Li.<.> Krajský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje
<br> Odbor ekonomický DSO míkroregíon Valasskomezmcsko— Kelecsko
<br> „.<.> Náměstí 7 Odde'en' kontm'n' 757 01 Valašské Meziříčí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.dubna 2018 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXXXXXX? KUSP XXXXXXXXX? IAK
<br> Zpráva č.41912017lIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření „ DSO mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelečsko,IC: 70956545
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2017 (dílčí přezkoumání) 20.4.2018 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 8.9.2017 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 20.4.2018 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdánim se práva podat námitky <.>
<br> Misto provedení přezkoumání: Městský úřad„ Náměstí 7 757 01 Valašské Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> DSO mikroregion Valašskomeziříčsko- Kelečsko zastupovali:
<br> předseda: Bc.Robert Strží nek účetní: XXXXXXX XXXXXXXXX tajemník: lng.XXXXXX XXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlřnsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Evidence majetku
<br> Evidence pohledávek
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu svazku obcí na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách sdružených obcí v řádném termínu před jeho projednáním.Příjmová a výdajová část rozpočtu je členěna podle podrobně rozpočtové skladby.Celkově příjmy ve výši 2485000 Kč,celkové výdaje ve výši 2618000 Kč.Financování ve výši 133.000 Kč představuje zapojení zůstatku ZBÚ <.>
<br> Rada DSO dne 1.3.2017 schválila rozpočtové opatření č.1/2017 (bez navýšení).Valná hromada dne 22.3.2017 schválila rozpočtové opatření č.2/2017 (navýšení příjmů ivýdajů 0 2.000 Kč) <.>
<br> Rada DSO dne 3.5.2017 schválila rozpočtové opatření č.3/2017 (navýšení příjmů o 580.000 Kč,navýšení výdajů o 100.000 Kč,pol.8115 ve výši mínus 480.000 Kč) <.>
<br> Rada DSO dne 5.9.2017 schválila rozpočtové opatření č.4/2017 (navýšení výdajů o 300.000 Kč,pol.8115 ve výši 300.000 Kč) <.>
<br> Rada DSO dne 13.11.2017 schválila rozpočtové opatření č.5/2017 (navýšení výdajů o 291.393 Kč,pol.8115 ve výši 291.393 Kč) <.>
<br> Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu Fin 2—12 M.Oznámení o zveřejnění na úředních deskách sdružených obcí bylo dne 20.4.2018 ověřeno na úřední desce obce Oznice.Informace k veškerým dokumentům byla zveřejněna v řádném termínu <.>
<br> DSO MVM-K měl zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2018.Valná hromada DSO MVM-K dne 2.6.2017 schválila Střednědobý výhled rozpočtu DSO na období let 2018 - 2022 <.>
<br> Rozpočet na rok 2017 schválila Valná hromada DSO MVM—K dne 25.11.2016 <.>
<br> Závěrečný účet (návrh) byl zveřejněn před schválením na úředních deskách sdružených obcí (ověřeno dne 20.4.2018 pro úřední desku města Kelč).Závěrečný účet za rok 2016 schválila Valná hromada DSO Mikroregion Valašskomeziřičsko-Kelečsko na zasedání dne 2.6.2017 <.>
<br> Stav finančních prostředků ZBÚ k 31.12.2017 dle bankovních účtů:
<br> KB a.s.s,č.ú.94-2538760297/0100,zůstatek ve výši 165048408 Kč (AÚ 231 0400) ověřen na výpis č.v.12 <.>
<br> ČNB,č.ú.94-6716851/0710 CZK,zůstatek ve výši 338.112,15 Kč (AÚ 231 0100) ověřen na výpis p.č.20 <.>
<br> Zůstatky na bank.účtech v celkové výši 198859623 Kč odpovídají hodnotě SÚ 231 v rozvaze a hodnotě řádku 6010 výkazu FIN 2-12 M k témuž datu <.>
<br> Dlouhodobý majetek,který je v účetnictví zachycen na účtech účtových skupin 01 a 02,je evidován s využitím SW Gordic <.>
<br> DSO VM-K eviduje k 31.12.2017 pouze krátkodobě pohledávky v hodnotě 305400650 Kč v účetnictví:
<br> SÚ 311 odběratelé - částka 5.000 Kč doložena výpisem z KOF (splatnost v r.2018) <.>
<br> SÚ 314 poskytn.zálohy - částka 1.875 Kč za pronájem kanceláře <.>
<br> SÚ 335 pohl.zaměstnanci - částka 146 Kč předpis za telefon <.>
<br> SÚ 348 pohl.za vybr.místn.vlád.institucemi - částka 1.360 Kč doložena výpisem z KOF (splatnost v r.2018).Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí je po.města Valašské Meziříčí,proto doporučuji používat SÚ 311 <.>
<br> SÚ 373 poskytn.zálohy na transfery - částka 35.000 Kč (záloha na zpracování publikace) <.>
<br> SÚ 381 náklady přišt.období - částka 5535.50 Kč (výdaje na pojištění a
<br> Evidence závazků
<br> Faktura
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Kniha došlých faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> Pokladní doklad Pokladní kniha (deník)
<br> Příloha rozvahy
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Rozvaha
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> prezentaci v období 2018) <.>
<br> SÚ 388 dohadné účty aktivní - částka 30...

Licence: MEVM (mevm M) XCRGUPUA / PUA (02012017 14:16 / 201609011111)
<br> 0000ALV06BFW
<br> 29.01.2018 13:57:04 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana1/17
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč)
<br> Období: 12 / 2017
IČO: 70956545
Název: Dobrovolný svazek obcí
<br> Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
<br>
<br> NS: 70956545 DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko
<br>
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v jednom účetním období nebylo měněno <.>
<br>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob je stanoven Vyhláškou č.410/2009 Sb.Veškeré účetní operace probíhaly v rámci hlavní činnosti <.>
<br>
<br>
<br> Licence: MEVM (mevm M) XCRGUPUA / PUA (02012017 14:16 / 201609011111)
<br> 0000ALV06BFW
<br> 29.01.2018 13:57:04 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana2/17
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br>
Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 677 326,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951
<br>
<br> Licence: MEVM (mevm M) XCRGUPUA / PUA (02012017 14:16 / 201609011111)
<br> 0000ALV06BFW
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br>
Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 29.01.2018 13:57:04 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol.s r.o.strana3/17
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 677 326,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
<br> 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962
<br> 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964
<br> 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965
<br> 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ...