Obec Horní Bukovina Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 1/7
<br> Obec Horní Bukovina
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Horní Bukovina
<br> Adresa Horní Bukovina
<br> 29501 Horní Bukovina
<br> IČ 00237817
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 326786121
<br> E-mail ou.bukovina@seznam.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření – sumárně
<br> II.Příjmy dle paragrafů
<br> Výdaje dle paragrafů
<br> III.Majetek
<br> IV.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> V.Přehled poskytnutých příspěvků
<br> VI.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br>
<br> Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br>
<br>
<br> Obec Horní Bukovina Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 2/7
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3683334.88 3516000.00 104.76 4587800.00 80.29 904465.12
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1156881.35 845000.00 136.91 1241000.00 93.22 84118.65
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8517.00 1060000.00 0.80 890000.00 0.96 881483.00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4561008.00 6045000.00 75.45 4561008.00 100.00 0.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 9409741.23 11466000.00 82.07 11279808.00 83.42 1870066.77
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3294008.40 4054000.00 81.25 5025754.00 65.54 1731745.60
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4493086.76 7412000.00 60.62 6254054.00 71.84 1760967.24
<br> C E L K E M V Ý D A J E 7787095.16 11466000.00 67.91 11279808.00 69.04 3492712.84
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd – sumárně
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -1659555.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1659555.07
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 36909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -36909.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ -1622646.07 0.00 0.00 0.00 0.00 1622646.07
<br>
<br>
<br> Obec Horní Bukovina Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 3/7
<br> P Ř Í J M Y – dle paragrafů za organizace
<br>
<br>
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 0000
<br> 0000 8244342.88 9561000.00 86.23 9148808.00 90.11 904465.12
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 177380.00 25000.00 709.52 215000.00 82.50 37620.00
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
<br> s kaly
554498.60 460000.00 120.54 560000.00 99.02 5501.40
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 150000.00 150000.00 100.00 150000.00 100.00 0.00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 85688.00 102000.00 84.01 102000.00 84.01 16312.00
<br> 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> nezařazené
97546.75 1125000.00 8.67 985000.00 9.90 887453.25
<br> 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp <.>
<br> a komunál.)
15245.00 12000.00 127.04 16000.00 95.28 755.00
<br> 3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných
<br> odpadů
3139.00 5000.00 62.78 5000.00 62.78 1861.00
<br> 6171 Činnost místní správy 5574.00 11000.00 50.67 11000.00 50.67 5426.00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4978.00 14000.00 35.56 14000.00 35.56 9022.00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00 0.00
<br> 6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
<br> úrovně
4300000.00 0.00 0.00 4500000.00 95.56 200000.00
<br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00
<br> 0000 celkem 9348392.23 11466000.00 81.53 11217808.00 83.34 1869415.77
<br> 0001 KULTURNÍ KOMISE
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 1349.00 0.00 0.00 2000.00 67.45 651.00
<br> 0001 celkem 1349.00 0.00 0.00 2000.00 67.45 651.00
<br> 3639 komunální služby
<br> 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> nezařazené
60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00
<br> 3639 celkem 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br> Celkem Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 13709741.23 11466000.00 82.07 15779808.00 86.88 2070066.77
<br>
<br>
<br> Obec Horní Bukovina Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.194 Strana 4/7
<br> V Ý D A J E – dle paragrafů za organizace
<br>
<br>
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 0000
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 112397.00 143000.00 78.60 195500.00 57.49 83103.00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 7826.00 7000.00 111.80 9000.00 86.96 1174.00
<br>...