edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holovousy.
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Základní škola a Mateřská škola Chodovice75015111
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Chodovice 39,508 01 Chodovice
Kontaktní osoba:,<,>
<br> 584 325,75 18 101,67Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 101 630,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 627 700,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5
<br> 14 697,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7
<br> 201 363,62 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 3 213 820,00 4 785,00
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 945 601,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 11
<br> 55 626,76 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 517 421,09 29 577,97
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 130 293,97 -
<br> - -
<br> - -
<br> 3 848,00 -
<br> 11 786,00 -
<br> - -
<br> 164 801,16 -
<br> 2 590 743,00 11 016,00
<br> 850 663,00 -
<br> - -
<br> 38 185,02 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 15 674,00 -(549)
<br> 30
<br> 8 629,00 -
<br> 31
<br> 32
<br> 5 770 098,13 22 886,67NÁKLADY CELKEMA
<br> 5 770 098,13 22 886,67Náklady z činnostiI
<br> 4 513 019,78 40 593,97
<br> 4 513 019,78 40 593,97
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII - -
<br> - -Náklady vyb.ústředních vládních inst.na transfery (571)1 - -
<br> - -Náklady na transferyIII - -
<br> - -Náklady vyb.místních vládních inst.na transfery (572)2 - -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)
<br> - -(508)
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516) - -
<br> 10
<br> 18
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 9 660,00 -(558) 196 649,54 -
<br> - -Prodané cenné papíry a podíly (561)1 - -
<br> - -Daň z příjmů (591)1 - -
<br> - -Daň z příjmůV - -
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2 - -
<br> Strana
1 z 2
<br> 28.05.2018
10:34:57
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (základní škola),verze: 2017.01
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 5 770 098,13 30 647,00VÝNOSY CELKEMB
<br> 505 402,80 30 647,00Výnosy z činnostiI
<br> 4 574 152,64 55 385,00
<br> 523 688,00 55 385,00
<br> 264 361,00 30 647,00Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 34 999,00 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> - -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> 5 323,00 -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů 8 145,00 -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků - -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> - -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti 192 574,80 -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 30 885,31 -
<br> Úroky 885,31 -
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> (662)
<br> II
<br> - -(664)
<br> 2
<br> 3
<br> 317 259,00 55 385,00
<br> 54 013,00 -
<br> - -
<br> 1 267,00 -
<br> 11 485,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> -...
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2017
75015111IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Základní škola a Mateřská škola Chodovice
Chodovice 39,508 01 Chodovice 2017
<br> Kontaktní osoba:,<,>
<br> - -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 326 552,33 1 326 552,33
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 326 552,33 1 326 552,33
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1 974 138,41 1 326 552,33AKTIVA CELKEM
<br> 1 326 552,33 1 326 552,33Stálá aktivaA
<br> 647 586,08 615 946,81
<br> - -
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - -
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 28.05.2018
10:34:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (základní škola),verze: 2017.01
<br>
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> 42 714,25 -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> 42 714,25 -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> - -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 74 604,74 -
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> - -(311)
<br> II <.>
<br> 1
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy 36 250,00 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 1 235,00 -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -(316)
<br> 5
<br> Pohledávky za zaměstnanci - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br> 14
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi
<br> (346)
<br> 15
<br> - -(348)
<br> 16
<br> 18
<br> Nedokončená výroba
<br> 42 714,25 40 608,14
<br> NETTO
<br> - -
<br> 42 714,25 40 608,14
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 74 604,74 63 951,00
<br> - -
<br> 36 250,00 35 814,00
<br> 1 235,00 1 235,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 17
<br> 647 586,08 -Oběžná aktivaB 647 586,08 615 946,81
<br> - -Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)28
<br> 1 923,00 -Náklady příštích období (381)30
<br> - -Příjmy příštích období (385)31
<br> - -(388)32 Dohadné účty aktivní
<br> - -
<br> 1 923,00 1 923,00
<br> - -
<br> - -
<br> 35 196,74 -Ostatní krátkodobé pohledávky (377)33 35 196,74 24 979,00
<br> Ostatní zásoby - -(139)10 - -
<br> Krátkodobý finanční majetek 530 267,09 -
<br> Majetkové...
Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Základní škola a Mateřská škola Chodovice75015111
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Chodovice 39,508 01 Chodovice
Kontaktní osoba:,<,>
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
V současné mezitimní účetní závěrce jsou používání účetní metody účetnictví státu <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Bez komenáře <.>
<br> Strana
1 z 18
<br> 28.05.2018
10:35:35
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (základní škola),verze: 2017.03
<br>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
- -Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> - -Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688 <.>
- -Další podmíněné závazkyP.VII <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744 <.>
<br> - -Krátkodobé podm.záv.vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 978
<br> 5 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.záv.vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 979
<br> 6 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
<br> 7 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
<br> 8 <.>
9 <.>
<br> 10 <.>
<br> - -Vyřazené závazky 9064 <.>
- -Ostatní majetek 9095 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 9133 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 9144 <.>
- -Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 9155 <.>
- -Ostatní krátko...
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Holovousy00271551
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Holovousy čp.39,508 01 Holovousy
Kontaktní osoba:
<br> 451 459,56 653 251,42Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 193 189,13 20 878,62Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 84 395,67 -Prodané zboží (504)4
<br> 331 764,19 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 26 386,00 3 689,00
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 076 481,36 28 743,80
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 871 899,00 411 799,00
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 564 676,75 62 229,25
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 4 817,00 736,00
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 2 100,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 2 400,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 1 500,55 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 6 003,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> 50 000,00 -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 2 093 157,32 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 1 644 968,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 7 682,40 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 272 917,21 625 253,00
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 195 416,94 15 655,90
<br> - -
<br> - -
<br> 95 895,58 -
<br> 19 209,00 6 277,00
<br> - -
<br> 981 413,37 49 805,66
<br> 1 686 895,00 295 871,00
<br> 464 285,50 54 518,50
<br> 3 709,00 674,00
<br> 1 500,00 -
<br> 8 431,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 000,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 3 137,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 50 000,00 -
<br> 2 098 169,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 855 709,00 -
<br> 240 480,99- -
<br> 126 026,60 -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 31 857,15 -(549)
<br> 30
<br> 62 480,26 -
<br> 31
<br> 32
<br> 9 569 810,00 1 182 401,41NÁKLADY CELKEMA
<br> 8 594 662,20 1 182 401,41Náklady z činnostiI
<br> 7 301 414,67 1 048 055,06
<br> 6 727 429,37 1 048 055,06
<br> - -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1
<br> 9 270,60 -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> 16 136,10 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 9 270,60 -Finanční nákladyII 16 136,10 -
<br> 965 877,20 -Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572)2 557 849,20 -
<br> 965 877,20 -Náklady na transferyIII 557 849,20 -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)5
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)6
<br> - -(508)7
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 18
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 149 925,12 1 074,32(558) 41 715,90 -
<br> - -Daň z příjmů (591)1
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2
<br> - -
<br> - -
<br> - -Daň z příjmůV - -
<br> Strana
1 z 2
<br> 28.05.2018
10:19:06
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (holovousy),verze: 2017.01
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 12 698 336,62 1 086 610,41VÝNOSY CELKEMB
<br> 2 650 170,44 1 086 610,41Výnosy z činnostiI
<br> 10 306 551,79 872 714,30
<br> 1 661 963,43 872 714,30
<br> 14 426,00 1 086 610,41Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 336 148,33 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> 187 683,29 -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> 24 731,00 -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> 4 890,00 -
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> (605)5
<br> 10 025,00 -
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> (606)6
<br> 219 000,00 -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobé...
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2017
00271551IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Holovousy
Holovousy čp.39,508 01 Holovousy 2017
<br> Kontaktní osoba:
<br> 718 776,00 335 985,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 114 066,00 114 066,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 604 710,00 221 919,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 114 856 051,28 25 588 115,91
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 3 795 035,45 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 98 203 816,04 19 401 919,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 8 072 353,38 4 698 157,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 488 039,91 1 488 039,91
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 2 468 806,50 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 6 317 970,22 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 6 317 970,22 -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 382 791,00 413 810,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 382 791,00 413 810,00
<br> - -
<br> - -
<br> 89 267 935,37 91 372 493,07
<br> 3 795 035,45 3 817 572,45
<br> - -
<br> 78 801 897,04 79 280 520,24
<br> 3 374 196,38 3 691 685,38
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 2 468 806,50 2 136 404,00
<br> - -
<br> 6 317 970,22 6 317 983,03
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 6 317 970,22 6 317 983,03
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Dlouhodobé půjčky - -(067)
<br> 3
<br> - -
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)
<br> 5
<br> - -
<br> 6
<br> 7
<br> 130 093 644,51 25 944 002,01AKTIVA CELKEM
<br> 121 952 421,50 25 924 100,91Stálá aktivaA
<br> 104 149 642,50 104 002 288,63
<br> 96 028 320,59 98 154 880,10
<br> 59 624,00 -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> 10 000,00 -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> 59 624,00 50 594,00
<br> 10 000,00 10 000,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -
<br> 49 624,00 -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky 49 624,00 40 594,00
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 828 000,00 -(036)10 828 000,00 2 446 311,00
<br> Strana
1 z 4
<br> 28.05.2018
10:16:38
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (holovousy),verze: 2017.01
<br>
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> 255 195,42 -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> - -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> 255 195,42 -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 1 386 189,65 19 901,10
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> 847 872,00 19 901,10
<br> Směnky k inkasu
<br> (311)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> (312)
<br> 1
<br> - -
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> (313)
<br> 2
<br> 38 965,43 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 3
<br> - -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> (316)
<br> 5
<br> - -
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> (317)
<br> - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> 7
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty 4 323,00 -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce
<br> (343)
...
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Holovousy00271551
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Holovousy čp.39,508 01 Holovousy
Kontaktní osoba:
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
V současné mezitimní účetní závěrce jsou používány účetní metody účetnictví státu <.>
Účetní jednotka zahájila účtování k datu 10.4.2013 ve vedlejší hospodářské činnosti z důvodu zahájení podnikatelské
činnosti obce <.>
Jedná se o tyto činnosti:
* provozování občerstvení
* provoz ČOV
<br> Od 1.6.2014 je účetní jednotka plátcem DPH <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Bez komentáře <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 28.05.2018
10:20:24
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (holovousy),verze: 2017.03
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 090 354,27 1 105 728,46Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
48 212,00 48 212,00Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 440 463,27 455 837,46Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
- -Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> 1 255 733,15 1 176 453,95Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
<br> 18 295,20 -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
60 984,00 -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
1 176 453,95 1 176 453,95Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688 <.>
- -Další podmíněné závazkyP.VII <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744 <.>
<br> - -Krátkodobé podm.záv.vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 978
<br> 5 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.záv.vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 979
<br> 6 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981
<br> 7 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982
<br> 8 <.>
9 <.>
<br> 10 <.>
<br> - -Vyřazené závazky 9064 <....
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 8 965 291,00 = 8 965 291,00
12 044 481,19 = 12 044 481,19
10 307 350,60 = 10 307 350,60
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
50 000,00 = 50 000,00
<br> 150 000,00 = 150 000,00
150 000,00 = 150 000,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
8 915 291,00 = 8 915 291,00
<br> 11 894 481,19 = 11 894 481,19
10 157 350,60 = 10 157 350,60
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
5 700 000,00 = 5 700 000,00
<br> 11 176 178,78 = 11 176 178,78
8 278 683,88 = 8 278 683,88
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
5 650 000,00 = 5 650 000,00
<br> 11 026 178,78 = 11 026 178,78
8 128 683,88 = 8 128 683,88
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
5 650 000,00 = 5 650 000,00
<br> 11 026 178,78 = 11 026 178,78
8 128 683,88 = 8 128 683,88
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
3 265 291,00 = 3 265 291,00
<br> 868 302,41 = 868 302,41
2 028 666,72 = 2 028 666,72
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
3 265 291,00- = 3 265 291,00-
<br> 868 302,41- = 868 302,41-
2 028 666,72- = 2 028 666,72-
<br> r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
3 265 291,00- = 3 265 291,00-
<br> 868 302,41- = 868 302,41-
2 028 666,72- = 2 028 666,72-
<br> r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
3 265 291,00 = 3 265 291,00
<br> 868 302,41 = 868 302,41
2 028 666,72 = 2 028 666,72
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 28.05.2018
10:14:57
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (holovousy),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 50 000,00 = 50 000,00
150 000,00 = 150 000,00
150 000,00 = 150 000,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
50 000,00 = 50 000,00
<br> 150 000,00 = 150 000,00
150 000,00 = 150 000,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 1 034 836,72- = 1 034 836,72-
<br> Strana
2 z 2
<br> 28.05.2018
10:14:57
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (holovousy),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00271551
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Holovousy,Holovousy čp.39,508 01 Holovousy
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 200 000,00 1 530 000,00 1 528 776,85 99,9 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 20 000,00 40 000,00 39 382,74 98,5 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 110 000,00 140 000,00 137 043,12 97,9 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 200 000,00 1 460 000,00 1 459 135,51 99,9 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 961 000,00 2 959 130,82 99,9 %
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 210 000,00 219 000,00 219 000,00 100 %
0000 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 025,00 10 025,00 100 %
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 4 890,00 97,8 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.15 000,00 43 000,00 36 662,13 85,3 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 700 000,00 700 000,00 605 171,55 86,5 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 476,00 18 467,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 98 600,00 98 600,00 98 600,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 213 000,00 900 788,00 900 788,00 100 %
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 30 000,00 30 000,00 100 %
0000 4216 Ostatní invest.přijaté...
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> 9559120181KHK
<br> Illll Illll lllll ||||I ||||| Illll Illll IIIII HIII
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holovousy,IČ: 00271551
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 29.11.2017 - 16.5.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Holovousy Holovousy 39
<br> 508 01 Hořice Zástupci za Obec: - Zlatuše Brádlová - starostka - XXXX XXXXXXXXXXX,DiS.- účetní
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.Vendula Hynková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> nr—
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Holovousy byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> ČS - č.ú.1161199369/0800 zůstatek k 31.12.2017 činí 5.656.686,55 Kč (231)
<br> ČNB - č.ú.94-6512541/0710 zůstatek k 31.12.2017 činí 524.542,73 Kč (231)
<br> ČS - č.ú.30015-1161199369/0800 zůstatek k 31.12.2017 činí 123.738,- Kč (236) - výpis pouze při pohybu na účtu
<br> ČS - č.ú.35-1161199369/0800 (účet hospodářské činnosti) zůstatek k 31.12.2017 činí 19.936,66 Kč (241)
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na účty 231 (základní běžný účet),236 (běžné účty fondů) a 241 (běžný účet) uvedené v Rozvaze sestavené k 31.12.2017 <.>
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec jako dárce uzavřela dne 8.3.2017 darovací smlouvu s Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně.Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 10.500,- Kč na nákup knih do výměnného fondu.Dar byl vyplacen 15.3.2017 převodem na účet <.>
<br> Poskytnutí daru bylo v ZO schváleno 30.1.2017 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám Předmětem kontroly byla VZMR s názvem "Hrajeme si,hýbeme se,relaxuje" <.>
<br> Předpokládaná cena 642.849; Kč bez DPH výzva k podání nabídek: ze dne 15.5.2017
<br> doložení zveřejnění a oslovení osloveno bylo 9 firem - e-mailem dne 15.5.2017 Do 29.5.2017 nebyla doručena žádná nabídka.Výběrové řízení bylo zrušeno <.>
<br> nová výzva k doložení nabídek ze dne 2.6.2017
<br> osloveny byly tři firmy dne 2.6.2017
<br> Obec postupovala při realizaci této VZMR dle své Směrnice č.1/2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 10.4.2017 <.>
<br> jmenování člena pro otvírání obálek a hodnocení nabídek — ano ze dne 15.5.2017 a dále ze dne 2.6.2017
<br> prohlášení o nepodjatosti — ano 2 20.6.2017
<br> předložení nabídek do 20.6.2017 do 12.00 hodin
<br> nabídku podaly tři dodavatelé - protokol o přijatých nabídkách - ano
<br> protokol o jednání hodnotící komise
<br> ze dne 20.6.2017
<br> všichni uchazeči splnili podmínky
<br> zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - ano
<br> rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - jediným hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena
<br> vybrána firma B plus P s.r.o.Červený Kostelec za cenu 747.365; Kč bez DPH
<br> smlouva o dílo
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> uzavřena dne 28.6.2017 termín odpovídá výzvě
<br> cena odpovídá nabídce
<br> písemná zpráva zadavatele — ano
<br> smlouva zveřejněna na profilu zadavatele — ano na https://Www.profilzadavatele.cz/profil- zadavatele/obec-holovousy_329/hraj eme-si-hybeme-se-relaxuj eme_l 8949/smlouva—o- dilo_109760/
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2017.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované Zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou.Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Došlé faktury jsou evidovány v PC (software) <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Vydané faktury jsou evidovány v PC (software) <.>
<br> Návrh rozpočtu
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl před schválením vhodným způsobem a po dobu stano...
1
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HOLOVOUSY
ZA ROK 2017
<br>
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> 1.ÚDAJE O OBCI
Adresa: Obec Holovousy
Holovousy 39
508 01 Hořice
IČ: 00271551
Kontakt: tel.: 730 519 017,730 519 013
e-mail: obec@holovousy.cz
www: www.holovousy.cz
<br> Bankovní spojení
Základní běžný účet: 116 119 93 69/0800
<br>
2.HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA K 31.12.2017
<br> AKTIVA Stav k 1.1.2017 Stav k 31.12.2017
<br> AKTIVA CELKEM 104.002.288,63 130.093.644,51
STÁLÁ AKTIVA 98.154.880,10 121.952.421,50
<br> z toho:
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek 413.810,00 718.776,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek 91.372.493,07 114.856.051,28
<br> Dlouhodobý finanční majetek 6.317.983,03 6.317.970,22
<br> Dlouhodobé pohledávky 50.594,00 59.624,00
<br>
<br> OBĚŽNÁ AKTIVA 5.847.408,53 8.141.223,01
<br> z toho
<br> Zásoby 153.199,30 255.195,42
<br> Krátkodobé pohledávky 351.947,96 1.386.189,65
<br> Krátkodobý finanční majetek 5.342.261,27 6.499.837,94
<br>
<br> PASIVA
<br> PASIVA CELKEM 104.002.288,63 104.149.642,50
VLASTNÍ KAPITÁL 101.888.636,24 102.734.263,07
<br> z toho
<br> Jmění účetní jednotky 86.819.991,11 84.582.882,32
<br> Fondy účetní jednotky 89.774,00 139.774,00
<br> Výsledek hospodaření 14.978.871,13 18.011.606,75
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
CIZÍ ZDROJE 2.113.652,39 1.415.379,43
<br> Z toho
<br> Dlouhodobé závazky 1.603.000,00 655.000,00
<br> Krátkodobé závazky 510.652,39 760.379,43
<br> Z toho
<br> Dodavatelé 61.018,00 49.561,00
<br>
<br> Dlouhodobé závazky – jedná se o úvěr na nákup traktůrku,splacení půjčky firmě STAVOKA,splacení
faktur na stavbu inženýrských sítí pro lokalitu nových rodinných domů a projektová dokumentace na
komunitní centrum obce <.>
<br>
Za rok 2017 byla provedena inventarizace majetku,závazků a pohledávek,při které nebyly zjištěny
žádné rozdíly mezi skutečností a účetnictvím <.>
<br>
3.ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2017
<br>
Rozpočtové položky
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtové
změny
<br> Skutečnost
k 31.12.2017
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 5.770.000,00 7.108.025,00 6.999.217,72
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 452.300,00 709.611,19 658.486,88
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 2.381.391,00 2.458.981,00 1.051.791,00
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 361.600,00 1.767.864,00 1.597.855,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 8.965.291,00 12.044.481,19 10.307.350,60
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4.540.000,00 8.062.355,78 6.528.022,98
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 1.160.000,00 3.113.823,00 1.751.660,90
<br> VÝDAJE CELKEM 5.700.000,00 11.176.178,78 8.278.683,88
<br> SALDO příjmů a výdajů 3.265.291,00 868.302,41 2.028.666,72
<br>
Úplné výkazy za rok 2017 jsou dostupné na elektronické úřední desce nebo v tištěné podobě na
obecním úřadě <.>
<br>
4.VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2017
<br>
Položka Popis Výše dotace v Kč Vyčerpáno z dotace Vratka
<br> 4111 Dotace na volby 18.467,00 Kč 13.744,00 Kč 4.732,00 Kč
<br> 4112 Měsíční dotace ze SR 98.600,00 Kč 98.600,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4116 ÚP ČR 572.295,00 Kč 572.295,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4116 Průtoková dotace pro ZŠ 308.493,00 Kč 308.493,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4116 Dotace MK Knihovna 20.000,00 Kč 20.000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4122 Dar na Malináč 30.000,00 Kč 30.000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 4216
Dotace MMR Hrajeme si <,>
hýbeme se,relaxujeme
<br> 400.000,00 Kr 400.000.00 Kč 0,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
5.POSKYTNUTÉ DOTACE
V průběhu roku poskytla obec neinvestiční příspěvek Sdružení občanů při ZŠ Chodovice,SDH Holovousy
a Hospici Duha.Čerpání bylo zkontrolováno se závěrem,že finanční prostředky byly použity v souladu
s účelem <.>
<br>
<br> 6.HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chodovice bylo prověřeno
prostřednictvím veřejnosprávní kontroly.Provedená kontrola neshledala žádná závažná pochybení <.>
<br>
Hlavní činnost Doplňková činnost
<br> Výnosy z činnosti 505.402,80 30.647,00
<br> Finanční výnosy 192.574,80 0,00
<br> Výnosy z transferů 5.233.810,02 0,00
<br> Výnosy celkem 5.770.098,13 30.647,00
<br> Náklady z činnosti 22.886,67
<br> Finanční náklady
<br> Náklady na transfery
<br> Náklady celkem 5.770.098,13 22.886,67
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním 0,00 7.760,33
<br> Daň z příjmů 0,00 0,00
<br> Výsledek hospodaření po zdanění 0,00 7.760,33
<br>
Z rozpočtu obce poskytnuto 900.000,00 Kč.Čerpání probíhalo v souladu s rozpočtem.Přebytek bude
převeden na rezervní fond PO a v roce 2018 z něj bude hrazena část výdajů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
7.AUDIT KRAJSKÉHO ÚŘADU
Hospodaření obce Holovousy za rok 2017 bylo přezkoumáno pracovníky Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje dne 29.11.2017 a 16.5.2018 se závěrem:
<br>
<br> 5
<br>
<br>
6
<br>
<br>
<br>
<br>
7
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Holovousy za rok 2017 a dále přílohy závěrečného účtu –
Inventarizace majetku za rok 2016,Protokol o provedení veřejnoprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové
organizace Základní škola a Mat...
Načteno
Meta
Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Veřejná zakázka Rozpočet Prodej Pronájem Rozpočet Prodej Rozpočet Prodej Veřejná zakázka Rozpočet Pronájem Rozpočet Prodej Veřejná zakázka Rozpočet Prodej Jednání zastupitelstva Rozpočet Jednání zastupitelstva
Další dokumenty od Obec Holovousy | ||
---|---|---|
14. 04. 2023 | Veřejná Vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2023 | |
11. 04. 2023 | Zasedání zastupitelstva obce Holovousy | |
07. 04. 2023 | Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce | |
27. 03. 2023 | Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu Hořice | |
27. 03. 2023 | Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejné projednání návrhu Změny č.3 Územního plánu Hořice | |
...a další |