Obec Dolní Krupá
<br> IČO: 00237698
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.21.009,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 24.05.2018 13:40:03
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 3 775 384,34 4 173 976,69 5 188 115,64
<br> VÝDAJE 3 601 046,93 3 647 277,23 4 409 713,06
<br> SALDO 174 337,41 526 699,46 778 402,58
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 4 989 135,64 3 053 882,00 5 067 880,00 163,37 98,45
<br> VÝDAJE 4 409 713,06 3 002 200,00 5 186 754,00 146,88 85,02
<br> SALDO 579 422,58 51 682,00 -118 874,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 198 980,00 50 000,00 248 980,00 397,96 79,92
<br> VÝDAJE 100 000,00 100 000,00
<br> SALDO 198 980,00 -50 000,00 148 980,00
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 768 295,86 2 721 000,00 3 769 660,00 138,49 99,96
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 349 203,78 265 382,00 418 313,00 131,59 83,48
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 198 980,00 50 000,00 248 980,00 397,96 79,92
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 871 636,00 67 500,00 879 907,00 1 291,31 99,06
<br> CELKEM PŘÍJMY 5 188 115,64 3 103 882,00 5 316 860,00 167,15 97,58
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3 363 603,26 2 421 000,00 3 363 606,00 138,93 100,00
<br> Místní poplatky 78 149,00 70 000,00 78 149,00 111,64 100,00
<br> Správní poplatky 650,00 1 000,00 1 000,00 65,00 65,00
<br> Daň z nemovitosti 305 517,59 218 000,00 305 518,00 140,15 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 20 376,01 11 000,00 21 387,00 185,24
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
<br> Leden 183 998,51 215 531,79 231 620,08
<br> Únor 204 357,67 233 785,61 257 646,84
<br> Březen 156 218,73 230 189,84 274 050,28
<br> Duben 206 937,68 188 939,75 189 528,26
<br> Květen 192 614,34 193 816,35 241 056,37
<br> Červen 453 572,08 296 415,41 324 429,85
<br> Červenec 224 328,32 330 722,62 361 324,24
<br> Srpen 218 622,34 211 807,80 248 704,63
<br> Září 275 697,02 271 449,19 328 083,09
<br> Říjen 179 023,95 223 878,96 250 895,72
<br> Listopad 228 972,04 235 251,74 269 693,46
<br> Prosinec 310 736,14 357 124,54 386 570,44
<br> CELKEM 2 835 078,82 2 988 913,60 3 363 603,26
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 409 713,06 3 002 200,00 5 186 754,00 146,88 85,02
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 100 000,00 100 000,00
<br> CELKEM VÝDAJE 4 409 713,06 3 102 200,00 5 286 754,00 142,15 83,41
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 766 206,40 21,01 816 481,00 18,52
<br> Ostatní platby za provedenou práci 174 847,00 4,79 219 160,00 4,97
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 286 294,55 7,85 265 451,00 6,02
<br> Mzdové výdaje celkem 1 227 347,95 33,65 1 301 092,00 29,51
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 604 603,45 16,58 322 149,40 7,31
<br> Nákupy vody,paliv a energie 138 926,60 3,81 244 361,90 5,54
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 428 503,46 11,75 797 151,01 18,08
<br> Opravy a údržba majetku 772 984,87 21,19 940 944,69 21,34
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1 780,00 0,05 4 700,00 0,11
<br> Výdaje z finančního vypořádání 6 497,00 0,15
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 25 022,90 0,69 53 642,06 1,22
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 1 971 821,28 54,06 2 369 446,06 53,73
<br> Transfery příspěvkovým organizacím 337 641,00 9,26 711 900,00 16,14
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 26 225,00 0,72 27 275,00 0,62
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br>
<br> Neinvestiční transfery celkem 363 866,00 9,98 739 175,00 16,76
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 3 563 035,23 97,69 4 409 713,06 100,00
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 84 242,00 2,31
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 84 242,00 2,31
<br> Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 84 242,00 2,31
<br> VÝDAJE CELKEM 3 647 277,23 100,00 4 409 713,06 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 2 901 000,00 4 864 931,86
<br> Lesy a zemědělství 22 500,00 20 000,00 1 800,00
<br> Podnikání...