 850,00 5 326 689,76 5 314 287,76 99,8 Běžné výdaje 1 102 850,00 3 413 547,76 5 065 477,84 148,4 Kapitálové výdaje 0,00 1 913 142,00 1 913 142,00 100,0 Konsolidace výdajů 0,00 0,00 1 603 801,76 Výdaje celkem po konsolidaci 1 102 8050,00 5 326 689,76 5 374 818,08 100,9 Saldo: Příjmy — výdaje 0,00 - 60 530,32 Financování — splátka úvěru Financování celkem 0,00 60 530,32
<br> 2/ Vvúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatních rozpočtu vereme umet <,>
<br> Vyúčtování dotací:
<br> NIV dotace PK/mzda manažera/
<br> NIV dotace PK/rukonis zelenohorskv/ INV dotace PK/cyklostezka Helenka/
<br> INV dotace PK/bysta Bohnela/
<br> NIV dotace MŽP UZ1501 l/kompostéry/
<br> Příjmy: Kč
<br> Výdaje: Kč
<br> 30 000.00 30 000.00 14 00000 14 000.00 1 200 000,00 1 200 000,00 40 000,00 40 000,00 1 603 801,76 1 603 801.76
<br> 3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí dne 16.5.2018 <.>
<br> Závěr zprávy: účetnictví
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Závěr zprávy: zápis
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 je přílohou
<br> k závěrečnému účtu <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>,J_sKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> JR'EKOIŽJOMICKÝ „ „,<,> íLENI PREZKOUMÁVANI HOSPODARENI 0301 A KONTROLY
<br>.<.>.<.>.„Jpova 18,306 13 Plzeň Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1380/17
<br> 'Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Mikroreg.Nepomucko,ICO: 68783922 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 09.10.2017 17.05.2018
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ DSO Mikroreg.Nepomucko Nám.A Němejce 63,335 20 Nepomuk
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXX XXXXXXXX - manažer DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Bankovní výpis říjen — prosinec 2017
<br> Evidence majetku k 31.12.2017
<br> Faktura říjen - prosinec 2017
<br> Hlavní kniha k 31.12.2017
<br> Inventurní soupis majetku k 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur k 31.12.2017
<br> Kniha odeslaných faktur k 31.12.2017
<br> Pokladní doklad říjen - prosinec 2017
<br> Pokladní kniha (deník) říjen - prosinec 2017
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2017
<br> Rozvaha k 31.12.2017
<br> Účetní deník k 31.12.2017
<br> Účetní doklad říjen - prosinec 2017
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2017
<br> Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017
<br> lnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
<br> Dohody o provedení k 31.12.2017
<br> práce
<br> Dokumentace k veřejným Dokumentace zakázky malého rozsahu - "Separace
<br> zakázkám bioodpadů v DSO Mikronrvgion Nepomucko — kompostéry"
<br> Zápisy zjednání orgánů zápis VH ze dne 21.11.2017
<br> dobrovolných svazků obcí
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Pň přezkoumání hospodaření ÚSC DSO MikroregNepomucko: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažně chyby a nedostatky:
<br> A
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> - 5 153 odst.1 - Zaměstnavatel před započetím pracovní cesty písemně neurčil podmínky ovlivňující poskytování a výši cestovních náhrad (doba pracovní cesty,místo nástupu a ukončení cesty,místo plnění pracovních úkolů,způsob dopravy a ubytování).(napraveno) Nedostatek: Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno,Že na cestovních příkazech chybí podpis a datum odpovědné osoby před zahájením pracovní cesty <.>
<br> - (splněno dne: ...