Pozvánka
<br> na veřejné zasedání zastupitelstva městyse,které se koná ve středu 6.6.2018 v 19.30 hod.v sokolovně ve Březně
<br> Program: 1) Zpráva o činnosti 2) Zpráva o hospodaření 3) Pověření p.starostky na Valné hromadě VAK a.s.4) Projednání prodeje zásahového vozu TATRA CAS 815 5) Záměr — rozsah oprav místních komunikací ve Březně a Dolánek 6) Další záležitosti 7) Diskuse
<br> Příloha: Zpráva o hospodaření k 28.5.2018
<br> Vyvěšeno: 29.5.2018 Sejmuto:
<br> M—
<br> MĚSTYS
<br> BŘEZNO *.k'regc MMM Bolesíay
<br> ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ K 28.5.2018
<br> Příjmy Plnění Rozpočet %
<br> Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 1 506 541,84 Kč 3 992 000,00 Kč 37,74% Daň z příjmů fyzických osob - podnikat.24 392,20 Kč 100 000,00 Kč 24,39% Daň z příjmů fyzických osob - srážková 126 879,61 Kč 325 000,00 Kč 39,04% Daň z příjmů právnických osob 937 696,67 Kč 3 616 000,00 Kč 25,93% Daň z přidané hodnoty 3 321 823,05 Kč 8 569 000,00 Kč 38,77% Odvody za odnětí zemědělškě půdy 0,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00% Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 519 692,00 Kč 520 000,00 Kč 99,94% Poplatek ze psů 12 540,00 Kč 13 000,00 Kč 96,46% Správní poplatky 118 188,00 Kč 340 000,00 Kč 34,76% Daň z hazardních her 49 350,90 Kč 63 000,00 Kč 78,33% Daň z nemovitých věcí 6 430,63 Kč 910 000,00 Kč 0,71% Dotace - volby 15 806,00 Kč 15 806,00 Kč 100,00% Dotace ze SR na provoz 287 585,00 Kč 690 200,00 Kč 41,67% Dotace - Socha sv.XXXXXXXX X,XX Kč XXX XXX,XX Kč X,00% Neinvestiční dotace od obcí (ČOV-Židněves,JSDH-Řepov a D|.Lhota) 257 015,00 Kč 257 100,00 Kč 99,97% Neinvestiční dotace od kraje (Úprava prostoru před ZŠ) 992 000,00 Kč 992 000,00 Kč 100,00% Investiční dotace od obcí (ČOV-Židněves) 554 310,00 Kč 554 400,00 Kč 99,98% Příjmy za stočné 914 893,00 Kč 1 830 000,00 Kč 49,99% Příjmy z MŠ,ŠD a ZŠ (přefakturace EE,stočné,vodné) 212 756,00 Kč 220 000,00 Kč 96,71% Poplatky knihovna 0,00 Kč 1 100,00 Kč 0,00% Tržba - Březenský zpravodaj,publikace 1 500,00 Kč 5 000,00 Kč 30,00% Pronájmy sokolovny + služby 23 200,00 Kč 33 500,00 Kč 69,25% Pronájmy ZS + služby 59 814,00 Kč 131 000,00 Kč 45,66% Pronájmy byty + služby 48 352,00 Kč 111 000,00 Kč 43,56% Pronájmy hrobových míst 1 050,00 Kč 10 000.00 Kč 10,50% Pronájmy prodejny + služby 90 936,00 Kč 207 000,00 Kč 43,93% Náhrada za VB 100,00 Kč 1 310,00 Kč 7,63% Tržby z prodeje známek a pytlů na odpad 86 302,00 Kč 200 000.00 Kč 43,15% Příjmy z VZ 838,00 Kč 2 000,00 Kč 41,90% Ostatní služby správa 31 382,00 Kč 32 000,00 Kč 98,07% Příjmy z pronájmu pozemků 31 061,00 Kč 32 400,00 Kč 95,87% Pronájem tescodomu 11 251,00 Kč 30 000,00 Kč 37,50% Píjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 Kč 390 000,00 Kč 0,00% Příjmy z úroků 421,40 Kč 3 000,00 Kč 14,05% Vratky 2 min.let- ZŠ 1 262 557,29 Kč 1 262 638,00 Kč 99,99% CELKEM PRÍJMY 11 506 664,59 Kč 25 631 454,00 Kč 44,89%
<br> Finanční prostředky k 31.12.2017 pokladna
<br> běžný účet KB
<br> spořící účet KB
<br> 5 208,00 Kč 13 405 836,94 Kč 2 613 486,23 Kč
<br> Moneta 133 063,22 Kč ČNB 7 875 043,81 Kč FlO banka 178,00 Kč CELKEM 24 032 816,20 Kč
<br> Finanční prostředky k 28.5.2018 pokladna
<br> běžný účet KB
<br> spořící účet KB
<br> Moneta
<br> ČNB
<br> FIO banka
<br> CELKEM
<br> 10 890,00 Kč
<br> 17 064 597,08 Kč 2 613 812,88 Kč 838 302,97 Kč 8183 864,81 Kč 178,00 Kč
<br> 28 711 645,74 Kč
<br> ZPRÁVA o HOSPODAŘENÍ K 28.5.2018
<br> Výdaje Plnění Upravený rozpočet v procentech Zimní údržba silnic 2 178,00 Kč 79 000,00 Kč 2,76% Oprava silnic 0,00 Kč 2 684 000,00 Kč 000% Celkem komunikace 2 178,00 Kč 2 763 000,00 Kč 0,08% Zimní údržba chodníků (mzdy+PH) 6 305,00 Kč 27 500,00 Kč 22,93% Posypový materiál 1 665,00 Kč 2 500,00 Kč 66,60% Právní služby 3 630,00 Kč 4 000,00 Kč 90,75% Ostatní služby 0,00 Kč 349 000,00 Kč 0,00% Revitalizace náměstí 586 850.00 Kč 18 555 000,00 Kč 3,16% Celkem chodníky 598 450,00 Kč 18 938 000,00 Kč 3,16% lntenzifrkace ČOV 290 400,00 Kč 300 000,00 Kč 96,80% Mzdové náklady 10 200,00 Kč 22 000,00 Kč 46,36% Pojištění majetku 1 941,00 Kč 2 000,00 Kč 97,05% Ostatní služby 1 291 622,50 Kč 2 741 200,00 Kč 47,12% Obnova aeračního systému 4 356,00 Kč 273 000.00 Kč 1,60% ČOV celkem 1 598 519,50 Kč 3 338 200,00 Kč 47,89% Vodní díla - opravy a udržování 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00% Vodné a stočné 26 679,00 Kč 45 000,00 Kč 59,29% EE v MŠ 40 018,00 Kč 100 000,00 Kč 40,02% EE v ŠD 12 694,00 Kč 31 000,00 Kč 40,95% Pojištění majetku ZŠ a MŠ 31 382,00 Kč 32 092,00 Kč 97,79% Opravy a udržování 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00% Dotace pro ZŠ 2 000 000,00 Kč 3 687 608,00 Kč 54,24% Celkem MŠ,zš a ŠD 2 110 773,00 Kč 3 945 700.00 Kč 53,50% Knihovna 6 981,00 Kč 13 500,00 Kč 51,71% Pojištění kaplička Dolánky + služby 140,00 Kč 1 200,00 Kč 11,67% Kulturní památky 11 986,00 Kč 403 000,00 Kč 2,97% Rozhlas a televize 540,00 Kč 5 000,00 Kč 10,80% Zájmová činnost v kultuře (vítání občánků,Březenský zpravodaj) 81 471,00 Kč 133 500,00 Kč 61,03% Mzdové náklady 65 648,87 Kč 175 000,00 Kč 37,51% Pojištění majetku 2 497,00 Kč 4 000,00 Kč 62,43% Drobný hmotný majetek 7 335,00 Kč 7 500,00 Kč 97,...