NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> Na rok 2017 byl schválen rozpočet schodkový.Příjmy 10 089 000,- Kč,výdaje
11 289 000,- Kč a financování 1 200 000,- Kč.Ve skutečnosti obec hospodařila jak je uvedeno v tabulce <.>
<br>
<br>
a) Rozpočtové hospodaření dle tříd
<br> Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
<br> 1 – Daňové příjmy
8527431,40
6709000,00
127,10
8901500,00
95,80
<br> 2 – Nedaňové příjmy
504440,00
267000,00
188,93
616200,00
81,86
<br> 3 - Kapitálové příjmy
24024,60
0,00
0,00
24024,60
100,00
<br> 4 – Přijaté dotace
3514710,22
3113000,00
112,90
3521765,22
99,80
<br> Celkem příjmy
12570606,22
10089000,00
124,60
13063489,82
96,23
<br> 5 – Běžné výdaje
5995267,47
6099000,00
98,30
9933687,42
60,35
<br> 6 – Kapitálové výdaje
4404653,51
5190000,00
84,87
4924802,40
89,44
<br> Celkem výdaje
10399920,98
11289000,00
92,12
14858489,82
69,99
<br> 8115 Změna krátkodob.prostř.na bankovních účtech
-2170685,24
1200000,00
-180,89
1795000,00
-120,93
<br> 8125 Změna dlouhod.prostř.na bankovních účtech
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 8 – Celkem financování
-2170685,24
1200000,00
-180,89
1795000,00
-120,93
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ Újezd ( FIN 2-12 M) <.>
<br> b) Daňové příjmy – vybrané položky
<br> Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
<br> Sdílené daně ( Pol: 11xx-12xx )
7416082,90
6003000,00
123,54
7778000,00
95,35
<br> Místní popl.( Pol: 133x-134x )
428355,00
427000,00
100,32
432200,00
99,11
<br> Správní popl.( Pol: 136x )
7780,00
9000,00
86,44
9000,00
86,44
<br>
Daň z nemov.( Pol: 1511 )
371546,23
250000,00
148,62
370300,00
100,34
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2) Hospodářská činnost obce
Obec vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady s provozem obecního vodovodu.Hospodářský výsledek po zdanění z této činnosti k 31.12.2017 činil zisk 35 729,82 <.>
Jednotlivé položky nákladů a výnosů:
náklady
výnosy
<br>
Materiál 85 176,14
Vodné 796 578,00
<br>
Energie 89 176,43
Úroky 7,39
<br>
Opravy 94 181,00
<br>
<br> Cestovné 1 725,00
<br>
<br> Služby 165 201,00
<br>
<br> Mzdy 242 767,00
<br>
<br> Zák.zdr.a soc.poj.66 102,00
<br>
<br> Nákl.z DrHM 11 284,00
<br>
<br> Jiné ost.náklady 1 032,00
<br>
<br> XXXXX a škody X XXX,XX
<br>
<br> Náklady celkem 760855,57
Výnosy celkem 796585,39
Výsledek hospo.35 729,82
<br>
<br>
3) Tvorba a použití peněžních fondů
Obec netvoří žádné fondy <.>
<br>
<br> 4) Meziroční srovnání
<br> a) Porovnání příjmů a výdajů
<br> rok 2015 rok 2016 rok 2017
Příjmy 8182798,72 8417427,53 12570606,22
Výdaje 5280979,94 7944802,44 10399920,98
<br>
b) Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
<br> XXXXX XXX XXXX rok XXXX rok XXXX
Leden XXXXXX,XX 478631,00 512834,34
Únor 500621,17 520899,93 568925,87
Březen 353203,39 509707,60 606107,81
Duben 468087,09 419076,41 419078,56
Květen 460902,10 527001,84 534071,57
Červen 591710,87 837662,25 716436,52
Červenec 706528,89 722999,60 799160,10
Srpen 494388,12 499769,20 549866,11
Září 603794,68 667278,09 713559,98
Říjen 388452,15 511930,57 552813,59
Listopad 507880,69 520095,87 592840,19
Prosinec 745373,66 857501,42 850388,26
Celkem 6234114,41 7072553,78 7416082,90
<br> 5) Poskytnuté příspěvky a dotace jiným obcím,jiným rozpočtům podle organizací (v Kč)
<br>
Číslo ORG
Název obce,organizace
Plnění
Rozpočet upravený
%
<br> 4200
DSO Hořovice – dopravní obslužnost
73 730,00
73 130,00
100
<br> CELKEM
<br> 73 730,00
73 130,00
100
<br>
<br>
<br> 6) Hospodaření příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Újezd
Naše příspěvková organizace hospodařila v roce 2017 se ztrátou 173 245,32 <.>
<br> Roční účetní závěrka příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena v ředitelně školy a na obecním úřadě v Újezdě <.>
<br>
7) Vyúčtování finančních vztahů ke státním rozpočtům a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2017:
<br> a) Přijaté dotace dle účelových znaků
Rozpis přijatých dotací a čerpání je zpracování v tabulce.Účelové dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány <.>
<br> Poskytovatel
UZ
Účel
Položka
Příjem v Kč
Výdej v Kč
<br> MŽP CR
15974
<br> Snížení ener.nár.budovy OÚ
4216
476563,48
476563,48
<br> MMR ČR
17027
Oprava kaple
4116
300000,00
300000,00
<br> VPS ČR
98071
Volby do Parlamentu
4111
11171,00
11171,00
<br> Středočeský kraj
806
ZŠ a MŠ Újezd
4222
2607775,74
2607775,74
<br> CELKEM
<br>
<br> 3395510,22
3395510,22
<br>
<br>
b) Poskytnuté příspěvky a dotace neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům
<br>
Název organizace
Účel
Dotace v Kč
<br> XXXXXX XXXX
Neinvestiční výdaje na činnost
XXXX,XX
<br> SK Doubravan Újezd
Neinvestiční výdaje na činnost
90000,00
<br> Svaz tělesně postižených
Neinvestiční výdaje na činnost
5000,00
<br> Domov Na Výsluní
Neinvestiční...