Návrh závěrečného účtu města Kostelce nad Labem za rok 2017 nám.Komenského 1,277 13,Kostelec nad Labem,IČ: 00236951
<br> (zpracovaný dle 5 1 7 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozp
<br> znění platných předpisů)
<br> Rozpočet města byl schválen Zastupitelstvem města dne: 29.3.2017
<br> Usnesením č: 1 Rozpočtová opatření: 4
<br> !.Plnění rozpočtu Příjmů
<br> očtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 56 992 400,00 56 992 400,00 59 438 577,59 Nedaňové příjmy 8 780 700,00 9 006 700,00 9 220 926,41 Kapitálové příjmy 750 000,00 1 122 000,00 1 122 340,00 Přijaté transfery 4 948 969,00 6 916 394,00 6 929 221,41 Příjmy celkem 71 472 069,00 74 037 494,00 76 711 065,41 Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby
<br> Pol.[ Text Schválený R Upravený R Skutečnost
<br> Třída 1 — Daňové příjmy 56 992 400,00 56 992 400,00 59 438 577,59 1111 Daň z příjmu F0 ze závislé činnosti 10 669 000,00 10 669 000,00 11 476 089,81 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výděl.<.> činnosti 350 000,00 350 000,00 301 492,40 1113 Daň z příjmů F0 2 kapitál.výnosů 961 400,00 961 400,00 1 051 687,35 1121 Daň z příjmu právnických osob 10 959 000,00 10 959 000,00 11 204 173,19 1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 2 152 000,00 2 152 000,00 2 151 750,00 1211 Daň z přidané hodnoty 21 455 000,00 21 455 000,00 22 691 150,27 1334 Odvody za odnětí ze zem.půd.fondu 1 000,00 1 000,00 0,00 1340 Poplatek za likvidaci TKO 2 800 000,00 2 800 000,00 2 782 723,62 1341 Poplatek ze psů 100 000,00 100 000,00 99 428,00 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 30 000,00 30 000,00 18 707,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 15 000,00 13 915,00 1361 Správní poplatky 500 000,00 300 000,00 284 461,03 1381 Daň z hazardních her 0,00 3 300 000,00 3 423 447,48 1382 Zrušený odvod z loterií apod.her 200 000,00 100 000,00 68 994,56 1383 Zrušený odvod z výher.hracích přístr.4 300 000,00 1 300 000,00 1 231 755,88 1511 Daň z nemovitosti 2 500 000,00 2 500 000,00 2 638 802,00 Třída 2 — Nedaňové příjmy 8 780 700,00 9 006 700,00 9 220 926,41 2111 Příjmy z poskytování služ.a výr.446 000,00 446 000,00 487 842,70 2112 Příjmy z prodeje zboží 7 000,00 7 000,00 6 837,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 20 000,00 45 000,00 84 840,30 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 138 000,00 138 000,00 111 081,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.5 789 200,00 5 829 200,00 5 869 276,60 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 84 000,00 84 000,00 84 782,00 2141 Příjmy z úroků 7 000,00 7 000,00 5 818,82 2212 Sankční platby přijaté od jiných subj.48 000,00 122 500,00 127 840,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 522 700,00 522 700,00 522 707,49
<br> 2321 Přijaté neinvestiční dary 57 000,00 60 500,00 45 928,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 66 800,00 149 800,00 149 119,00 2324 Přijaté nekapítálové přísp.a náhrad 1 582 000,00 1 582 000,00 1 694 480,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy 13 000,00 13 000,00 30 373,00 Třída 3 — Kapitálové příjmy 750 000,00 1 122 000,00 1 122 340,00 3111 j Příjmy z prodeje pozemků 750 000,00 307 000,00 307 340,00 3121 Přijaté dary na poř.dlouhodob.maj.0,00 815 000,00 815 000,00 Třída 4 — Přijaté transfery 4 948 969,00 6 916 394,00 6 929 221,41 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.spr.SR 0,00 72 904,00 72 904,00 4112 Neinv.příj.transf.ze SR souhr.vzt.2 366 500,00 2 366 500,00 2 366 500,00 4116 Ostat.neinv.př.transf.ze SR 0,00 103 991,00 103 991,00 4131 Převody z vlast.fondů HČ 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 280 000,00 280 000,00 292 827,00 4213 lnv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 1 592 784,00 1 592 784,06 4222 investiční přijaté dotace od krajů 302 469,00 500 215,00 500 215,35 PŘÍJMY CELKEM
<br> II.Plnění rozpočtu Výdajů |?ext Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Běžné Výdaje 52 185 369,00 52 842 264,00 42 398 045,27 Kapitálové výdaje 26 762 000,00 28 670 530,00 20 932 368,24 Výdaje celkem 78 947 369,00 81 512 794,00 63 330 413,51
<br> Detailní výpis položek dle druhové třídění rozpočtové skladby
<br> Pol.j Text Schválený R Upravený R Skutečnost T Třída 5- Běžné výdaje 52 185 369,00 52 842 264,00 42 398 045,27 5011 Platy zaměstnanců 11 732 000,00 11 732 000,00 8 343 772,00 5021 Ostatní osobní výdaje 570 000,00 736 101,00 440 578,00 5023 Odměny členů zastupitelstva 1 329 000,00 1 325 000,00 1 87 266,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.2 404 000,00 2 404 000,00 2 268 328,00 5032 Povinné poj.na zdrav.poj.907 000,00 907 000,00 857 459,00 5038 Povinné poj.na úraz.poj.37 000,00 37 000,00 26 369,00 5041 Odměny na užití duševního vlastnictví 13 000,00 14 000,00 10 527,00 5131 Potraviny 1 000,00 3 000,00 1 281,00 5132 Ochranné pomůcky 53 000,00 31 000,00 17 684,00 5134 Prádlo,oděv,obuv 61 600,00 66 600,00 22 596,00 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 70 000,00 70 000,00 60 762,00 5137 Drobný hmotný dl.majetek 2 025 000,00 1 526 000,00 371 257,26 _5_138 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 8 279,00 5139 Nákup materiálu j.n.1 718 500,00 1 838 486,00 939 500,2...