Úvod stránka
<br> Obec Bezděkov pod Třemšínem
IČO: 00498629
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
Fenix 8.31.012,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 2.5.2018 20:46:30
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
2015 2016 2017
PŘÍJMY 2,138,149.18 3,235,585.46 2,795,584.08
VÝDAJE 1,727,015.26 2,246,520.14 1,992,195.17
SALDO 411,133.92 989,065.32 803,388.91
1.1.Běžný rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 2,795,584.08 2,275,000.00 2,808,300.00 122.88 99.55
VÝDAJE 1,810,071.17 1,783,000.00 1,867,600.00 101.52 96.92
SALDO 985,512.91 492,000.00 940,700.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE 182,124.00 842,000.00 183,000.00 21.63 99.52
SALDO -182,124.00 -842,000.00 -183,000.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,025,640.19 1,677,000.00 2,030,765.00 120.79 99.75
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 698,971.89 598,000.00 706,563.00 116.88 98.93
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 70,972.00 70,972.00 100.00
CELKEM PŘÍJMY 2,795,584.08 2,275,000.00 2,808,300.00 122.88 99.55
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 1,795,906.01 1,447,000.00 1,796,790.00 124.11 99.95
Místní poplatky 100,687.00 102,000.00 102,475.00 98.71 98.26
Správní poplatky 620.00 1,000.00 1,000.00 62.00 62.00
Daň z nemovitosti 118,233.70 120,000.00 120,000.00 98.53 98.53
Ostatní daňové příjmy 10,193.48 7,000.00 10,500.00 145.62
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
Měsíc 2015 2016 2017
Leden 91,895.29 107,094.46 119,885.63
Únor 98,529.51 116,259.57 133,325.90
Březen 137,428.87 140,242.09 251,742.24
Duben 103,117.21 93,779.45 98,068.79
Květen 96,048.76 96,230.58 124,723.05
Červen 118,438.84 147,072.49 167,815.51
Červenec 154,041.94 164,050.06 186,851.87
Srpen 93,705.77 111,891.45 128,720.71
Září 108,698.02 152,578.37 133,345.86
Říjen 88,944.80 115,663.97 124,206.97
Listopad 113,641.53 121,951.94 134,303.11
Prosinec 154,201.67 185,630.82 192,916.37
CELKEM 1,358,692.21 1,552,445.25 1,795,906.01
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1,810,071.17 1,783,000.00 1,867,600.00 101.52 96.92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 182,124.00 842,000.00 183,000.00 21.63 99.52
CELKEM VÝDAJE 1,992,195.17 2,625,000.00 2,050,600.00 75.89 97.15
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 87,510.00 3.90 93,399.00 4.69
Ostatní platby za provedenou práci 222,097.00 9.89 223,164.00 11.20
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 276,960.00 12.33 276,960.00 13.90
Mzdové výdaje celkem 586,567.00 26.11 593,523.00 29.79
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 81,929.44 3.65 77,018.00 3.87
Nákupy vody,paliv a energie 75,593.53 3.36 81,787.00 4.11
Nákup služeb a ostatní nákupy 336,804.21 14.99 382,319.21 19.19
Opravy a údržba majetku 27,396.00 1.22 460,708.00 23.13
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 20,404.00 0.91 14,780.00 0.74
Výdaje z finančního vypořádání 26,220.00 1.17 110,010.00 5.52
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 37,770.96 1.68 36,685.96 1.84
Ostatní provozní výdaje celkem 606,118.14 26.98 1,163,308.17 58.39
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 40,454.00 1.80 53,240.00 2.67
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 40,454.00 1.80 53,240.00 2.67
Půjčené prostředky
CELKEM 1,233,139.14 54.89 1,810,071.17 90.86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 841,306.00 37.45 182,124.00 9.14
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 172,075.00 7.66
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 1,013,381.00 45.11 182,124.00 9.14
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1,013,381.00 45.11 182,124.00 9.14
VÝDAJE CELKEM 2,246,520.14 100.00 1,992,195.17 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2017
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 1,677,000.00 2,096,612.19
Lesy a zemědělství 201,000.00 201,254.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 70,000.00 77,779.00
Vodní hospodářství 195,000.00 740,000.00 189,216.00 546,110.00
Školství 15,500.00
Kultura 135,000.00 52,678.00
Sport
Zájmová činnost 5,000.00 10,270.00
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 126,000.00 60,000.00 113,431.00 13,648.55
Veřejné osvětlení 37,000.00 30,252.05
Pohřebnictví 5,000.00 3,385.00
Zásobování teplem 1,000.00 100,000.00 1.00 241,612.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 55,00...