Ministerstvo ňnancí F i n 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PL_NÉNI ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DDBROVOLNYCH swrzKů OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený K 31322017 v Kč.; přesnostl na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídln účetnl jednotky Šatavska Bratčice 36,564 E? Bratčlce
<br> | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený Rozpočet Vysledek nd Paragraf anzka Taxi rozpocet % po změnách % pačálku' ruku a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvesttčni p 'até transfery od ohcl 131 000.00 99.74 131 000.00 99.74 130 654,90 0000 4221 Inveaúčnl pnlaté t —nslery m] uhel 4038 600,00 100.00 4 039 600,00 100,00 4 033 450,00 0000 ' 4159 600,00 00.90 4169 000.00 05.00 4159 124.90 000 '" 4 169 600,00 09,90 4169 600,00 99,99 4 169 124,93
<br> 2310 2111 Příjmy: memoriam služeb a výrnhků 1238 000,00 102,26 1 238 000,00 102,25 1255 937,17 2310 " Pitná vada 1 230 000,00 102,20 1 238 000,00 102,20 1 205 037,17 231 " ' 130061000 _ 123800000 102,25 1 233 000,00 102,25 1255 937,17
<br> 2321 2111 Přijmy: pnsqutullůni služeb & Výlobklfl 5 000 000,00 103,00 5 000 000,00 103,50 5 190 171,13 2321 2323 Neidentmkované píiimy 15 100.00 0.00 15 100,00 0,00 0,00 2321 ' odváděn! a čištění odpadních vod & aakládánl 5 kaly 5010 100,00 103,47 5 01010000 103.47 5 190 171,13 “232 _ “ deáděnl & maršál odpašnlqhyýd _ 5 015 100,00 103.47 5 01510000 103.47 5 190 171,13
<br> 531 u 2141 Píljmyz ural-(0 (část) 2 000.00 30,13 2 000,00 30,13 502,52 0310 * Obecné prumy & výdaje : flnančnlch operaci : nnn,r:|n 3n,13 z mnm 311,13 eng 51 531 “ Dhenné příjmy a vyda; z ílnanňních operaci _ _ _._ _ _ _ _ 2 0110.00 30,13 _ gqooqao _':_m_,1:a _ _ 502,52
<br> 0330 4138 Píevndyz vlastní pokladny 0,00 0,00 0,00 0,00 408 000,00 5330 " Převody vlaslnlm fondům !: rozpočtem územní úrovně 11,00 0,00 0,00 0,00 400 000.00 633 ' - Převody'vlamn'm fondům v ruzp.úzamn'-úrovně _ _ _ _ 0,00 0,00 0,00 0,00 408 000 00
<br> 6409 2329 Os1atní nedaňové přljrny iínde nezařazená 0.00 0.00 15 000,00 92,75 13 912,00 sm ' Ostatnl ernnoeajinda nezařazené 0.00 0.00 15 000,00 92,15 13 anna 640 “ 051111111 činn'csll '_ ' ' ' r:,cn 0.00 15 900,00 92,75 ' 13 912,00
<br> FŘlJMY celkem; "" 10 425 700,003 105,97l 10 440 700,01 105,a1|] 11 047 umel
<br> strana 1 1
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf Palužka Ten
<br> a
<br> h
<br> Schválený rozpočet
<br> Ruzpočei pu změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 2310
<br> 5011
<br> Platy 11.14 v prac pom.vyjma zaměstna služmlsmch
<br> 02 000,00
<br> 195,63
<br> 162 000,00
<br> 100 413.00
<br> 2310
<br> 5021
<br> Oslalnl naobni vydaje
<br> 10 (100,00
<br> 90,33
<br> 10 000.00
<br> 003333
<br> 2310
<br> 5031
<br> Povin.pa sme na souzaba pl'lspěvak na sl,po||l1ku zamě
<br> 21 000,00
<br> 100,67
<br> 40 000,00
<br> 39 020.00
<br> 2310
<br> 5032
<br> aninné pngístné na veřejné zdravctnl pniísténí
<br> 0 000,00
<br> 170,20
<br> 15 000,00
<br> 14 255,00
<br> 2310
<br> 5038
<br> Povinné pnllstné
<br> úrazové pojIšlěnl
<br> 300,00
<br> 25,00
<br> 300,00
<br> 75,00
<br> 2310
<br> 5132
<br> Ochranné pomůcky
<br> 1 000,00
<br> 30,87
<br> 1 000,00
<br> 390,66
<br> 2310
<br> 5136
<br> Kn hy.učební pomůcky a tisk
<br> 500,00
<br> 19,47
<br> 500,00
<br> 97,34
<br> 2310
<br> 5137
<br> Drobný hmatný douhudnhír maialak
<br> 10 000,00
<br> 5,35
<br> 10 000.00
<br> 035,33
<br> 2310
<br> 5130
<br> Nákup mala aluimde nezalazený
<br> 49 000,00
<br> 21,11
<br> 49 000,00
<br> 10 341.50
<br> 2310
<br> 5154
<br> Elektrická anergle
<br> 163 000,00
<br> 111,06
<br> 303 000.00
<br> 3102133
<br> 2310
<br> 5155
<br> Fnhnnné hmoty a mazva
<br> 2 000,90
<br> am
<br> 2 mnm
<br> nm
<br> 2310
<br> 5151
<br> Poštovnl služby
<br> 2 000,00
<br> 0,88
<br> 3 000.00
<br> 17,57
<br> 2310
<br> 5152
<br> Služby telekomunikací a radiokomuníkací
<br> 10 000,00
<br> 116,51
<br> 12 500,00
<br> 11 600.95
<br> 2310
<br> 5153
<br> Služby peněžních ústavů
<br> 34 000,00
<br> 54,72
<br> 34 nunno
<br> 29 503,33
<br> 2310
<br> 5155
<br> Konzultačnl,poradenské a právní služby
<br> 30000000
<br> 71,62
<br> 290 000.00
<br> 279 309,04
<br> 2310
<br> 5157
<br> Služby šknlenl & vzdělával
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 4 000,00
<br> 3 100.00
<br> 2310
<br> 5188
<br> mecdal & služby sauwsal forma knmunlk.ter:hnnlnglami
<br> 50 000,00
<br> 43,12
<br> 33 000.00
<br> 21 557,99
<br> 2310
<br> 5159
<br> Nákup ostatnich služeb
<br> 510 000,00
<br> 70,25
<br> 406 000.00
<br> 393 085,04
<br> 2310
<br> 5171
<br> Opravy a udržování
<br> 120 000,00
<br> 35,05
<br> 74 000,00
<br> 42 754,50
<br> 2310
<br> 5172
<br> Programové vybava-nl
<br> & 01mm
<br> 371,75
<br> 23 000.00
<br> 22 305.34
<br> 2310
<br> 5173
<br> Cestovné (tuzemské E zahranlční)
<br> 3 000.00
<br> 01,13
<br> 3 000.00
<br> 2 434,00
<br> 2310
<br> 5175
<br> Pohoštění
<br> 200,00
<br> 92,00
<br> 200,00
<br> 184,00
<br> 2310 2310
<br> 5191
<br> Zaplacané sankce
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1 000.00
<br> 500,00
<br> 5321
<br> Nam—lesům transferyuhdm
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 175 000.00
<br> 175 523,00
<br> 2310
<br> 5362
<br> P...

Šatavsko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Šatavsko,svazek obcí
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> sestavený ke dni 31.12.2017
<br> ílůaájé.;srgaaiaa '
<br> Název Šatavsko,svazek obcí“ Adresa Bratčice čp.36
<br> 664 67 Bratčice IČ 68730756
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Doplňující Malaga-gama“ „.„ „ „,„.<.>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> III IV V
<br> VI
<br> VII
<br> Vlil
<br> Rozpočtové hospodaření — sumá rně
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> Majetek
<br> Investiční příspěvky a neinvestiční transfery od obcí Tvorba a použití peněžních fondů
<br> Přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2017
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání h05podaření svazku obcí za rok 2017
<br> Přílohy
<br> KEO—W 1.11.194
<br> Stra na 1/14
<br> Šatavsko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PRIJ MY
<br> Třída Skutečnost 2311223; % Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 647062292 625610000 103.43 627110000 103.19 49952202
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 416912406 416960000 99.99 416960000 99.99 47502
<br> 0 E L K E M P Ř í J M Y 1063974700 1042570000 102.05 1044070000 101.91 49904700
<br> VYDAJE
<br> Třída Skutečnost 313323; % Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 645135225 763550000 94.49 626950000 7601 191914775
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 300 105000000 000 120600000 000 120599700
<br> c E |_ K E M V Ý D A J E 645135525 866550000 74.23 947550000 68.08 302414415 Rozpočtové hospodaření dle tříd — sumárně
<br> FINANCOVANI Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl schvaleny upraveny
<br> Krátkodobé financováni z tuzemska
<br> 9115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bankůčtech (+:-) 44993255 229930000 -6.52 307330000 4.99 322323255 Dlouhodobé financováni z tuzemska
<br> 0124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjpůjčprostr'edků (-) 403946000 403950000 100.00 403950000 10000 40.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 419939255 474020000 240.69 96520000 433.94 322319255 Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Paragraf Skutečnost Rozřo'l'ef % Rozmčef % Rozdíl
<br> schvaleny upraveny 2310 Pitná voda 177747520 179900000 99.69 206450000 86.10 29702490 2321 s;;aden' & č'SÍem Odpadn'Ch “cd & "akladání 5 4357294.36 552900000 76.92 573300000 76.00 137570534 3639 Komtfnálmř'úby 3 Územní mmj jinde 349900 000 0.00 4000.00 95.95 562.00 NEZEFEZEHG 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 12159709 12450000 97.66 15300000 79.47 3141202 6399 Ostatnítinanční operace 19949571 20000000 94.74 30000000 63.16 11051329 6409 Ostatní činnostijínde nezařazené 2070.00 0.00 0.00 1500000 13.80 1293000.Rozpočet Rozpočet,Celkem Skutečnost schváiený 11.upravený % Rozdil
<br> Celkem 645135225 763550000 94.49 926950000 79.01 191914775
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> KEO—W 1.11.194 Stra na 2/ 14
<br> Šatavsko Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> PŘUMY Paragraf Skutečnost 522333; % 53:23:1ny % Rozdíl 0000 416912499 416960000 99.99 416960000 99.99 475.02 2310 Pitná voda 126593717 123900000 102.26 123900000 102.26 -27937.17 2321 B;;ádění a čištění Odpadnmh “Od a nakládání 5 519017103 501610000 10347 501610000 103.47 -1 7407113 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 602.52 200000 30.13 2000.00 30.13 1397.49 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1391200 0.00 0.00 1500000 9275 1099.00 C E |.K E M P ŘÍJ M Y 1063974700 1042570000 102.05 1044070000 101.91 49904700 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf Skutečnost 5223233; % 53:53:11 % Rozdíl 2310 Pitná voda 177747520 213300000 93.33 246650000 7206 69902490 2321 gšádění a čištění Odpadní“ vad a “Hádání 5 435729736 622900000 69.96 653700000 66.66 217970264 3639 :ŽZEĚSŽLÉ'UŽDY 3 Územní rozvoj jinde 3439.00 0.00 0.00 4000.00 35.95 562.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12156799 12450000 97.66 15300000 79.47 3141202 6399 Ostatnínnancní operace 19949671 20000000 94.74 30000000 63.16 11051329 6409 Ostatníčinnosti jinde nezařazené 2070.00 0.00 0.00 1500000 13.90 1293000 C E L K E M V Ý D A J E 645135525 966550000 74.29 947550000 68.08 302414475 II.Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2015 2016 2017
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 7054010 8153010 8153010
<br> 021 Stavby 240019911.31 24710643024 24710643024 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 47621800 47621800 47621800 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 26963201 28797076 29374536 031 Pozemky 37342000 37342000 37342000 078 Oprávky k drob.d|ouh.nehmotnému majetku —70540.1 0 -81538.10 -81538.10 081 Oprávky ke stavbám —37272728.00 -42179085.00 -4699230900 082 Oprávk sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1 1674400 44780000 -1 7885600 088 Oprávky k drob.d|ouh.hmotnému majetku -269632.61 -287976.76 -293745.36 112 Materiál na skladě 400.00 400.00 400.00 194 Opravné položky k odběratelům ...