PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
<br> |č: 709 39 659
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 29.listopadu 2017 jako Dílčí přezkoumání dne 9.března 2018 jako Konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a V souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8.8.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu členské obce Řetůvka,Řetůvka 53,561 41 Řetová,dne 29.11.2017
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu členské obce Řetůvka,Řetůvka 53,561 41 Řetová,dne 9.3.2017
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zdeňka Fassnerová
<br> - kontroloři:.- Zdeňka Skarková (dne 29.11.2017)
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 a šó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 3.7.2017 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e—mall: Ivanabednarikova©pardúbickykraj.cz „1 _
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXX - předseda svazku
<br> Věra Zemanová - účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 9.3.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dHčích přezkoumání za 2017
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.II.Ostatní chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu Včetně peněžních operací.týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> - přezkoumán: Ano 2 odst.1
<br> - přezkoumán: Ano
<br> odnikatelske' činnosti územního celku
<br> ísm.c náklad a v 'nos
<br> Ustanovení
<br> 4.Ustanovení & 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení & 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e—mail: Ivana.bednaríkova©pardubickykrajrz
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<br> 16 <.>
<br> 17 <.>
<br> Ustanovení S 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano Ustanovení & 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž
<br> hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.D zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
<br> — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení $ 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení či 2 odst.2 písm.i) ověření poměru dluhu ...

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ REGION ORLICKO TREBOVSKO
<br> IČO 70939659
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ROT ZA ROK 2017
<br> (š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017
<br> (údaje jsou v tis.Kč)
<br> Schválený Upravený „,% plnění k rozpočet rozpočet Plnem k 31.12.2017 upravenemu k rozpoctu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy O 0 O 0 Třída 2 — Nedaňové příjmy 800 1076 1075 100 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 O 0 Třída 4 — Přijaté dotace 5352 6305 6305 100 Příjmy celkem 6152 7381 7380 100 Třída 5 - Běžné výdaje 4172 6084 5644 93 Třída 6 - Kapitálové výdaje 1675 1175 886 75 Výdaje celkem 5847 7259 6530 90 Saldo: Příjmy - výdaje 305 122 850 696 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 O 0 0 Splátky úvěrů -3117 —3 1 17 —3 1 17 100 Změna stavu na bank.účtech 2812 2995 2265 O erace pol.8901 0 0 2 Prostředky minulých let 0 0 Financování celkem -305 -122 -850 696 Přebytek ( - ),ztráta ( + ) _ -
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích vplném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy vpříloze kzávěrečnému účtu (výkaz FlN2-12,rozbor čerpání
<br> příjmů a výdajů) <.>
<br> 2) Hospodářská činnost DSO ROT
<br> DSO ROT nevede hospodářskou činnost <.>
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br> Výkaz rozvaha,výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky ( vše sestavené k 31.12.2017 ) jsou přílohou k závěrečnému účtu.Výkazy a příloha obsahuji údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně případného popisu významných vlivů na změny stavů <.>
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Dotace ze státního rozpočtu a fondů EU do rozpočtu DSO ROT za rok 2017 činily celkem 515.000,00 Kč.Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 2017 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány nebo budou vyúčtovány v následujících letech dle jednotlivých smluv o poskytnutí dotace <.>
<br> poskyt.účel ÚZ položka rozpočet čerpání %
<br> Krú Pk Obnova veř.prostr.4122 450000 450000 100
<br> Krú Kk Cyklo Glacensis 2017 4122 15000 15000 100
<br> Km Koncepce rozvoje přeshraniční
<br> Pk cykloturistiky 4122 50000 0 0 CELKEM 515000 465000 90
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Orlicko Třebovsko za rok 2017:
<br> Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Pardubického kraje,oddělení přezkumu hospodaření.Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 29.11.2017 (příprava dokladů,dílčí přezkum) a 9.3.2018 (závěrečné práce,zpracování zpráv) <.>
<br> Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření svazku za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu za rok 2017.v Ústí nad Orlicí,21.5.2018
<br> Návrh na usnesení: „Valná hromada DSO ROT schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet DSO Region Orlicko
<br> Třebovsko za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Orlicko Třebovsko za rok 2017 bez výhrad <.>
<br> Doložka o zveřejnění na úřední desce:
<br> __/ J/ Členská obec (město): 05532!.455774676 7.<.>.<.>
<br> OBECNÍÚŘAD
<br> CESKÉ LIBCHAVV __ _ okr.ÚS" nad Orlicí Vyvěšeno na úřední desce: „UZI/,„a)/ď 561 14 -3- Sejmuto: Razítko a podpis : /(_ N ' Ú Ř A D “KŠUBCHAVV 9:1.Usti nad Orlicí 56? "M -3- Přílohy:
<br> 0 Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2017.Sestava FIN 2—12M za období 12/2017
<br>.Rozvaha za období 12/2017
<br> 0 Příloha k účetní závěrce za období 12/2017
<br>.Výkaz zisku a ztráty 12/2017